Wonik IPS Valutazione
A240810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A240810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A240810 ( ₩25950 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩13931.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A240810 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A240810?
Metrica chiave: Poiché A240810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A240810 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.8x |
| Guadagni | ₩38.50b |
| Cap. di mercato | ₩1.26t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A240810 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
A064760 Tokai Carbon Korea | 15.3x | 13.60% | ₩1.2t |
A098460 Koh Young Technology | 60.4x | 28.74% | ₩1.0t |
A039030 EO Technics | 37.5x | 20.93% | ₩1.9t |
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd | 12.2x | 9.29% | ₩1.5t |
A240810 Wonik IPS | 32.8x | 29.42% | ₩1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A240810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A240810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A136510 Smart Solutions | 0.2x | n/a | US$2.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A240810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A240810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A240810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩25,950.00 | ₩27,100.00 +4.43% | 20.09% | ₩37,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | ₩22,800.00 | ₩27,100.00 +18.86% | 20.09% | ₩37,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | ₩22,700.00 | ₩29,900.00 +31.72% | 23.15% | ₩40,000.00 | ₩19,600.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | ₩24,600.00 | ₩33,114.29 +34.61% | 23.37% | ₩48,000.00 | ₩19,600.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | ₩25,350.00 | ₩33,364.29 +31.61% | 22.76% | ₩48,000.00 | ₩19,600.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | ₩22,550.00 | ₩35,435.71 +57.14% | 25.36% | ₩49,000.00 | ₩19,600.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | ₩22,350.00 | ₩35,578.57 +59.19% | 25.06% | ₩49,000.00 | ₩19,600.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₩22,850.00 | ₩36,006.67 +57.58% | 24.33% | ₩49,000.00 | ₩19,600.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₩27,250.00 | ₩43,800.00 +60.73% | 10.94% | ₩50,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₩31,050.00 | ₩43,800.00 +41.06% | 10.94% | ₩50,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₩34,150.00 | ₩43,933.33 +28.65% | 9.12% | ₩50,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₩37,300.00 | ₩42,714.29 +14.52% | 14.17% | ₩50,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₩35,350.00 | ₩41,785.71 +18.21% | 13.33% | ₩50,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₩35,400.00 | ₩41,461.54 +17.12% | 13.63% | ₩50,000.00 | ₩29,000.00 | ₩22,800.00 | 13 |
| May ’25 | ₩37,450.00 | ₩39,666.67 +5.92% | 17.69% | ₩48,000.00 | ₩23,000.00 | ₩22,700.00 | 12 |
| Apr ’25 | ₩42,000.00 | ₩39,083.33 -6.94% | 17.71% | ₩48,000.00 | ₩23,000.00 | ₩24,600.00 | 12 |
| Mar ’25 | ₩32,800.00 | ₩36,500.00 +11.28% | 19.87% | ₩48,000.00 | ₩23,000.00 | ₩25,350.00 | 12 |
| Feb ’25 | ₩30,700.00 | ₩37,083.33 +20.79% | 21.53% | ₩52,000.00 | ₩23,000.00 | ₩22,550.00 | 12 |
| Jan ’25 | ₩33,950.00 | ₩37,083.33 +9.23% | 21.53% | ₩52,000.00 | ₩23,000.00 | ₩22,350.00 | 12 |
| Dec ’24 | ₩33,300.00 | ₩37,083.33 +11.36% | 21.53% | ₩52,000.00 | ₩23,000.00 | ₩22,850.00 | 12 |
| Nov ’24 | ₩30,350.00 | ₩34,750.00 +14.50% | 18.43% | ₩45,000.00 | ₩23,000.00 | ₩27,250.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩32,000.00 | ₩34,750.00 +8.59% | 18.43% | ₩45,000.00 | ₩23,000.00 | ₩31,050.00 | 12 |
| Sep ’24 | ₩32,200.00 | ₩34,833.33 +8.18% | 18.56% | ₩45,000.00 | ₩23,000.00 | ₩34,150.00 | 12 |
| Aug ’24 | ₩36,450.00 | ₩34,625.00 -5.01% | 16.20% | ₩41,500.00 | ₩25,000.00 | ₩37,300.00 | 12 |
| Jul ’24 | ₩32,800.00 | ₩35,208.33 +7.34% | 13.91% | ₩41,500.00 | ₩25,000.00 | ₩35,350.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₩32,600.00 | ₩35,423.08 +8.66% | 13.45% | ₩41,500.00 | ₩25,000.00 | ₩35,400.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 21:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wonik IPS Co., Ltd. è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Yonghwan Lee | CGS International |
| Sei Cheol Lee | Citigroup Inc |