HPSP Valutazione
A403870 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A403870 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A403870 ( ₩28350 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩24144.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A403870 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A403870?
Metrica chiave: Poiché A403870 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A403870 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Utili | ₩86.44b |
| Cap. di mercato | ₩2.37t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A403870 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
A084370 Eugene TechnologyLtd | 27.1x | 31.05% | ₩1.7t |
A240810 Wonik IPS | 46.7x | 38.04% | ₩2.8t |
A064760 Tokai Carbon Korea | 22.8x | 19.74% | ₩1.6t |
A095340 ISC | 39.8x | 26.84% | ₩1.6t |
A403870 HPSP | 27.4x | 20.03% | ₩2.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A403870 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A403870's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A403870 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A403870's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A403870 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩28,350.00 | ₩39,000.00 +37.57% | 11.89% | ₩45,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | ₩34,600.00 | ₩39,000.00 +12.72% | 11.89% | ₩45,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | ₩34,350.00 | ₩38,857.14 +13.12% | 13.44% | ₩47,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | ₩25,550.00 | ₩35,142.86 +37.55% | 17.77% | ₩47,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | ₩24,800.00 | ₩34,857.14 +40.55% | 19.18% | ₩47,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₩27,700.00 | ₩34,571.43 +24.81% | 20.74% | ₩47,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₩22,250.00 | ₩35,625.00 +60.11% | 22.41% | ₩47,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₩22,450.00 | ₩39,625.00 +76.50% | 13.59% | ₩47,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₩26,500.00 | ₩40,222.22 +51.78% | 12.67% | ₩47,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₩26,800.00 | ₩41,600.00 +55.22% | 8.61% | ₩47,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₩30,550.00 | ₩41,777.78 +36.75% | 8.94% | ₩47,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₩26,050.00 | ₩41,777.78 +60.38% | 8.94% | ₩47,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₩26,500.00 | ₩41,777.78 +57.65% | 8.94% | ₩47,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₩33,100.00 | ₩45,555.56 +37.63% | 14.60% | ₩60,000.00 | ₩36,000.00 | ₩34,600.00 | 9 |
| Oct ’25 | ₩31,100.00 | ₩44,800.00 +44.05% | 14.49% | ₩60,000.00 | ₩36,000.00 | ₩34,350.00 | 10 |
| Sep ’25 | ₩29,650.00 | ₩47,777.78 +61.14% | 16.15% | ₩60,000.00 | ₩36,000.00 | ₩25,550.00 | 9 |
| Aug ’25 | ₩31,650.00 | ₩53,555.56 +69.21% | 10.16% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | ₩24,800.00 | 9 |
| Jul ’25 | ₩38,900.00 | ₩53,555.56 +37.67% | 10.16% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | ₩27,700.00 | 9 |
| Jun ’25 | ₩42,550.00 | ₩53,625.00 +26.03% | 10.75% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | ₩22,250.00 | 8 |
| May ’25 | ₩39,550.00 | ₩54,750.00 +38.43% | 8.70% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | ₩22,450.00 | 8 |
| Apr ’25 | ₩51,500.00 | ₩53,666.67 +4.21% | 22.17% | ₩81,000.00 | ₩38,000.00 | ₩26,500.00 | 9 |
| Mar ’25 | ₩51,400.00 | ₩53,666.67 +4.41% | 22.17% | ₩81,000.00 | ₩38,000.00 | ₩26,800.00 | 9 |
| Feb ’25 | ₩44,900.00 | ₩49,777.78 +10.86% | 15.38% | ₩59,000.00 | ₩38,000.00 | ₩30,550.00 | 9 |
| Jan ’25 | ₩43,850.00 | ₩44,750.00 +2.05% | 11.81% | ₩56,000.00 | ₩38,000.00 | ₩26,050.00 | 8 |
| Dec ’24 | ₩47,350.00 | ₩41,722.22 -11.89% | 13.33% | ₩49,000.00 | ₩28,500.00 | ₩26,500.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩32,750.00 | ₩39,928.57 +21.92% | 12.81% | ₩45,000.00 | ₩28,500.00 | ₩33,100.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 12:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HPSP Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hyonseok Kim | CLSA |
| Sanjeev Rana | CLSA |
| Hyung-keun Ryu | Daishin Securities Co. Ltd. |