Tokai Carbon Korea Valutazione
A064760 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A064760 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A064760 ( ₩84800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩84680.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A064760 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A064760?
Metrica chiave: Poiché A064760 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A064760 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | ₩71.99b |
| Cap. di mercato | ₩990.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A064760 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
A095340 ISC | 19.4x | 14.2% | ₩1.0t |
A098460 Koh Young Technology | 45.2x | 20.3% | ₩910.5b |
A084370 Eugene TechnologyLtd | 12x | 13.1% | ₩760.7b |
A240810 Wonik IPS | 53.2x | 42.9% | ₩1.1t |
A064760 Tokai Carbon Korea | 13.8x | 15.2% | ₩990.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A064760 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A064760's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A136510 Smart Solutions | 0.2x | n/a | US$2.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A064760 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A064760's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A064760 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩84,800.00 | ₩129,000.00 +52.1% | 10.2% | ₩150,000.00 | ₩116,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₩84,400.00 | ₩115,000.00 +36.3% | 9.7% | ₩130,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₩80,200.00 | ₩115,000.00 +43.4% | 9.7% | ₩130,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩73,800.00 | ₩112,666.67 +52.7% | 17.2% | ₩140,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩70,900.00 | ₩112,666.67 +58.9% | 17.2% | ₩140,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩69,700.00 | ₩127,500.00 +82.9% | 15.5% | ₩150,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩83,300.00 | ₩127,500.00 +53.1% | 15.5% | ₩150,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩92,400.00 | ₩138,000.00 +49.4% | 5.7% | ₩150,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩100,500.00 | ₩150,500.00 +49.8% | 13.0% | ₩182,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩113,700.00 | ₩156,000.00 +37.2% | 16.7% | ₩182,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩133,900.00 | ₩156,000.00 +16.5% | 16.7% | ₩182,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩121,000.00 | ₩134,000.00 +10.7% | 3.0% | ₩138,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩122,600.00 | ₩124,000.00 +1.1% | 11.3% | ₩138,000.00 | ₩110,000.00 | ₩85,700.00 | 2 |
| Apr ’25 | ₩131,400.00 | ₩115,000.00 -12.5% | 4.3% | ₩120,000.00 | ₩110,000.00 | ₩84,400.00 | 2 |
| Mar ’25 | ₩94,700.00 | ₩115,000.00 +21.4% | 4.3% | ₩120,000.00 | ₩110,000.00 | ₩80,200.00 | 2 |
| Feb ’25 | ₩100,400.00 | ₩115,000.00 +14.5% | 4.3% | ₩120,000.00 | ₩110,000.00 | ₩73,800.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩82,800.00 | ₩102,500.00 +23.8% | 7.3% | ₩110,000.00 | ₩95,000.00 | ₩83,300.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩94,700.00 | ₩103,500.00 +9.3% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩97,000.00 | ₩92,400.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩97,000.00 | ₩103,500.00 +6.7% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩97,000.00 | ₩100,500.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩100,000.00 | ₩103,500.00 +3.5% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩97,000.00 | ₩113,700.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩115,100.00 | ₩112,500.00 -2.3% | 2.2% | ₩115,000.00 | ₩110,000.00 | ₩133,900.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩105,500.00 | ₩112,500.00 +6.6% | 2.2% | ₩115,000.00 | ₩110,000.00 | ₩121,000.00 | 2 |
| May ’24 | ₩99,600.00 | ₩137,500.00 +38.1% | 16.4% | ₩160,000.00 | ₩115,000.00 | ₩122,600.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 17:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tokai Carbon Korea Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kam Wai Kwok | CGS International |
| Kyung Jae Hwang | CGS International |
| Wonsik Lee | CGS International |