ISC Valutazione
A095340 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A095340 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A095340 ( ₩53200 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩53052.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A095340 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A095340?
Metrica chiave: Poiché A095340 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A095340 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | ₩45.71b |
| Cap. di mercato | ₩1.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A095340 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
A064760 Tokai Carbon Korea | 15.3x | 13.60% | ₩1.2t |
A098460 Koh Young Technology | 60.4x | 28.74% | ₩1.0t |
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd | 12.2x | 9.29% | ₩1.5t |
A084370 Eugene TechnologyLtd | 12.9x | 8.08% | ₩834.2b |
A095340 ISC | 23.8x | 18.16% | ₩1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A095340 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A095340's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A136510 Smart Solutions | 0.2x | n/a | US$2.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A095340 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A095340's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A095340 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩53,200.00 | ₩80,714.29 +51.72% | 16.91% | ₩100,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₩50,800.00 | ₩79,222.22 +55.95% | 16.00% | ₩100,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₩49,550.00 | ₩84,222.22 +69.97% | 14.36% | ₩100,000.00 | ₩64,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₩52,700.00 | ₩86,111.11 +63.40% | 11.51% | ₩100,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₩64,400.00 | ₩86,111.11 +33.71% | 11.51% | ₩100,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₩67,000.00 | ₩79,777.78 +19.07% | 14.71% | ₩110,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₩72,100.00 | ₩79,000.00 +9.57% | 15.01% | ₩110,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₩51,200.00 | ₩78,800.00 +53.91% | 14.30% | ₩110,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩64,300.00 | ₩81,300.00 +26.44% | 14.51% | ₩110,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩57,900.00 | ₩82,300.00 +42.14% | 14.76% | ₩110,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩54,200.00 | ₩85,333.33 +57.44% | 13.64% | ₩110,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₩51,400.00 | ₩105,125.00 +104.52% | 18.31% | ₩130,000.00 | ₩74,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩64,400.00 | ₩110,875.00 +72.17% | 14.08% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩76,000.00 | ₩113,500.00 +49.34% | 11.90% | ₩130,000.00 | ₩91,000.00 | ₩50,800.00 | 8 |
| May ’25 | ₩74,100.00 | ₩117,428.57 +58.47% | 9.85% | ₩130,000.00 | ₩96,000.00 | ₩49,550.00 | 7 |
| Apr ’25 | ₩95,100.00 | ₩116,166.67 +22.15% | 10.36% | ₩130,000.00 | ₩96,000.00 | ₩52,700.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩71,900.00 | ₩112,833.33 +56.93% | 9.22% | ₩130,000.00 | ₩96,000.00 | ₩64,400.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₩71,600.00 | ₩104,285.71 +45.65% | 16.26% | ₩120,000.00 | ₩64,000.00 | ₩67,000.00 | 7 |
| Jan ’25 | ₩80,300.00 | ₩103,333.33 +28.68% | 17.56% | ₩120,000.00 | ₩64,000.00 | ₩72,100.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₩87,300.00 | ₩103,333.33 +18.37% | 17.56% | ₩120,000.00 | ₩64,000.00 | ₩51,200.00 | 6 |
| Nov ’24 | ₩68,700.00 | ₩100,000.00 +45.56% | 18.12% | ₩111,000.00 | ₩64,000.00 | ₩64,300.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩78,800.00 | ₩103,800.00 +31.73% | 20.88% | ₩130,000.00 | ₩64,000.00 | ₩57,900.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩97,200.00 | ₩103,800.00 +6.79% | 20.88% | ₩130,000.00 | ₩64,000.00 | ₩54,200.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩105,300.00 | ₩101,333.33 -3.77% | 27.27% | ₩130,000.00 | ₩64,000.00 | ₩51,400.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩55,200.00 | ₩52,500.00 -4.89% | 4.76% | ₩55,000.00 | ₩50,000.00 | ₩64,400.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩50,700.00 | ₩51,333.33 +1.25% | 5.11% | ₩55,000.00 | ₩49,000.00 | ₩76,000.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 04:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ISC Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hyonseok Kim | CLSA |
| Seok-hwan Shin | Daishin Securities Co. Ltd. |
| So Jeong Yim | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |