ISC Co., Ltd.

KOSDAQ:A095340 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩1.0t

ISC Valutazione

A095340 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A095340 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A095340 ( ₩50000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩65123.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A095340 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A095340?

Metrica chiave: Poiché A095340 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A095340. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A095340 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A095340 su PE?
Rapporto PE22.8x
Guadagni₩44.96b
Cap. di mercato₩1.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A095340 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A095340 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
A064760 Tokai Carbon Korea
12.8x15.5%₩819.6b
A084370 Eugene TechnologyLtd
30.8x37.6%₩743.7b
A232140 YC
56.8x49.6%₩793.4b
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
16.8x20.5%₩1.3t
A095340 ISC
22.8x20.9%₩1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A095340 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A095340's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A108230 TOPTEC
1.9xn/aUS$115.05m
A054620 APS
1.6x-1.2%US$77.67m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A095340 22.8xMedia del settore 14.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A095340 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A095340's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A095340 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A095340 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A095340 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩50,000.00
₩78,800.00
+57.6%
14.3%₩110,000.00₩68,000.00n/a10
Nov ’25₩64,300.00
₩81,300.00
+26.4%
14.5%₩110,000.00₩68,000.00n/a10
Oct ’25₩57,900.00
₩82,300.00
+42.1%
14.8%₩110,000.00₩68,000.00n/a10
Sep ’25₩54,200.00
₩85,333.33
+57.4%
13.6%₩110,000.00₩68,000.00n/a9
Aug ’25₩51,400.00
₩105,125.00
+104.5%
18.3%₩130,000.00₩74,000.00n/a8
Jul ’25₩64,400.00
₩110,875.00
+72.2%
14.1%₩130,000.00₩90,000.00n/a8
Jun ’25₩76,000.00
₩113,500.00
+49.3%
11.9%₩130,000.00₩91,000.00n/a8
May ’25₩74,100.00
₩117,428.57
+58.5%
9.8%₩130,000.00₩96,000.00n/a7
Apr ’25₩95,100.00
₩116,166.67
+22.2%
10.4%₩130,000.00₩96,000.00n/a6
Mar ’25₩71,900.00
₩112,833.33
+56.9%
9.2%₩130,000.00₩96,000.00n/a6
Feb ’25₩71,600.00
₩104,285.71
+45.7%
16.3%₩120,000.00₩64,000.00n/a7
Jan ’25₩80,300.00
₩103,333.33
+28.7%
17.6%₩120,000.00₩64,000.00n/a6
Dec ’24₩87,300.00
₩103,333.33
+18.4%
17.6%₩120,000.00₩64,000.00n/a6
Nov ’24₩68,700.00
₩100,000.00
+45.6%
18.1%₩111,000.00₩64,000.00₩64,300.005
Oct ’24₩78,800.00
₩103,800.00
+31.7%
20.9%₩130,000.00₩64,000.00₩57,900.005
Sep ’24₩97,200.00
₩103,800.00
+6.8%
20.9%₩130,000.00₩64,000.00₩54,200.005
Aug ’24₩105,300.00
₩101,333.33
-3.8%
27.3%₩130,000.00₩64,000.00₩51,400.003
Jul ’24₩55,200.00
₩52,500.00
-4.9%
4.8%₩55,000.00₩50,000.00₩64,400.002
Jun ’24₩50,700.00
₩51,333.33
+1.2%
5.1%₩55,000.00₩49,000.00₩76,000.003
May ’24₩39,300.00
₩51,333.33
+30.6%
5.1%₩55,000.00₩49,000.00₩74,100.003
Apr ’24₩40,000.00
₩49,500.00
+23.8%
1.0%₩50,000.00₩49,000.00₩95,100.002
Mar ’24₩34,750.00
₩49,500.00
+42.4%
1.0%₩50,000.00₩49,000.00₩71,900.002
Feb ’24₩35,600.00
₩51,333.33
+44.2%
5.1%₩55,000.00₩49,000.00₩71,600.003
Jan ’24₩31,350.00
₩51,333.33
+63.7%
5.1%₩55,000.00₩49,000.00₩80,300.003
Dec ’23₩35,750.00
₩51,333.33
+43.6%
5.1%₩55,000.00₩49,000.00₩87,300.003
Nov ’23₩30,050.00
₩49,333.33
+64.2%
10.0%₩55,000.00₩43,000.00₩68,700.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Advanced Process Systems

₩243.6b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,220.00

7D

2.6%

1Y

-20.5%

HAESUNG DS

₩380.0b

Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.

A195870

₩22,350.00

7D

9.0%

1Y

-56.2%

HANA Micron

₩587.8b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,750.00

7D

5.5%

1Y

-61.0%