Hanwha Ocean Co., Ltd.

KOSE:A042660 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩13.6t

Hanwha Ocean Valutazione

A042660 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A042660 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A042660 ( ₩44300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩136241.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A042660 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A042660?

Metrica chiave: Poiché A042660 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A042660. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A042660 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A042660 su PE?
Rapporto PE64.2x
Guadagni₩211.29b
Cap. di mercato₩13.57t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A042660 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A042660 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.7x
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
27.4x51.9%₩16.6t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
37.7x22.9%₩7.3t
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
94.2x47.4%₩26.9t
A064350 Hyundai Rotem
19.4x22.8%₩6.0t
A042660 Hanwha Ocean
64.2x68.9%₩13.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A042660 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A042660's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A085310 NK
1.6xn/aUS$51.39m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$13.55m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A042660 64.2xMedia del settore 13.3xNo. of Companies19PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A042660 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A042660's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A042660 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.2x
Rapporto equo PE 52.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A042660 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A042660 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩44,300.00
₩37,828.57
-14.6%
13.0%₩45,600.00₩28,000.00n/a14
Jan ’26₩37,350.00
₩37,828.57
+1.3%
13.0%₩45,600.00₩28,000.00n/a14
Dec ’25₩35,000.00
₩37,040.00
+5.8%
11.8%₩43,000.00₩28,000.00n/a15
Nov ’25₩26,800.00
₩36,037.50
+34.5%
11.9%₩42,600.00₩28,000.00n/a16
Oct ’25₩30,550.00
₩36,506.67
+19.5%
11.0%₩42,600.00₩30,000.00n/a15
Sep ’25₩34,550.00
₩35,540.00
+2.9%
14.2%₩42,600.00₩24,000.00n/a15
Aug ’25₩32,600.00
₩34,273.33
+5.1%
19.3%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Jul ’25₩31,450.00
₩33,806.67
+7.5%
19.8%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Jun ’25₩29,700.00
₩33,540.00
+12.9%
20.7%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
May ’25₩32,050.00
₩33,540.00
+4.6%
20.7%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Apr ’25₩27,950.00
₩28,907.14
+3.4%
17.4%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
Mar ’25₩23,600.00
₩28,385.71
+20.3%
16.8%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
Feb ’25₩22,050.00
₩30,638.46
+38.9%
15.3%₩37,000.00₩18,000.00n/a13
Jan ’25₩25,100.00
₩31,950.00
+27.3%
17.6%₩43,000.00₩18,000.00₩37,350.0014
Dec ’24₩27,150.00
₩31,950.00
+17.7%
17.6%₩43,000.00₩18,000.00₩35,000.0014
Nov ’24₩23,550.00
₩32,950.00
+39.9%
20.7%₩47,000.00₩18,000.00₩26,800.0014
Oct ’24₩30,950.00
₩34,561.54
+11.7%
19.3%₩47,000.00₩22,000.00₩30,550.0013
Sep ’24₩35,000.00
₩33,900.00
-3.1%
21.4%₩47,000.00₩22,000.00₩34,550.0012
Aug ’24₩48,900.00
₩31,772.73
-35.0%
30.0%₩47,000.00₩15,000.00₩32,600.0011
Jul ’24₩37,700.00
₩26,681.82
-29.2%
22.6%₩34,000.00₩15,000.00₩31,450.0011
Jun ’24₩27,200.00
₩26,409.09
-2.9%
21.8%₩34,000.00₩15,000.00₩29,700.0011
May ’24₩26,950.00
₩23,222.22
-13.8%
23.2%₩31,000.00₩15,000.00₩32,050.009
Apr ’24₩24,500.00
₩22,000.00
-10.2%
24.3%₩31,000.00₩15,000.00₩27,950.009
Mar ’24₩25,750.00
₩22,000.00
-14.6%
19.8%₩30,000.00₩15,000.00₩23,600.0010
Feb ’24₩23,500.00
₩22,000.00
-6.4%
19.8%₩30,000.00₩15,000.00₩22,050.0010
Jan ’24₩18,950.00
₩22,200.00
+17.2%
19.4%₩30,000.00₩15,000.00₩25,100.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 01:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hanwha Ocean Co., Ltd. è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
Euisup LeeBofA Global Research
Yongmin KimCGS International