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HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Valutazione
A009540 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A009540 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A009540 ( ₩202500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩265828.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A009540 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A009540?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A009540 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩13.05t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A009540 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd | 80.2x | 60.0% | ₩16.3t |
A042660 Hanwha Ocean | 18.3x | 26.3% | ₩9.4t |
A064350 Hyundai Rotem | 23.9x | 21.5% | ₩5.9t |
A241560 Doosan Bobcat | 5.4x | 3.2% | ₩4.2t |
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 16.7x | 39.3% | ₩13.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A009540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A009540's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A009540 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A009540's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A009540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩186,900.00 | ₩227,500.00 +21.7% | 19.3% | ₩310,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₩191,400.00 | ₩214,166.67 +11.9% | 16.9% | ₩260,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₩213,000.00 | ₩200,166.67 -6.0% | 21.5% | ₩260,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₩159,900.00 | ₩158,583.33 -0.8% | 13.5% | ₩200,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩130,400.00 | ₩156,000.00 +19.6% | 14.3% | ₩200,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₩131,500.00 | ₩156,000.00 +18.6% | 14.3% | ₩200,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₩119,700.00 | ₩148,545.45 +24.1% | 15.1% | ₩200,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₩111,900.00 | ₩140,090.91 +25.2% | 13.8% | ₩180,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₩114,700.00 | ₩135,545.45 +18.2% | 10.4% | ₩155,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₩120,900.00 | ₩134,000.00 +10.8% | 11.1% | ₩155,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₩111,300.00 | ₩134,000.00 +20.4% | 11.1% | ₩155,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₩92,000.00 | ₩133,333.33 +44.9% | 12.3% | ₩155,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₩111,000.00 | ₩139,818.18 +26.0% | 11.1% | ₩155,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | ₩120,800.00 | ₩140,100.00 +16.0% | 11.6% | ₩155,000.00 | ₩110,000.00 | ₩191,400.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩124,500.00 | ₩138,100.00 +10.9% | 14.1% | ₩155,000.00 | ₩100,000.00 | ₩213,000.00 | 10 |
| Jul ’24 | ₩116,500.00 | ₩115,400.00 -0.9% | 9.6% | ₩140,000.00 | ₩100,000.00 | ₩159,900.00 | 10 |
| Jun ’24 | ₩97,000.00 | ₩104,727.27 +8.0% | 10.4% | ₩120,000.00 | ₩80,000.00 | ₩130,400.00 | 11 |
| May ’24 | ₩84,800.00 | ₩98,272.73 +15.9% | 11.6% | ₩120,000.00 | ₩77,000.00 | ₩131,500.00 | 11 |
| Apr ’24 | ₩77,500.00 | ₩97,181.82 +25.4% | 12.0% | ₩120,000.00 | ₩77,000.00 | ₩119,700.00 | 11 |
| Mar ’24 | ₩81,300.00 | ₩101,076.92 +24.3% | 14.2% | ₩130,000.00 | ₩77,000.00 | ₩111,900.00 | 13 |
| Feb ’24 | ₩80,200.00 | ₩97,307.69 +21.3% | 15.1% | ₩130,000.00 | ₩76,000.00 | ₩114,700.00 | 13 |
| Jan ’24 | ₩70,700.00 | ₩104,583.33 +47.9% | 30.9% | ₩200,000.00 | ₩76,000.00 | ₩120,900.00 | 12 |
| Dec ’23 | ₩77,100.00 | ₩99,500.00 +29.1% | 16.6% | ₩130,000.00 | ₩77,000.00 | ₩111,300.00 | 12 |
| Nov ’23 | ₩74,400.00 | ₩102,916.67 +38.3% | 15.5% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | ₩92,000.00 | 12 |
| Oct ’23 | ₩72,900.00 | ₩113,272.73 +55.4% | 19.2% | ₩160,000.00 | ₩80,000.00 | ₩111,000.00 | 11 |
| Sep ’23 | ₩93,000.00 | ₩112,166.67 +20.6% | 19.2% | ₩160,000.00 | ₩80,000.00 | ₩120,800.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.