HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.

KOSE:A009540 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩15.0t

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Valutazione

A009540 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A009540 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A009540 ( ₩212500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩406548.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A009540 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A009540?

Metrica chiave: Poiché A009540 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A009540. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A009540 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A009540 su PE?
Rapporto PE24.8x
Guadagni₩606.85b
Cap. di mercato₩15.03t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A009540 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A009540 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46x
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
80.9x59.0%₩23.1t
A042660 Hanwha Ocean
48.4x69.0%₩10.2t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
37.4x22.9%₩7.2t
A064350 Hyundai Rotem
17.1x22.8%₩5.3t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
24.8x52.3%₩15.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A009540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A009540's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A085310 NK
1.2xn/aUS$40.01m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$15.88m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A009540 24.8xMedia del settore 13.2xNo. of Companies17PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A009540 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A009540's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A009540 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A009540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A009540 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩212,500.00
₩255,307.69
+20.1%
8.7%₩310,000.00₩230,000.00n/a13
Dec ’25₩204,500.00
₩253,846.15
+24.1%
9.3%₩310,000.00₩223,000.00n/a13
Nov ’25₩180,000.00
₩243,500.00
+35.3%
14.7%₩310,000.00₩150,000.00n/a12
Oct ’25₩187,700.00
₩227,500.00
+21.2%
19.3%₩310,000.00₩150,000.00n/a12
Sep ’25₩191,400.00
₩214,166.67
+11.9%
16.9%₩260,000.00₩150,000.00n/a12
Aug ’25₩213,000.00
₩200,166.67
-6.0%
21.5%₩260,000.00₩120,000.00n/a12
Jul ’25₩159,900.00
₩158,583.33
-0.8%
13.5%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
Jun ’25₩130,400.00
₩156,000.00
+19.6%
14.3%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
May ’25₩131,500.00
₩156,000.00
+18.6%
14.3%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
Apr ’25₩119,700.00
₩148,545.45
+24.1%
15.1%₩200,000.00₩120,000.00n/a11
Mar ’25₩111,900.00
₩140,090.91
+25.2%
13.8%₩180,000.00₩100,000.00n/a11
Feb ’25₩114,700.00
₩135,545.45
+18.2%
10.4%₩155,000.00₩100,000.00n/a11
Jan ’25₩120,900.00
₩134,000.00
+10.8%
11.1%₩155,000.00₩100,000.00n/a11
Dec ’24₩111,300.00
₩134,000.00
+20.4%
11.1%₩155,000.00₩100,000.00₩204,500.0011
Nov ’24₩92,000.00
₩133,333.33
+44.9%
12.3%₩155,000.00₩100,000.00₩180,000.0012
Oct ’24₩111,000.00
₩139,818.18
+26.0%
11.1%₩155,000.00₩110,000.00₩187,700.0011
Sep ’24₩120,800.00
₩140,100.00
+16.0%
11.6%₩155,000.00₩110,000.00₩191,400.0010
Aug ’24₩124,500.00
₩138,100.00
+10.9%
14.1%₩155,000.00₩100,000.00₩213,000.0010
Jul ’24₩116,500.00
₩115,400.00
-0.9%
9.6%₩140,000.00₩100,000.00₩159,900.0010
Jun ’24₩97,000.00
₩104,727.27
+8.0%
10.4%₩120,000.00₩80,000.00₩130,400.0011
May ’24₩84,800.00
₩98,272.73
+15.9%
11.6%₩120,000.00₩77,000.00₩131,500.0011
Apr ’24₩77,500.00
₩97,181.82
+25.4%
12.0%₩120,000.00₩77,000.00₩119,700.0011
Mar ’24₩81,300.00
₩101,076.92
+24.3%
14.2%₩130,000.00₩77,000.00₩111,900.0013
Feb ’24₩80,200.00
₩97,307.69
+21.3%
15.1%₩130,000.00₩76,000.00₩114,700.0013
Jan ’24₩70,700.00
₩104,583.33
+47.9%
30.9%₩200,000.00₩76,000.00₩120,900.0012
Dec ’23₩77,100.00
₩99,500.00
+29.1%
16.6%₩130,000.00₩77,000.00₩111,300.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. è coperta da 49 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
Sunho YunBofA Global Research
Kwang-Sik ChoiCape Investment & Securities Co., Ltd.