HD Hyundai Heavy IndustriesLtd Valutazione
A329180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A329180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A329180 ( ₩301000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩198318.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A329180 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A329180?
Metrica chiave: Poiché A329180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A329180 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.5x |
| Guadagni | ₩285.93b |
| Cap. di mercato | ₩26.72t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A329180 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
A042660 Hanwha Ocean | 105.9x | 53.0% | ₩22.4t |
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 24.9x | 42.2% | ₩15.1t |
A064350 Hyundai Rotem | 24.4x | 24.2% | ₩9.9t |
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD | 33.4x | 23.6% | ₩6.4t |
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd | 93.5x | 43.8% | ₩26.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A329180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A329180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.5x | n/a | US$49.10m |
A009440 KC Green Holdings | 0.4x | n/a | US$14.41m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A329180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A329180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.5x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A329180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩301,000.00 | ₩326,100.00 +8.3% | 20.9% | ₩470,000.00 | ₩188,000.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₩311,000.00 | ₩293,578.95 -5.6% | 25.8% | ₩383,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₩287,500.00 | ₩236,950.00 -17.6% | 18.2% | ₩340,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₩220,000.00 | ₩224,809.52 +2.2% | 14.0% | ₩275,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₩174,200.00 | ₩223,050.00 +28.0% | 14.0% | ₩275,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ₩184,600.00 | ₩217,210.53 +17.7% | 17.9% | ₩275,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₩193,800.00 | ₩211,157.89 +9.0% | 16.6% | ₩260,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩214,000.00 | ₩202,421.05 -5.4% | 21.6% | ₩260,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩155,100.00 | ₩160,823.53 +3.7% | 18.7% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩128,700.00 | ₩156,588.24 +21.7% | 17.3% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩137,700.00 | ₩151,062.50 +9.7% | 20.2% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₩121,300.00 | ₩147,125.00 +21.3% | 19.6% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₩117,900.00 | ₩148,529.41 +26.0% | 17.3% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₩112,800.00 | ₩151,117.65 +34.0% | 17.6% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩311,000.00 | 17 |
| Jan ’25 | ₩129,000.00 | ₩151,941.18 +17.8% | 17.6% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩287,500.00 | 17 |
| Dec ’24 | ₩128,900.00 | ₩151,941.18 +17.9% | 17.6% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩220,000.00 | 17 |
| Nov ’24 | ₩102,800.00 | ₩151,823.53 +47.7% | 19.3% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩174,200.00 | 17 |
| Oct ’24 | ₩121,200.00 | ₩156,437.50 +29.1% | 18.2% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩184,600.00 | 16 |
| Sep ’24 | ₩128,000.00 | ₩156,235.29 +22.1% | 17.7% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩193,800.00 | 17 |
| Aug ’24 | ₩139,300.00 | ₩153,176.47 +10.0% | 18.2% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩214,000.00 | 17 |
| Jul ’24 | ₩131,700.00 | ₩140,133.33 +6.4% | 16.0% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩155,100.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₩116,600.00 | ₩137,133.33 +17.6% | 15.7% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩128,700.00 | 15 |
| May ’24 | ₩109,600.00 | ₩136,384.62 +24.4% | 16.8% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩137,700.00 | 13 |
| Apr ’24 | ₩100,000.00 | ₩139,076.92 +39.1% | 14.8% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩121,300.00 | 13 |
| Mar ’24 | ₩106,400.00 | ₩143,400.00 +34.8% | 15.5% | ₩180,000.00 | ₩86,000.00 | ₩117,900.00 | 15 |
| Feb ’24 | ₩111,300.00 | ₩143,166.67 +28.6% | 16.9% | ₩180,000.00 | ₩86,000.00 | ₩112,800.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 10:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd. è coperta da 23 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| KJ Hwang | BofA Global Research |
| Yongmin Kim | CGS International |
| Hoonsik Min | Credit Suisse |