HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd.

KOSE:A329180 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩26.6t

HD Hyundai Heavy IndustriesLtd Valutazione

A329180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A329180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩122.53k
Fair Value
144.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A329180 ( ₩299500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩122531.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A329180 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A329180?

Metrica chiave: Poiché A329180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A329180. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A329180 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A329180 su PE?
Rapporto PE42.8x
Guadagni₩621.51b
Cap. di mercato₩26.59t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A329180 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A329180 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.5x
A042660 Hanwha Ocean
44.4x25.0%₩22.4t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
12.9x27.8%₩15.1t
A010140 Samsung Heavy Industries
195x57.1%₩12.5t
A064350 Hyundai Rotem
29.9x24.2%₩12.2t
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
42.8x26.7%₩26.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A329180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media dei peer ( 70.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A329180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A085310 NK
1.4xn/aUS$45.86m
A009440 KC Green Holdings
0.3xn/aUS$11.69m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A329180 42.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies19PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A329180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A329180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A329180 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.8x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A329180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A329180 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩299,500.00
₩328,500.00
+9.7%
19.5%₩470,000.00₩200,000.00n/a20
Mar ’26₩296,000.00
₩328,500.00
+11.0%
19.5%₩470,000.00₩200,000.00n/a20
Feb ’26₩311,000.00
₩296,105.26
-4.8%
24.7%₩383,000.00₩130,000.00n/a19
Jan ’26₩287,500.00
₩239,350.00
-16.7%
17.4%₩340,000.00₩130,000.00n/a20
Dec ’25₩220,000.00
₩227,095.24
+3.2%
13.4%₩275,000.00₩130,000.00n/a21
Nov ’25₩174,200.00
₩225,450.00
+29.4%
13.4%₩275,000.00₩130,000.00n/a20
Oct ’25₩184,600.00
₩217,210.53
+17.7%
17.9%₩275,000.00₩100,000.00n/a19
Sep ’25₩193,800.00
₩211,157.89
+9.0%
16.6%₩260,000.00₩100,000.00n/a19
Aug ’25₩214,000.00
₩202,421.05
-5.4%
21.6%₩260,000.00₩89,000.00n/a19
Jul ’25₩155,100.00
₩160,823.53
+3.7%
18.7%₩200,000.00₩86,000.00n/a17
Jun ’25₩128,700.00
₩156,588.24
+21.7%
17.3%₩189,000.00₩86,000.00n/a17
May ’25₩137,700.00
₩151,062.50
+9.7%
20.2%₩189,000.00₩86,000.00n/a16
Apr ’25₩121,300.00
₩147,125.00
+21.3%
19.6%₩189,000.00₩86,000.00n/a16
Mar ’25₩117,900.00
₩148,529.41
+26.0%
17.3%₩189,000.00₩86,000.00₩296,000.0017
Feb ’25₩112,800.00
₩151,117.65
+34.0%
17.6%₩200,000.00₩86,000.00₩311,000.0017
Jan ’25₩129,000.00
₩151,941.18
+17.8%
17.6%₩200,000.00₩86,000.00₩287,500.0017
Dec ’24₩128,900.00
₩151,941.18
+17.9%
17.6%₩200,000.00₩86,000.00₩220,000.0017
Nov ’24₩102,800.00
₩151,823.53
+47.7%
19.3%₩200,000.00₩86,000.00₩174,200.0017
Oct ’24₩121,200.00
₩156,437.50
+29.1%
18.2%₩200,000.00₩86,000.00₩184,600.0016
Sep ’24₩128,000.00
₩156,235.29
+22.1%
17.7%₩200,000.00₩86,000.00₩193,800.0017
Aug ’24₩139,300.00
₩153,176.47
+10.0%
18.2%₩200,000.00₩86,000.00₩214,000.0017
Jul ’24₩131,700.00
₩140,133.33
+6.4%
16.0%₩165,000.00₩86,000.00₩155,100.0015
Jun ’24₩116,600.00
₩137,133.33
+17.6%
15.7%₩165,000.00₩86,000.00₩128,700.0015
May ’24₩109,600.00
₩136,384.62
+24.4%
16.8%₩165,000.00₩86,000.00₩137,700.0013
Apr ’24₩100,000.00
₩139,076.92
+39.1%
14.8%₩165,000.00₩86,000.00₩121,300.0013
Mar ’24₩106,400.00
₩143,400.00
+34.8%
15.5%₩180,000.00₩86,000.00₩117,900.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₩328.50k
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 22:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd. è coperta da 24 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
KJ HwangBofA Global Research
Yongmin KimCGS International
Hoonsik MinCredit Suisse