HD Hyundai Heavy IndustriesLtd Valutazione
A329180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A329180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A329180 ( ₩423500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩290771.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A329180 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A329180?
Metrica chiave: Poiché A329180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A329180 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.5x |
| Guadagni | ₩621.51b |
| Cap. di mercato | ₩37.60t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A329180 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70x | ||
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 17.4x | 31.39% | ₩20.4t |
A042660 Hanwha Ocean | 47.9x | 26.81% | ₩24.2t |
A010140 Samsung Heavy Industries | 191.2x | 52.36% | ₩12.2t |
A064350 Hyundai Rotem | 23.4x | 19.77% | ₩11.9t |
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd | 60.5x | 35.72% | ₩37.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A329180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto alla media dei peer ( 70 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A329180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A329180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A329180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.5x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A329180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩423,500.00 | ₩439,428.57 +3.76% | 21.84% | ₩613,000.00 | ₩222,000.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | ₩402,000.00 | ₩430,750.00 +7.15% | 20.88% | ₩610,000.00 | ₩222,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₩291,000.00 | ₩333,333.33 +14.55% | 19.41% | ₩470,000.00 | ₩200,000.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | ₩296,000.00 | ₩328,500.00 +10.98% | 19.52% | ₩470,000.00 | ₩200,000.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₩311,000.00 | ₩296,105.26 -4.79% | 24.66% | ₩383,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₩287,500.00 | ₩239,350.00 -16.75% | 17.38% | ₩340,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₩220,000.00 | ₩227,095.24 +3.23% | 13.36% | ₩275,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₩174,200.00 | ₩225,450.00 +29.42% | 13.38% | ₩275,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ₩184,600.00 | ₩217,210.53 +17.67% | 17.93% | ₩275,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₩193,800.00 | ₩211,157.89 +8.96% | 16.57% | ₩260,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩214,000.00 | ₩202,421.05 -5.41% | 21.57% | ₩260,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩155,100.00 | ₩160,823.53 +3.69% | 18.66% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩128,700.00 | ₩156,588.24 +21.67% | 17.28% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩137,700.00 | ₩151,062.50 +9.70% | 20.19% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | ₩402,000.00 | 16 |
| Apr ’25 | ₩121,300.00 | ₩147,125.00 +21.29% | 19.59% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | ₩291,000.00 | 16 |
| Mar ’25 | ₩117,900.00 | ₩148,529.41 +25.98% | 17.33% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | ₩296,000.00 | 17 |
| Feb ’25 | ₩112,800.00 | ₩151,117.65 +33.97% | 17.64% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩311,000.00 | 17 |
| Jan ’25 | ₩129,000.00 | ₩151,941.18 +17.78% | 17.57% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩287,500.00 | 17 |
| Dec ’24 | ₩128,900.00 | ₩151,941.18 +17.88% | 17.57% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩220,000.00 | 17 |
| Nov ’24 | ₩102,800.00 | ₩151,823.53 +47.69% | 19.33% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩174,200.00 | 17 |
| Oct ’24 | ₩121,200.00 | ₩156,437.50 +29.07% | 18.25% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩184,600.00 | 16 |
| Sep ’24 | ₩128,000.00 | ₩156,235.29 +22.06% | 17.67% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩193,800.00 | 17 |
| Aug ’24 | ₩139,300.00 | ₩153,176.47 +9.96% | 18.17% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩214,000.00 | 17 |
| Jul ’24 | ₩131,700.00 | ₩140,133.33 +6.40% | 16.00% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩155,100.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₩116,600.00 | ₩137,133.33 +17.61% | 15.68% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩128,700.00 | 15 |
| May ’24 | ₩109,600.00 | ₩136,384.62 +24.44% | 16.75% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩137,700.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 00:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd. è coperta da 28 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyung Jae Hwang | BofA Global Research |
| Yongmin Kim | CGS International |
| Dong Cheol Shin | CLSA |