Samsung Heavy Industries Co., Ltd.

KOSE:A010140 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩10.3t

Samsung Heavy Industries Valutazione

A010140 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A010140 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A010140 ( ₩11970 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩31117.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A010140 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A010140?

Metrica chiave: Poiché A010140 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per A010140. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A010140 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di A010140 su PS?
Rapporto PS1.1x
Vendite₩9.64t
Cap. di mercato₩10.28t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A010140 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di A010140 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
0.6x10.9%₩14.2t
A042660 Hanwha Ocean
1.2x8.8%₩11.7t
A064350 Hyundai Rotem
1.7x17.6%₩7.1t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
3.9x15.5%₩6.4t
A010140 Samsung Heavy Industries
1.1x12.2%₩10.3t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A010140 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A010140's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0.09xn/aUS$77.11m
A024880 Korea Parts & FastenersLtd
0.09x7.1%US$51.54m
A067170 Autech
0.05xn/aUS$36.77m
A119650 KC Cottrell
0.09xn/aUS$20.94m
A010140 1.1xMedia del settore 0.9xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: A010140 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 0.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A010140's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A010140 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A010140 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A010140 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩11,910.00
₩14,695.00
+23.4%
12.4%₩20,000.00₩12,000.00n/a20
Nov ’25₩9,470.00
₩14,678.95
+55.0%
12.7%₩20,000.00₩12,000.00n/a19
Oct ’25₩10,030.00
₩14,129.41
+40.9%
10.7%₩17,500.00₩12,000.00n/a17
Sep ’25₩10,490.00
₩13,472.22
+28.4%
13.9%₩17,500.00₩9,300.00n/a18
Aug ’25₩11,680.00
₩13,272.22
+13.6%
15.3%₩17,500.00₩9,300.00n/a18
Jul ’25₩9,680.00
₩11,776.47
+21.7%
10.6%₩13,700.00₩9,300.00n/a17
Jun ’25₩9,160.00
₩11,688.24
+27.6%
11.0%₩13,700.00₩9,300.00n/a17
May ’25₩9,450.00
₩11,482.35
+21.5%
12.2%₩13,700.00₩8,500.00n/a17
Apr ’25₩8,560.00
₩10,562.50
+23.4%
13.2%₩14,000.00₩7,500.00n/a16
Mar ’25₩7,900.00
₩10,461.11
+32.4%
13.2%₩14,000.00₩7,500.00n/a18
Feb ’25₩7,140.00
₩10,561.11
+47.9%
12.8%₩14,000.00₩7,500.00n/a18
Jan ’25₩7,750.00
₩10,555.56
+36.2%
12.5%₩14,000.00₩7,500.00n/a18
Dec ’24₩8,130.00
₩10,555.56
+29.8%
12.5%₩14,000.00₩7,500.00n/a18
Nov ’24₩6,910.00
₩10,527.78
+52.4%
12.6%₩14,000.00₩7,500.00₩9,470.0018
Oct ’24₩7,840.00
₩10,311.76
+31.5%
14.7%₩14,000.00₩7,000.00₩10,030.0017
Sep ’24₩8,340.00
₩10,081.25
+20.9%
12.3%₩11,500.00₩7,000.00₩10,490.0016
Aug ’24₩9,100.00
₩9,737.50
+7.0%
14.3%₩11,500.00₩6,700.00₩11,680.0016
Jul ’24₩6,670.00
₩7,420.00
+11.2%
13.2%₩9,400.00₩5,700.00₩9,680.0015
Jun ’24₩6,050.00
₩7,246.67
+19.8%
12.4%₩9,400.00₩5,700.00₩9,160.0015
May ’24₩5,680.00
₩6,968.75
+22.7%
15.9%₩9,400.00₩4,700.00₩9,450.0016
Apr ’24₩5,170.00
₩6,856.25
+32.6%
16.1%₩9,400.00₩4,700.00₩8,560.0016
Mar ’24₩5,500.00
₩6,688.24
+21.6%
18.9%₩9,400.00₩4,000.00₩7,900.0017
Feb ’24₩5,870.00
₩6,688.24
+13.9%
18.9%₩9,400.00₩4,000.00₩7,140.0017
Jan ’24₩5,110.00
₩6,600.00
+29.2%
16.7%₩9,000.00₩4,000.00₩7,750.0017
Dec ’23₩5,220.00
₩6,576.47
+26.0%
19.7%₩9,000.00₩4,000.00₩8,130.0017
Nov ’23₩5,200.00
₩6,570.59
+26.4%
19.7%₩9,000.00₩4,000.00₩6,910.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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