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Samsung Heavy Industries Valutazione
A010140 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A010140 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A010140 ( ₩11130 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩32222.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A010140 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A010140?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A010140 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩8.78t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A010140 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
A042660 Hanwha Ocean | 1.1x | 9.4% | ₩10.2t |
A064350 Hyundai Rotem | 1.6x | 13.8% | ₩5.8t |
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 0.6x | 11.6% | ₩13.2t |
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd | 1.3x | 10.7% | ₩16.9t |
A010140 Samsung Heavy Industries | 0.9x | 12.2% | ₩8.8t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A010140 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A010140's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: A010140 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A010140's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A010140 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩10,330.00 | ₩13,472.22 +30.4% | 13.9% | ₩17,500.00 | ₩9,300.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₩11,680.00 | ₩13,272.22 +13.6% | 15.3% | ₩17,500.00 | ₩9,300.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₩9,680.00 | ₩11,776.47 +21.7% | 10.6% | ₩13,700.00 | ₩9,300.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩9,160.00 | ₩11,688.24 +27.6% | 11.0% | ₩13,700.00 | ₩9,300.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩9,450.00 | ₩11,482.35 +21.5% | 12.2% | ₩13,700.00 | ₩8,500.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₩8,560.00 | ₩10,562.50 +23.4% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₩7,900.00 | ₩10,461.11 +32.4% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₩7,140.00 | ₩10,561.11 +47.9% | 12.8% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₩7,750.00 | ₩10,555.56 +36.2% | 12.5% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₩8,130.00 | ₩10,555.56 +29.8% | 12.5% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₩6,910.00 | ₩10,527.78 +52.4% | 12.6% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₩7,840.00 | ₩10,311.76 +31.5% | 14.7% | ₩14,000.00 | ₩7,000.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | ₩8,340.00 | ₩10,081.25 +20.9% | 12.3% | ₩11,500.00 | ₩7,000.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | ₩9,100.00 | ₩9,737.50 +7.0% | 14.3% | ₩11,500.00 | ₩6,700.00 | ₩11,680.00 | 16 |
| Jul ’24 | ₩6,670.00 | ₩7,420.00 +11.2% | 13.2% | ₩9,400.00 | ₩5,700.00 | ₩9,680.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₩6,050.00 | ₩7,246.67 +19.8% | 12.4% | ₩9,400.00 | ₩5,700.00 | ₩9,160.00 | 15 |
| May ’24 | ₩5,680.00 | ₩6,968.75 +22.7% | 15.9% | ₩9,400.00 | ₩4,700.00 | ₩9,450.00 | 16 |
| Apr ’24 | ₩5,170.00 | ₩6,856.25 +32.6% | 16.1% | ₩9,400.00 | ₩4,700.00 | ₩8,560.00 | 16 |
| Mar ’24 | ₩5,500.00 | ₩6,688.24 +21.6% | 18.9% | ₩9,400.00 | ₩4,000.00 | ₩7,900.00 | 17 |
| Feb ’24 | ₩5,870.00 | ₩6,688.24 +13.9% | 18.9% | ₩9,400.00 | ₩4,000.00 | ₩7,140.00 | 17 |
| Jan ’24 | ₩5,110.00 | ₩6,600.00 +29.2% | 16.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩7,750.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₩5,220.00 | ₩6,576.47 +26.0% | 19.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩8,130.00 | 17 |
| Nov ’23 | ₩5,200.00 | ₩6,570.59 +26.4% | 19.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩6,910.00 | 17 |
| Oct ’23 | ₩5,310.00 | ₩6,407.14 +20.7% | 22.6% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩7,840.00 | 14 |
| Sep ’23 | ₩5,740.00 | ₩6,207.69 +8.1% | 21.0% | ₩8,000.00 | ₩4,000.00 | ₩8,340.00 | 13 |
| Aug ’23 | ₩5,820.00 | ₩6,092.31 +4.7% | 21.4% | ₩8,000.00 | ₩4,000.00 | ₩9,100.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.