Samsung Heavy Industries Valutazione

A010140 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A010140 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₩6.26k

Fair Value

106.1% overvalued

Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A010140?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per A010140. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A010140 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di A010140 su PS?
Rapporto PS	1.1x
Vendite	₩9.64t
Cap. di mercato	₩11.11t

A010140 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	20.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A010140 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di A010140 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.2x
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD	4.6x	16.0%	₩7.6t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	0.7x	10.5%	₩16.4t
A064350 Hyundai Rotem	1.6x	17.6%	₩6.5t
A042660 Hanwha Ocean	1.8x	8.2%	₩17.5t
A010140 Samsung Heavy Industries	1.1x	10.4%	₩11.1t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A010140's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

13 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
A000490 Daedong	0.2x	n/a	US$193.17m
A013570 DY	0.08x	n/a	US$67.11m
A024880 Korea Parts & FastenersLtd	0.1x	7.1%	US$56.42m
A010040 Korea Refractories	0.2x	n/a	US$53.56m

13 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A010140's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A010140 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.1x
Rapporto equo PS	1x

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 19 Analysts

₩15.05k

Fair Value

14.2% undervalued

Number of Analysts

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/03 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/03 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Samsung Heavy Industries Co., Ltd. è coperta da 46 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
H. Yoon	BNP Paribas Securities (Asia)
KJ Hwang	BofA Global Research
Zhi Yeo	CGS International