Samsung Heavy Industries Valutazione
A010140 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A010140 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A010140 (₩9540) is trading below our estimate of fair value (₩28810.8)
Significativamente al di sotto del valore equo: A010140 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A010140?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A010140 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩8.15t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A010140 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
A064350 Hyundai Rotem | 1.7x | 15.1% | ₩6.7t |
A042660 Hanwha Ocean | 0.9x | 10.9% | ₩8.3t |
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 0.6x | 11.4% | ₩12.8t |
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD | 3.8x | 15.2% | ₩6.0t |
A010140 Samsung Heavy Industries | 0.9x | 12.0% | ₩8.1t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A010140 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the peer average (1.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A010140's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: A010140 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the KR Machinery industry average (0.9x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A010140's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A010140 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩9,540.00 | ₩14,678.95 +53.9% | 12.7% | ₩20,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₩10,030.00 | ₩14,129.41 +40.9% | 10.7% | ₩17,500.00 | ₩12,000.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₩10,490.00 | ₩13,472.22 +28.4% | 13.9% | ₩17,500.00 | ₩9,300.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₩11,680.00 | ₩13,272.22 +13.6% | 15.3% | ₩17,500.00 | ₩9,300.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₩9,680.00 | ₩11,776.47 +21.7% | 10.6% | ₩13,700.00 | ₩9,300.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩9,160.00 | ₩11,688.24 +27.6% | 11.0% | ₩13,700.00 | ₩9,300.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩9,450.00 | ₩11,482.35 +21.5% | 12.2% | ₩13,700.00 | ₩8,500.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₩8,560.00 | ₩10,562.50 +23.4% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₩7,900.00 | ₩10,461.11 +32.4% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₩7,140.00 | ₩10,561.11 +47.9% | 12.8% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₩7,750.00 | ₩10,555.56 +36.2% | 12.5% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₩8,130.00 | ₩10,555.56 +29.8% | 12.5% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₩6,910.00 | ₩10,527.78 +52.4% | 12.6% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | ₩9,470.00 | 18 |
| Oct ’24 | ₩7,840.00 | ₩10,311.76 +31.5% | 14.7% | ₩14,000.00 | ₩7,000.00 | ₩10,030.00 | 17 |
| Sep ’24 | ₩8,340.00 | ₩10,081.25 +20.9% | 12.3% | ₩11,500.00 | ₩7,000.00 | ₩10,490.00 | 16 |
| Aug ’24 | ₩9,100.00 | ₩9,737.50 +7.0% | 14.3% | ₩11,500.00 | ₩6,700.00 | ₩11,680.00 | 16 |
| Jul ’24 | ₩6,670.00 | ₩7,420.00 +11.2% | 13.2% | ₩9,400.00 | ₩5,700.00 | ₩9,680.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₩6,050.00 | ₩7,246.67 +19.8% | 12.4% | ₩9,400.00 | ₩5,700.00 | ₩9,160.00 | 15 |
| May ’24 | ₩5,680.00 | ₩6,968.75 +22.7% | 15.9% | ₩9,400.00 | ₩4,700.00 | ₩9,450.00 | 16 |
| Apr ’24 | ₩5,170.00 | ₩6,856.25 +32.6% | 16.1% | ₩9,400.00 | ₩4,700.00 | ₩8,560.00 | 16 |
| Mar ’24 | ₩5,500.00 | ₩6,688.24 +21.6% | 18.9% | ₩9,400.00 | ₩4,000.00 | ₩7,900.00 | 17 |
| Feb ’24 | ₩5,870.00 | ₩6,688.24 +13.9% | 18.9% | ₩9,400.00 | ₩4,000.00 | ₩7,140.00 | 17 |
| Jan ’24 | ₩5,110.00 | ₩6,600.00 +29.2% | 16.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩7,750.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₩5,220.00 | ₩6,576.47 +26.0% | 19.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩8,130.00 | 17 |
| Nov ’23 | ₩5,200.00 | ₩6,570.59 +26.4% | 19.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩6,910.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.