HD HYUNDAI Marine SolutionLTD Valutazione
A443060 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A443060 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A443060 ( ₩143300 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩128443.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A443060 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A443060?
Metrica chiave: Poiché A443060 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A443060 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | ₩192.33b |
| Cap. di mercato | ₩6.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A443060 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.9x | ||
A241560 Doosan Bobcat | 7.5x | 4.9% | ₩4.6t |
A064350 Hyundai Rotem | 29.1x | 24.2% | ₩11.8t |
A010140 Samsung Heavy Industries | 194.4x | 57.1% | ₩12.4t |
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 24.4x | 41.4% | ₩14.8t |
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD | 33.4x | 23.9% | ₩6.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A443060 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A443060's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.4x | n/a | US$46.26m |
A009440 KC Green Holdings | 0.3x | n/a | US$11.65m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A443060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A443060's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A443060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩143,300.00 | ₩203,000.00 +41.7% | 10.2% | ₩235,000.00 | ₩175,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₩126,700.00 | ₩208,000.00 +64.2% | 7.5% | ₩235,000.00 | ₩190,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₩170,000.00 | ₩199,000.00 +17.1% | 10.6% | ₩235,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₩161,400.00 | ₩185,000.00 +14.6% | 15.7% | ₩235,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₩133,300.00 | ₩185,000.00 +38.8% | 15.7% | ₩235,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩133,900.00 | ₩172,500.00 +28.8% | 9.5% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩103,700.00 | ₩155,750.00 +50.2% | 6.8% | ₩173,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩104,100.00 | ₩155,750.00 +49.6% | 6.8% | ₩173,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩137,300.00 | ₩155,750.00 +13.4% | 6.8% | ₩173,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩126,600.00 | ₩152,500.00 +20.5% | 1.6% | ₩155,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 22:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. è coperta da 4 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yongmin Kim | CGS International |
| Kwang-Sik Choi | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Sangmyeong Kim | J.P. Morgan |