Doosan Bobcat Valutazione
A241560 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A241560 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A241560 ( ₩43400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩133482.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A241560 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A241560?
Metrica chiave: Poiché A241560 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A241560 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | ₩661.58b |
| Cap. di mercato | ₩4.34t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A241560 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
A064350 Hyundai Rotem | 18.4x | 22.8% | ₩5.7t |
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD | 35.1x | 22.9% | ₩6.8t |
A042660 Hanwha Ocean | 54.2x | 68.9% | ₩11.4t |
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 26x | 52.7% | ₩15.8t |
A241560 Doosan Bobcat | 6.6x | 1.2% | ₩4.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A241560 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A241560's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.5x | n/a | US$48.72m |
A009440 KC Green Holdings | 0.4x | n/a | US$13.58m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A241560 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A241560's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A241560 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩43,400.00 | ₩46,888.89 +8.0% | 18.9% | ₩66,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₩38,800.00 | ₩46,277.78 +19.3% | 19.3% | ₩66,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₩37,900.00 | ₩45,062.50 +18.9% | 19.4% | ₩66,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩40,600.00 | ₩54,500.00 +34.2% | 18.8% | ₩67,500.00 | ₩40,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩39,800.00 | ₩55,875.00 +40.4% | 19.3% | ₩67,500.00 | ₩40,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩41,050.00 | ₩58,125.00 +41.6% | 13.8% | ₩67,500.00 | ₩50,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩51,400.00 | ₩65,312.50 +27.1% | 3.8% | ₩69,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩57,700.00 | ₩65,312.50 +13.2% | 3.8% | ₩69,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₩52,200.00 | ₩64,375.00 +23.3% | 4.5% | ₩69,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₩53,800.00 | ₩62,750.00 +16.6% | 6.7% | ₩69,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩46,950.00 | ₩60,750.00 +29.4% | 9.4% | ₩69,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩49,300.00 | ₩62,625.00 +27.0% | 9.4% | ₩69,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₩50,400.00 | ₩67,444.44 +33.8% | 12.4% | ₩80,000.00 | ₩50,000.00 | ₩41,900.00 | 9 |
| Dec ’24 | ₩43,600.00 | ₩67,444.44 +54.7% | 12.4% | ₩80,000.00 | ₩50,000.00 | ₩38,800.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩38,050.00 | ₩69,625.00 +83.0% | 8.6% | ₩80,000.00 | ₩60,000.00 | ₩37,900.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩51,000.00 | ₩74,125.00 +45.3% | 14.0% | ₩84,000.00 | ₩50,000.00 | ₩40,600.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩53,200.00 | ₩74,125.00 +39.3% | 14.0% | ₩84,000.00 | ₩50,000.00 | ₩39,800.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩56,400.00 | ₩74,125.00 +31.4% | 14.0% | ₩84,000.00 | ₩50,000.00 | ₩41,050.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩58,700.00 | ₩69,500.00 +18.4% | 11.7% | ₩77,000.00 | ₩50,000.00 | ₩51,400.00 | 8 |
| Jun ’24 | ₩54,800.00 | ₩66,875.00 +22.0% | 12.7% | ₩75,000.00 | ₩50,000.00 | ₩57,700.00 | 8 |
| May ’24 | ₩51,200.00 | ₩65,625.00 +28.2% | 13.2% | ₩75,000.00 | ₩50,000.00 | ₩52,200.00 | 8 |
| Apr ’24 | ₩43,700.00 | ₩53,666.67 +22.8% | 10.0% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | ₩53,800.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩37,900.00 | ₩47,500.00 +25.3% | 6.7% | ₩51,000.00 | ₩42,000.00 | ₩46,950.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₩34,750.00 | ₩46,500.00 +33.8% | 6.2% | ₩50,000.00 | ₩42,000.00 | ₩49,300.00 | 6 |
| Jan ’24 | ₩34,600.00 | ₩47,600.00 +37.6% | 7.3% | ₩51,000.00 | ₩42,000.00 | ₩50,400.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 02:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Doosan Bobcat Inc. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Yoo | BofA Global Research |
| Jinmyung Choi | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Belinda Moore | CGS International |