Industrial Bank of Korea Valutazione
A024110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A024110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A024110 ( ₩14460 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩46388.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A024110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A024110?
Metrica chiave: Poiché A024110 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A024110 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | ₩2.44t |
| Cap. di mercato | ₩11.60t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A024110 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
A316140 Woori Financial Group | 4.5x | 9.6% | ₩11.7t |
A323410 KakaoBank | 25.1x | 13.3% | ₩11.3t |
A086790 Hana Financial Group | 4.7x | 5.4% | ₩16.9t |
A105560 KB Financial Group | 7.3x | 8.6% | ₩32.7t |
A024110 Industrial Bank of Korea | 4.7x | 6.1% | ₩11.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A024110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A024110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A024110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A024110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A024110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩14,460.00 | ₩15,421.05 +6.6% | 14.6% | ₩19,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₩14,880.00 | ₩15,500.00 +4.2% | 14.3% | ₩19,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩14,360.00 | ₩15,475.00 +7.8% | 14.1% | ₩19,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ₩13,970.00 | ₩15,395.00 +10.2% | 13.6% | ₩18,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | ₩13,810.00 | ₩15,287.50 +10.7% | 13.5% | ₩18,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₩14,000.00 | ₩15,287.50 +9.2% | 13.5% | ₩18,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₩13,850.00 | ₩15,305.26 +10.5% | 13.3% | ₩18,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₩13,760.00 | ₩15,333.33 +11.4% | 13.5% | ₩19,200.00 | ₩9,400.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₩13,950.00 | ₩15,333.33 +9.9% | 13.5% | ₩19,200.00 | ₩9,400.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₩13,310.00 | ₩14,557.14 +9.4% | 14.7% | ₩20,000.00 | ₩8,600.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₩14,000.00 | ₩13,209.52 -5.6% | 15.7% | ₩17,000.00 | ₩8,600.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₩13,130.00 | ₩12,376.19 -5.7% | 14.0% | ₩15,000.00 | ₩8,600.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₩11,860.00 | ₩12,323.81 +3.9% | 14.9% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₩11,870.00 | ₩12,323.81 +3.8% | 14.9% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | ₩14,880.00 | 21 |
| Nov ’24 | ₩11,260.00 | ₩12,290.48 +9.2% | 15.2% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | ₩14,360.00 | 21 |
| Oct ’24 | ₩11,210.00 | ₩11,630.00 +3.7% | 15.1% | ₩14,000.00 | ₩7,900.00 | ₩13,970.00 | 20 |
| Sep ’24 | ₩10,760.00 | ₩11,580.00 +7.6% | 14.9% | ₩14,000.00 | ₩7,900.00 | ₩13,810.00 | 20 |
| Aug ’24 | ₩10,490.00 | ₩11,735.00 +11.9% | 16.6% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | ₩14,000.00 | 20 |
| Jul ’24 | ₩10,340.00 | ₩11,815.00 +14.3% | 17.1% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | ₩13,850.00 | 20 |
| Jun ’24 | ₩10,150.00 | ₩11,830.00 +16.6% | 16.9% | ₩15,000.00 | ₩7,900.00 | ₩13,760.00 | 20 |
| May ’24 | ₩10,060.00 | ₩12,030.00 +19.6% | 16.9% | ₩15,000.00 | ₩8,500.00 | ₩13,950.00 | 20 |
| Apr ’24 | ₩10,100.00 | ₩12,038.89 +19.2% | 18.4% | ₩15,000.00 | ₩8,500.00 | ₩13,310.00 | 18 |
| Mar ’24 | ₩10,380.00 | ₩12,084.21 +16.4% | 18.2% | ₩15,000.00 | ₩8,500.00 | ₩14,000.00 | 19 |
| Feb ’24 | ₩10,300.00 | ₩12,173.68 +18.2% | 18.6% | ₩16,000.00 | ₩8,500.00 | ₩13,130.00 | 19 |
| Jan ’24 | ₩9,820.00 | ₩12,235.29 +24.6% | 18.6% | ₩16,000.00 | ₩8,500.00 | ₩11,860.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₩11,200.00 | ₩12,294.74 +9.8% | 17.9% | ₩16,000.00 | ₩8,500.00 | ₩11,870.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Industrial Bank of Korea è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sunmok Ha | Barclays |
| Changhun Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |