KB Financial Group Valutazione
A105560 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A105560 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A105560 ( ₩85800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩204029.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A105560 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A105560?
Metrica chiave: Poiché A105560 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A105560 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | ₩4.45t |
| Cap. di mercato | ₩32.13t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A105560 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
A055550 Shinhan Financial Group | 5.5x | 1.8% | ₩24.3t |
A316140 Woori Financial Group | 4.5x | 9.6% | ₩11.6t |
A086790 Hana Financial Group | 4.6x | 5.4% | ₩16.1t |
A024110 Industrial Bank of Korea | 4.7x | 6.1% | ₩11.4t |
A105560 KB Financial Group | 7.2x | 8.6% | ₩32.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A105560 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A105560's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A105560 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore KR Banks ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A105560's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A105560 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩85,800.00 | ₩111,547.83 +30.0% | 7.2% | ₩125,000.00 | ₩85,600.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | ₩96,200.00 | ₩111,025.00 +15.4% | 7.7% | ₩125,000.00 | ₩85,600.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | ₩91,800.00 | ₩110,286.96 +20.1% | 7.5% | ₩125,000.00 | ₩85,600.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | ₩80,900.00 | ₩104,243.48 +28.9% | 7.3% | ₩115,000.00 | ₩84,000.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₩85,900.00 | ₩104,243.48 +21.4% | 7.3% | ₩115,000.00 | ₩84,000.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₩88,300.00 | ₩102,926.09 +16.6% | 8.9% | ₩115,000.00 | ₩73,300.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | ₩79,600.00 | ₩87,331.82 +9.7% | 7.9% | ₩97,000.00 | ₩73,300.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₩79,400.00 | ₩85,345.83 +7.5% | 8.2% | ₩97,000.00 | ₩72,000.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₩75,600.00 | ₩84,845.83 +12.2% | 8.1% | ₩97,000.00 | ₩72,000.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₩68,400.00 | ₩81,347.83 +18.9% | 11.0% | ₩100,000.00 | ₩67,000.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₩63,500.00 | ₩74,891.30 +17.9% | 9.1% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ₩61,300.00 | ₩68,854.17 +12.3% | 5.5% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | ₩54,100.00 | ₩69,224.00 +28.0% | 6.1% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | ₩51,900.00 | ₩69,504.00 +33.9% | 5.3% | ₩77,000.00 | ₩62,600.00 | ₩96,200.00 | 25 |
| Nov ’24 | ₩51,300.00 | ₩69,504.00 +35.5% | 5.3% | ₩77,000.00 | ₩62,600.00 | ₩91,800.00 | 25 |
| Oct ’24 | ₩55,300.00 | ₩64,629.17 +16.9% | 8.1% | ₩75,000.00 | ₩53,000.00 | ₩80,900.00 | 24 |
| Sep ’24 | ₩53,600.00 | ₩64,504.17 +20.3% | 8.1% | ₩75,000.00 | ₩53,000.00 | ₩85,900.00 | 24 |
| Aug ’24 | ₩52,800.00 | ₩64,337.50 +21.9% | 8.3% | ₩75,000.00 | ₩53,000.00 | ₩88,300.00 | 24 |
| Jul ’24 | ₩47,750.00 | ₩63,837.50 +33.7% | 7.8% | ₩75,000.00 | ₩53,000.00 | ₩79,600.00 | 24 |
| Jun ’24 | ₩46,800.00 | ₩64,212.50 +37.2% | 8.0% | ₩75,000.00 | ₩53,000.00 | ₩79,400.00 | 24 |
| May ’24 | ₩49,500.00 | ₩65,458.33 +32.2% | 8.4% | ₩75,000.00 | ₩53,000.00 | ₩75,600.00 | 24 |
| Apr ’24 | ₩47,650.00 | ₩68,145.83 +43.0% | 7.2% | ₩78,000.00 | ₩59,000.00 | ₩68,400.00 | 24 |
| Mar ’24 | ₩51,300.00 | ₩69,229.17 +34.9% | 7.8% | ₩80,000.00 | ₩59,000.00 | ₩63,500.00 | 24 |
| Feb ’24 | ₩57,400.00 | ₩68,229.17 +18.9% | 8.9% | ₩80,000.00 | ₩52,000.00 | ₩61,300.00 | 24 |
| Jan ’24 | ₩48,500.00 | ₩65,000.00 +34.0% | 7.8% | ₩75,000.00 | ₩54,000.00 | ₩54,100.00 | 24 |
| Dec ’23 | ₩53,500.00 | ₩64,708.33 +21.0% | 8.3% | ₩75,000.00 | ₩54,000.00 | ₩51,900.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KB Financial Group Inc. è coperta da 46 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sunmok Ha | Barclays |
| Michelle Cho | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |