KB Financial Group Valutazione
A105560 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A105560 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A105560 ( ₩116800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩218116.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A105560 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A105560?
Metrica chiave: Poiché A105560 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A105560 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Utili | ₩5.54t |
| Cap. di mercato | ₩42.53t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A105560 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
A055550 Shinhan Financial Group | 7.6x | 6.72% | ₩34.7t |
A316140 Woori Financial Group | 7x | 9.21% | ₩19.1t |
A024110 Industrial Bank of Korea | 6x | 4.73% | ₩15.4t |
A086790 Hana Financial Group | 6.2x | 4.81% | ₩23.7t |
A105560 KB Financial Group | 7.7x | 4.11% | ₩42.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A105560 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A105560's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A105560 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore KR Banks ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A105560's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A105560 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩116,800.00 | ₩141,159.09 +20.86% | 6.98% | ₩167,000.00 | ₩112,500.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | ₩107,100.00 | ₩141,159.09 +31.80% | 6.98% | ₩167,000.00 | ₩112,500.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | ₩106,000.00 | ₩139,139.13 +31.26% | 9.83% | ₩167,000.00 | ₩92,200.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | ₩110,800.00 | ₩117,327.27 +5.89% | 8.58% | ₩137,000.00 | ₩92,200.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | ₩104,300.00 | ₩113,573.91 +8.89% | 7.24% | ₩130,000.00 | ₩92,200.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | ₩90,200.00 | ₩113,530.43 +25.87% | 7.21% | ₩130,000.00 | ₩92,200.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | ₩79,600.00 | ₩113,565.22 +42.67% | 6.70% | ₩121,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | ₩78,300.00 | ₩114,136.36 +45.77% | 6.31% | ₩121,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | ₩91,700.00 | ₩112,939.13 +23.16% | 7.01% | ₩121,000.00 | ₩85,600.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | ₩82,900.00 | ₩111,547.83 +34.56% | 7.18% | ₩125,000.00 | ₩85,600.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | ₩96,200.00 | ₩111,025.00 +15.41% | 7.66% | ₩125,000.00 | ₩85,600.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | ₩91,800.00 | ₩110,286.96 +20.14% | 7.55% | ₩125,000.00 | ₩85,600.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | ₩80,900.00 | ₩104,243.48 +28.85% | 7.26% | ₩115,000.00 | ₩84,000.00 | ₩116,300.00 | 23 |
| Sep ’25 | ₩85,900.00 | ₩104,243.48 +21.35% | 7.26% | ₩115,000.00 | ₩84,000.00 | ₩107,100.00 | 23 |
| Aug ’25 | ₩88,300.00 | ₩102,926.09 +16.56% | 8.86% | ₩115,000.00 | ₩73,300.00 | ₩106,000.00 | 23 |
| Jul ’25 | ₩79,600.00 | ₩87,331.82 +9.71% | 7.94% | ₩97,000.00 | ₩73,300.00 | ₩110,800.00 | 22 |
| Jun ’25 | ₩79,400.00 | ₩85,345.83 +7.49% | 8.20% | ₩97,000.00 | ₩72,000.00 | ₩104,300.00 | 24 |
| May ’25 | ₩75,600.00 | ₩84,845.83 +12.23% | 8.06% | ₩97,000.00 | ₩72,000.00 | ₩90,200.00 | 24 |
| Apr ’25 | ₩68,400.00 | ₩81,347.83 +18.93% | 11.03% | ₩100,000.00 | ₩67,000.00 | ₩79,600.00 | 23 |
| Mar ’25 | ₩63,500.00 | ₩74,891.30 +17.94% | 9.13% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | ₩78,300.00 | 23 |
| Feb ’25 | ₩61,300.00 | ₩68,854.17 +12.32% | 5.47% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | ₩91,700.00 | 24 |
| Jan ’25 | ₩54,100.00 | ₩69,224.00 +27.96% | 6.13% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩82,900.00 | 25 |
| Dec ’24 | ₩51,900.00 | ₩69,504.00 +33.92% | 5.30% | ₩77,000.00 | ₩62,600.00 | ₩96,200.00 | 25 |
| Nov ’24 | ₩51,300.00 | ₩69,504.00 +35.49% | 5.30% | ₩77,000.00 | ₩62,600.00 | ₩91,800.00 | 25 |
| Oct ’24 | ₩55,300.00 | ₩64,629.17 +16.87% | 8.05% | ₩75,000.00 | ₩53,000.00 | ₩80,900.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 10:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KB Financial Group Inc. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sunmok Ha | Barclays |
| Michelle Cho | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |