Hana Financial Group Valutazione
A086790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A086790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A086790 ( ₩72700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩195419.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A086790 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A086790?
Metrica chiave: Poiché A086790 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A086790 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | ₩3.68t |
| Cap. di mercato | ₩20.03t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A086790 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
A055550 Shinhan Financial Group | 6.4x | 6.10% | ₩28.3t |
A316140 Woori Financial Group | 5.2x | 6.88% | ₩14.1t |
A024110 Industrial Bank of Korea | 5.1x | 4.91% | ₩12.6t |
A105560 KB Financial Group | 6.9x | 2.85% | ₩38.3t |
A086790 Hana Financial Group | 5.4x | 4.88% | ₩20.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A086790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A086790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A086790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore KR Banks ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A086790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A086790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩72,700.00 | ₩81,326.09 +11.87% | 8.24% | ₩93,000.00 | ₩65,500.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | ₩64,500.00 | ₩81,687.50 +26.65% | 8.31% | ₩93,000.00 | ₩65,500.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | ₩61,400.00 | ₩82,108.70 +33.73% | 8.18% | ₩93,000.00 | ₩65,500.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | ₩59,500.00 | ₩82,065.22 +37.92% | 8.23% | ₩93,000.00 | ₩65,500.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | ₩60,500.00 | ₩81,404.35 +34.55% | 8.90% | ₩93,000.00 | ₩64,300.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | ₩56,800.00 | ₩81,273.91 +43.09% | 8.72% | ₩94,000.00 | ₩64,300.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | ₩62,400.00 | ₩80,692.00 +29.31% | 8.89% | ₩94,000.00 | ₩64,300.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₩61,100.00 | ₩80,845.83 +32.32% | 9.00% | ₩94,000.00 | ₩64,300.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₩58,800.00 | ₩78,208.33 +33.01% | 9.17% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₩61,900.00 | ₩78,166.67 +26.28% | 8.88% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₩64,500.00 | ₩78,041.67 +20.99% | 8.94% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₩60,200.00 | ₩72,260.87 +20.03% | 9.37% | ₩83,000.00 | ₩53,000.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | ₩61,700.00 | ₩70,440.00 +14.17% | 11.06% | ₩83,000.00 | ₩53,000.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | ₩58,700.00 | ₩69,760.00 +18.84% | 13.16% | ₩83,000.00 | ₩43,000.00 | ₩64,500.00 | 25 |
| Apr ’25 | ₩56,400.00 | ₩64,760.00 +14.82% | 16.87% | ₩81,000.00 | ₩43,000.00 | ₩61,400.00 | 25 |
| Mar ’25 | ₩56,600.00 | ₩57,660.00 +1.87% | 11.35% | ₩71,000.00 | ₩43,000.00 | ₩59,500.00 | 25 |
| Feb ’25 | ₩52,000.00 | ₩56,220.00 +8.12% | 9.90% | ₩65,500.00 | ₩43,000.00 | ₩60,500.00 | 25 |
| Jan ’25 | ₩43,400.00 | ₩53,711.54 +23.76% | 8.91% | ₩65,000.00 | ₩41,500.00 | ₩56,800.00 | 26 |
| Dec ’24 | ₩41,850.00 | ₩53,711.54 +28.34% | 8.91% | ₩65,000.00 | ₩41,500.00 | ₩62,400.00 | 26 |
| Nov ’24 | ₩39,600.00 | ₩53,711.54 +35.64% | 8.91% | ₩65,000.00 | ₩41,500.00 | ₩61,100.00 | 26 |
| Oct ’24 | ₩42,450.00 | ₩52,740.00 +24.24% | 9.51% | ₩65,000.00 | ₩41,500.00 | ₩58,800.00 | 25 |
| Sep ’24 | ₩39,500.00 | ₩52,740.00 +33.52% | 10.10% | ₩65,000.00 | ₩41,500.00 | ₩61,900.00 | 25 |
| Aug ’24 | ₩39,900.00 | ₩53,020.00 +32.88% | 10.40% | ₩65,000.00 | ₩41,500.00 | ₩64,500.00 | 25 |
| Jul ’24 | ₩39,200.00 | ₩54,250.00 +38.39% | 10.29% | ₩65,000.00 | ₩41,500.00 | ₩60,200.00 | 24 |
| Jun ’24 | ₩41,000.00 | ₩54,875.00 +33.84% | 11.45% | ₩69,000.00 | ₩41,500.00 | ₩61,700.00 | 24 |
| May ’24 | ₩41,950.00 | ₩55,629.17 +32.61% | 10.14% | ₩69,000.00 | ₩45,500.00 | ₩58,700.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 17:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hana Financial Group Inc. è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sunmok Ha | Barclays |
| Changhun Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |