KakaoBank Valutazione
A323410 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A323410 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A323410 ( ₩21650 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩13512.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A323410 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A323410?
Metrica chiave: Poiché A323410 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A323410 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Utili | ₩459.53b |
| Cap. di mercato | ₩10.33t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A323410 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
A138930 BNK Financial Group | 6.2x | 4.94% | ₩4.7t |
A139130 iM Financial Group | 6.2x | 10.80% | ₩2.3t |
A006220 Jeju Bank | 147.3x | n/a | ₩460.0b |
A024110 Industrial Bank of Korea | 6.5x | 5.06% | ₩16.4t |
A323410 KakaoBank | 22.5x | 12.35% | ₩10.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A323410 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A323410's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A323410 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore KR Banks ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A323410's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A323410 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩21,650.00 | ₩27,411.76 +26.61% | 13.88% | ₩35,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | ₩23,150.00 | ₩28,187.50 +21.76% | 13.39% | ₩35,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | ₩23,550.00 | ₩29,031.25 +23.27% | 13.58% | ₩35,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | ₩23,950.00 | ₩29,031.25 +21.22% | 13.58% | ₩35,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | ₩27,000.00 | ₩28,529.41 +5.66% | 12.22% | ₩35,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | ₩29,850.00 | ₩27,882.35 -6.59% | 12.12% | ₩34,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | ₩23,500.00 | ₩27,147.06 +15.52% | 11.51% | ₩33,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₩22,300.00 | ₩26,211.11 +17.54% | 14.17% | ₩34,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₩22,600.00 | ₩26,388.89 +16.76% | 13.48% | ₩34,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₩24,650.00 | ₩26,947.37 +9.32% | 15.57% | ₩37,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₩21,200.00 | ₩27,084.21 +27.76% | 18.60% | ₩37,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₩21,050.00 | ₩27,552.63 +30.89% | 19.14% | ₩37,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₩22,350.00 | ₩27,625.00 +23.60% | 18.64% | ₩37,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩21,750.00 | ₩27,620.00 +26.99% | 19.77% | ₩37,000.00 | ₩17,000.00 | ₩23,150.00 | 20 |
| Oct ’25 | ₩21,150.00 | ₩27,685.00 +30.90% | 19.67% | ₩37,000.00 | ₩17,000.00 | ₩23,550.00 | 20 |
| Sep ’25 | ₩22,100.00 | ₩27,685.00 +25.27% | 19.67% | ₩37,000.00 | ₩17,000.00 | ₩23,950.00 | 20 |
| Aug ’25 | ₩21,550.00 | ₩28,800.00 +33.64% | 20.52% | ₩37,000.00 | ₩17,000.00 | ₩27,000.00 | 20 |
| Jul ’25 | ₩21,000.00 | ₩29,150.00 +38.81% | 19.57% | ₩37,000.00 | ₩17,000.00 | ₩29,850.00 | 20 |
| Jun ’25 | ₩22,250.00 | ₩29,795.24 +33.91% | 18.53% | ₩37,000.00 | ₩17,000.00 | ₩23,500.00 | 21 |
| May ’25 | ₩25,100.00 | ₩31,333.33 +24.83% | 16.80% | ₩38,500.00 | ₩17,000.00 | ₩22,300.00 | 21 |
| Apr ’25 | ₩27,400.00 | ₩31,400.00 +14.60% | 18.13% | ₩38,500.00 | ₩17,000.00 | ₩22,600.00 | 20 |
| Mar ’25 | ₩28,450.00 | ₩31,400.00 +10.37% | 18.13% | ₩38,500.00 | ₩17,000.00 | ₩24,650.00 | 20 |
| Feb ’25 | ₩26,850.00 | ₩30,330.00 +12.96% | 19.39% | ₩38,500.00 | ₩17,000.00 | ₩21,200.00 | 20 |
| Jan ’25 | ₩28,500.00 | ₩29,075.00 +2.02% | 20.24% | ₩37,000.00 | ₩17,000.00 | ₩21,050.00 | 20 |
| Dec ’24 | ₩25,450.00 | ₩29,285.71 +15.07% | 19.98% | ₩37,000.00 | ₩17,000.00 | ₩22,350.00 | 21 |
| Nov ’24 | ₩18,760.00 | ₩29,430.00 +56.88% | 22.15% | ₩39,000.00 | ₩17,000.00 | ₩21,750.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 20:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KakaoBank Corp. è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeehoon Park | BofA Global Research |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |
| Junghwan Lee | CGS International |