BNK Financial Group Valutazione
A138930 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A138930 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A138930 ( ₩11070 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩35050.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A138930 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A138930?
Metrica chiave: Poiché A138930 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A138930 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | ₩802.65b |
| Cap. di mercato | ₩3.50t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A138930 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
A139130 DGB Financial Group | 8x | 19.0% | ₩1.5t |
A175330 JB Financial Group | 5.1x | 4.2% | ₩3.2t |
A316140 Woori Financial Group | 4.2x | 5.7% | ₩12.3t |
A024110 Industrial Bank of Korea | 4.7x | 3.6% | ₩12.6t |
A138930 BNK Financial Group | 4.4x | 4.3% | ₩3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A138930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A138930's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A138930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore KR Banks ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A138930's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A138930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩11,070.00 | ₩12,671.88 +14.5% | 21.5% | ₩15,500.00 | ₩5,050.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | ₩11,160.00 | ₩12,421.88 +11.3% | 21.6% | ₩15,500.00 | ₩5,050.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | ₩12,160.00 | ₩11,615.63 -4.5% | 21.6% | ₩15,000.00 | ₩5,050.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₩10,340.00 | ₩10,676.67 +3.3% | 19.7% | ₩14,000.00 | ₩5,050.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₩10,560.00 | ₩10,790.63 +2.2% | 19.3% | ₩14,000.00 | ₩5,050.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₩9,670.00 | ₩10,315.63 +6.7% | 17.6% | ₩12,500.00 | ₩5,050.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₩9,040.00 | ₩10,009.38 +10.7% | 20.4% | ₩12,500.00 | ₩4,450.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₩10,160.00 | ₩10,009.38 -1.5% | 20.4% | ₩12,500.00 | ₩4,450.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₩9,630.00 | ₩9,821.88 +2.0% | 19.5% | ₩12,000.00 | ₩4,450.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₩8,390.00 | ₩8,903.33 +6.1% | 17.5% | ₩10,500.00 | ₩4,450.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₩8,450.00 | ₩8,932.35 +5.7% | 16.7% | ₩10,500.00 | ₩4,450.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩8,390.00 | ₩8,773.53 +4.6% | 15.8% | ₩10,400.00 | ₩4,450.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₩7,810.00 | ₩8,380.00 +7.3% | 16.8% | ₩10,000.00 | ₩4,080.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₩7,500.00 | ₩7,998.75 +6.7% | 18.7% | ₩10,000.00 | ₩4,080.00 | ₩11,160.00 | 16 |
| Feb ’25 | ₩7,870.00 | ₩7,742.50 -1.6% | 18.9% | ₩10,000.00 | ₩4,080.00 | ₩12,160.00 | 16 |
| Jan ’25 | ₩7,140.00 | ₩7,721.88 +8.1% | 19.6% | ₩10,000.00 | ₩3,750.00 | ₩10,340.00 | 16 |
| Dec ’24 | ₩7,160.00 | ₩7,721.88 +7.8% | 19.6% | ₩10,000.00 | ₩3,750.00 | ₩10,560.00 | 16 |
| Nov ’24 | ₩6,820.00 | ₩7,797.06 +14.3% | 19.4% | ₩10,000.00 | ₩3,750.00 | ₩9,670.00 | 17 |
| Oct ’24 | ₩6,850.00 | ₩7,696.88 +12.4% | 20.8% | ₩10,000.00 | ₩3,750.00 | ₩9,040.00 | 16 |
| Sep ’24 | ₩6,770.00 | ₩7,715.63 +14.0% | 20.5% | ₩10,000.00 | ₩3,750.00 | ₩10,160.00 | 16 |
| Aug ’24 | ₩6,870.00 | ₩7,728.13 +12.5% | 20.3% | ₩10,000.00 | ₩3,750.00 | ₩9,630.00 | 16 |
| Jul ’24 | ₩6,930.00 | ₩7,810.00 +12.7% | 21.2% | ₩10,000.00 | ₩3,750.00 | ₩8,390.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₩6,720.00 | ₩7,810.00 +16.2% | 21.2% | ₩10,000.00 | ₩3,750.00 | ₩8,450.00 | 15 |
| May ’24 | ₩6,640.00 | ₩7,890.00 +18.8% | 21.8% | ₩10,000.00 | ₩3,700.00 | ₩8,390.00 | 15 |
| Apr ’24 | ₩6,510.00 | ₩7,989.29 +22.7% | 22.4% | ₩10,000.00 | ₩3,700.00 | ₩7,810.00 | 14 |
| Mar ’24 | ₩6,700.00 | ₩8,139.29 +21.5% | 20.9% | ₩10,000.00 | ₩3,700.00 | ₩7,500.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 14:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BNK Financial Group Inc. è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sunmok Ha | Barclays |
| Changhun Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |