Fukuyama Transporting Co., Ltd.

TSE:9075 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥145.6b

Fukuyama Transporting Valutazione

9075 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9075 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥10.80k
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9075 ( ¥3670 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10800.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9075 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9075?

Metrica chiave: Poiché 9075 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9075. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9075 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9075 su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniJP¥10.04b
Cap. di mercatoJP¥145.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9075 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9075 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
9068 Maruzen Showa Unyu
11.7x7.9%JP¥121.7b
9039 Sakai Moving ServiceLtd
12.1x12.1%JP¥95.1b
9072 NIKKON HoldingsLtd
16.4x9.0%JP¥274.8b
9076 Seino Holdings
24.6x18.7%JP¥383.3b
9075 Fukuyama Transporting
14.5x13.3%JP¥145.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9075 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9075's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9075 14.5xMedia del settore 10.5xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9075 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9075's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9075 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9075 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9075 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,670.00
JP¥3,548.00
-3.3%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,040.00n/a5
Feb ’26JP¥3,685.00
JP¥3,634.00
-1.4%
8.9%JP¥4,000.00JP¥3,040.00n/a5
Jan ’26JP¥3,700.00
JP¥3,754.00
+1.5%
11.9%JP¥4,400.00JP¥3,040.00n/a5
Dec ’25JP¥3,775.00
JP¥3,754.00
-0.6%
11.9%JP¥4,400.00JP¥3,040.00n/a5
Nov ’25JP¥3,875.00
JP¥3,826.00
-1.3%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a5
Oct ’25JP¥3,815.00
JP¥3,826.00
+0.3%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a5
Sep ’25JP¥3,710.00
JP¥3,806.00
+2.6%
8.9%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a5
Aug ’25JP¥3,955.00
JP¥3,906.00
-1.2%
6.9%JP¥4,400.00JP¥3,630.00n/a5
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥3,906.00
-0.7%
6.9%JP¥4,400.00JP¥3,630.00n/a5
Jun ’25JP¥3,765.00
JP¥3,906.00
+3.7%
6.9%JP¥4,400.00JP¥3,630.00n/a5
May ’25JP¥3,800.00
JP¥3,812.50
+0.3%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,550.00n/a4
Apr ’25JP¥3,665.00
JP¥3,812.50
+4.0%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,550.00n/a4
Mar ’25JP¥4,060.00
JP¥3,830.00
-5.7%
8.1%JP¥4,400.00JP¥3,550.00n/a5
Feb ’25JP¥4,170.00
JP¥3,910.00
-6.2%
10.5%JP¥4,700.00JP¥3,550.00JP¥3,685.005
Jan ’25JP¥4,055.00
JP¥3,940.00
-2.8%
10.1%JP¥4,700.00JP¥3,550.00JP¥3,700.005
Dec ’24JP¥3,680.00
JP¥3,940.00
+7.1%
10.1%JP¥4,700.00JP¥3,550.00JP¥3,775.005
Nov ’24JP¥4,270.00
JP¥4,120.00
-3.5%
7.6%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,875.005
Oct ’24JP¥3,930.00
JP¥4,120.00
+4.8%
7.6%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,815.005
Sep ’24JP¥3,690.00
JP¥4,120.00
+11.7%
7.6%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,710.005
Aug ’24JP¥4,030.00
JP¥4,120.00
+2.2%
7.6%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,955.005
Jul ’24JP¥4,000.00
JP¥4,120.00
+3.0%
7.6%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,935.005
Jun ’24JP¥3,210.00
JP¥3,900.00
+21.5%
12.9%JP¥4,700.00JP¥3,450.00JP¥3,765.004
May ’24JP¥3,660.00
JP¥4,140.00
+13.1%
11.9%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥3,800.003
Apr ’24JP¥3,590.00
JP¥4,173.33
+16.2%
10.8%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥3,665.003
Mar ’24JP¥3,420.00
JP¥4,173.33
+22.0%
10.8%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥4,060.003
Feb ’24JP¥3,335.00
JP¥4,173.33
+25.1%
10.8%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥4,170.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥3.55k
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 02:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fukuyama Transporting Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Naoko MatsumotoCitigroup Inc
Shinji YoshidaCLSA