9039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9039 ( ¥2429 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4268.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9039 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9039?
Metrica chiave: Poiché 9039 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9039. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9039 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9039 su PE?
Rapporto PE
12.2x
Guadagni
JP¥8.09b
Cap. di mercato
JP¥98.64b
9039 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
5.4x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9039 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9039 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
9039 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.2x
Rapporto equo PE
13x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9039 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥2,429.00
JP¥2,906.67
+19.7%
2.8%
JP¥3,000.00
JP¥2,800.00
n/a
3
Dec ’25
JP¥2,371.00
JP¥2,906.67
+22.6%
2.8%
JP¥3,000.00
JP¥2,800.00
n/a
3
Nov ’25
JP¥2,409.00
JP¥2,906.67
+20.7%
2.8%
JP¥3,000.00
JP¥2,800.00
n/a
3
Oct ’25
JP¥2,506.00
JP¥2,906.67
+16.0%
2.8%
JP¥3,000.00
JP¥2,800.00
n/a
3
Sep ’25
JP¥2,588.00
JP¥2,906.67
+12.3%
2.8%
JP¥3,000.00
JP¥2,800.00
n/a
3
Aug ’25
JP¥2,629.00
JP¥2,906.67
+10.6%
2.8%
JP¥3,000.00
JP¥2,800.00
n/a
3
Jul ’25
JP¥2,553.00
JP¥2,906.67
+13.9%
2.8%
JP¥3,000.00
JP¥2,800.00
n/a
3
Jun ’25
JP¥2,371.00
JP¥3,086.67
+30.2%
9.0%
JP¥3,460.00
JP¥2,800.00
n/a
3
May ’25
JP¥2,803.00
JP¥3,086.67
+10.1%
9.0%
JP¥3,460.00
JP¥2,800.00
n/a
3
Apr ’25
JP¥2,544.00
JP¥3,086.67
+21.3%
9.0%
JP¥3,460.00
JP¥2,800.00
n/a
3
Mar ’25
JP¥2,593.00
JP¥3,230.00
+24.6%
7.1%
JP¥3,460.00
JP¥3,000.00
n/a
2
Feb ’25
JP¥2,775.00
JP¥3,230.00
+16.4%
7.1%
JP¥3,460.00
JP¥3,000.00
n/a
2
Jan ’25
JP¥2,720.00
JP¥2,990.00
+9.9%
0.3%
JP¥3,000.00
JP¥2,980.00
n/a
2
Dec ’24
JP¥2,636.00
JP¥2,793.33
+6.0%
10.0%
JP¥3,000.00
JP¥2,400.00
JP¥2,371.00
3
Nov ’24
JP¥2,518.00
JP¥2,793.33
+10.9%
10.0%
JP¥3,000.00
JP¥2,400.00
JP¥2,409.00
3
Oct ’24
JP¥2,494.00
JP¥2,793.33
+12.0%
10.0%
JP¥3,000.00
JP¥2,400.00
JP¥2,506.00
3
Sep ’24
JP¥2,660.00
JP¥2,793.33
+5.0%
10.0%
JP¥3,000.00
JP¥2,400.00
JP¥2,588.00
3
Aug ’24
JP¥2,570.00
JP¥2,710.00
+5.4%
8.8%
JP¥2,980.00
JP¥2,400.00
JP¥2,629.00
3
Jul ’24
JP¥2,497.50
JP¥2,706.67
+8.4%
8.7%
JP¥2,970.00
JP¥2,400.00
JP¥2,553.00
3
Jun ’24
JP¥2,257.50
JP¥2,706.67
+19.9%
8.7%
JP¥2,970.00
JP¥2,400.00
JP¥2,371.00
3
May ’24
JP¥2,387.50
JP¥2,706.67
+13.4%
8.7%
JP¥2,970.00
JP¥2,400.00
JP¥2,803.00
3
Apr ’24
JP¥2,315.00
JP¥2,706.67
+16.9%
8.7%
JP¥2,970.00
JP¥2,400.00
JP¥2,544.00
3
Mar ’24
JP¥2,240.00
JP¥2,706.67
+20.8%
8.7%
JP¥2,970.00
JP¥2,400.00
JP¥2,593.00
3
Feb ’24
JP¥2,187.50
JP¥2,753.33
+25.9%
6.1%
JP¥2,960.00
JP¥2,550.00
JP¥2,775.00
3
Jan ’24
JP¥2,162.50
JP¥2,753.33
+27.3%
6.1%
JP¥2,960.00
JP¥2,550.00
JP¥2,720.00
3
Dec ’23
JP¥2,290.00
JP¥2,753.33
+20.2%
6.1%
JP¥2,960.00
JP¥2,550.00
JP¥2,636.00
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 12:31
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sakai Moving Service Co.,Ltd. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.