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Sakai Moving ServiceLtd Valutazione
9039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9039 ( ¥2573 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4221.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9039 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9039?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9039 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥104.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9039 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
9068 Maruzen Showa Unyu | 10x | 8.2% | JP¥97.4b |
9099 Chilled & Frozen Logistics Holdings | 40x | 13.9% | JP¥123.3b |
9075 Fukuyama Transporting | 19.7x | 14.1% | JP¥154.0b |
9055 Alps Logistics | 60.5x | 12.6% | JP¥204.0b |
9039 Sakai Moving ServiceLtd | 12.9x | 10.9% | JP¥104.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,574.00 | JP¥2,906.67 +12.9% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,629.00 | JP¥2,906.67 +10.6% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,553.00 | JP¥2,906.67 +13.9% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,371.00 | JP¥3,086.67 +30.2% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,803.00 | JP¥3,086.67 +10.1% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,544.00 | JP¥3,086.67 +21.3% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,593.00 | JP¥3,230.00 +24.6% | 7.1% | JP¥3,460.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,775.00 | JP¥3,230.00 +16.4% | 7.1% | JP¥3,460.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,720.00 | JP¥2,990.00 +9.9% | 0.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,980.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,636.00 | JP¥2,793.33 +6.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,518.00 | JP¥2,793.33 +10.9% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,494.00 | JP¥2,793.33 +12.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,660.00 | JP¥2,793.33 +5.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥2,710.00 +5.4% | 8.8% | JP¥2,980.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,629.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,497.50 | JP¥2,706.67 +8.4% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,553.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,257.50 | JP¥2,706.67 +19.9% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,371.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,387.50 | JP¥2,706.67 +13.4% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,803.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,315.00 | JP¥2,706.67 +16.9% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,544.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,240.00 | JP¥2,706.67 +20.8% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,593.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,187.50 | JP¥2,753.33 +25.9% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,775.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,162.50 | JP¥2,753.33 +27.3% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,720.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,290.00 | JP¥2,753.33 +20.2% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,636.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,302.50 | JP¥2,753.33 +19.6% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,518.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,342.50 | JP¥2,753.33 +17.5% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,494.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,305.00 | JP¥2,718.33 +17.9% | 4.7% | JP¥2,855.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,660.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥2,665.00 | JP¥2,618.33 -1.8% | 6.4% | JP¥2,855.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,570.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.