Sakai Moving ServiceLtd Valutazione
9039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9039 ( ¥2656 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3058.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9039 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9039?
Metrica chiave: Poiché 9039 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9039 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Utili | JP¥8.77b |
| Cap. di mercato | JP¥107.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9039 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
9068 Maruzen Showa Unyu | 13.6x | 7.17% | JP¥131.6b |
9075 Fukuyama Transporting | 15.8x | 4.36% | JP¥137.1b |
9028 ZERO | 7.8x | 6.98% | JP¥52.2b |
9076 Seino Holdings | 17x | 8.27% | JP¥325.9b |
9039 Sakai Moving ServiceLtd | 12.3x | 5.53% | JP¥107.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,656.00 | JP¥2,675.00 +0.72% | 0.93% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | JP¥2,635.00 | JP¥2,675.00 +1.52% | 0.93% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | JP¥2,520.00 | JP¥2,825.00 +12.10% | 6.19% | JP¥3,000.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | JP¥2,424.00 | JP¥2,825.00 +16.54% | 6.19% | JP¥3,000.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | JP¥2,512.00 | JP¥2,825.00 +12.46% | 6.19% | JP¥3,000.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | JP¥2,358.00 | JP¥2,900.00 +22.99% | 3.45% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | JP¥2,415.00 | JP¥2,906.67 +20.36% | 2.83% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥2,475.00 | JP¥2,906.67 +17.44% | 2.83% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,371.00 | JP¥2,906.67 +22.59% | 2.83% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,409.00 | JP¥2,906.67 +20.66% | 2.83% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,506.00 | JP¥2,906.67 +15.99% | 2.83% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,588.00 | JP¥2,906.67 +12.31% | 2.83% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,629.00 | JP¥2,906.67 +10.56% | 2.83% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,553.00 | JP¥2,906.67 +13.85% | 2.83% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,635.00 | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,371.00 | JP¥3,086.67 +30.18% | 8.95% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,520.00 | 3 |
| May ’25 | JP¥2,803.00 | JP¥3,086.67 +10.12% | 8.95% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,424.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,544.00 | JP¥3,086.67 +21.33% | 8.95% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,512.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,593.00 | JP¥3,230.00 +24.57% | 7.12% | JP¥3,460.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,358.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,775.00 | JP¥3,230.00 +16.40% | 7.12% | JP¥3,460.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,415.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,720.00 | JP¥2,990.00 +9.93% | 0.33% | JP¥3,000.00 | JP¥2,980.00 | JP¥2,475.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,636.00 | JP¥2,793.33 +5.97% | 9.96% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,371.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,518.00 | JP¥2,793.33 +10.93% | 9.96% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,409.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,494.00 | JP¥2,793.33 +12.00% | 9.96% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,506.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,660.00 | JP¥2,793.33 +5.01% | 9.96% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,588.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥2,710.00 +5.45% | 8.80% | JP¥2,980.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,629.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,497.50 | JP¥2,706.67 +8.38% | 8.67% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,553.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/09 10:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/09 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sakai Moving Service Co.,Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masayoshi Yonezawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Yumiko Kai | Ichiyoshi Research Institute Inc. |
| Kenji Sakai | Mizuho Securities Co., Ltd. |