NIKKON Holdings Co.,Ltd.

TSE:9072 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥274.8b

NIKKON HoldingsLtd Valutazione

9072 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9072 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.34k
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9072 ( ¥2273 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2343.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9072 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9072?

Metrica chiave: Poiché 9072 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9072. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9072 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9072 su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniJP¥16.72b
Cap. di mercatoJP¥274.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9072 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9072 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
9076 Seino Holdings
24.6x18.7%JP¥383.3b
9075 Fukuyama Transporting
14.5x13.3%JP¥145.6b
9068 Maruzen Showa Unyu
11.7x7.9%JP¥121.7b
9039 Sakai Moving ServiceLtd
12.1x12.1%JP¥95.1b
9072 NIKKON HoldingsLtd
16.4x9.0%JP¥274.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9072's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9072 16.4xMedia del settore 10.5xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9072's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9072 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9072 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,273.00
JP¥1,950.00
-14.2%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a2
Feb ’26JP¥2,262.00
JP¥1,950.00
-13.8%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a2
Jan ’26JP¥2,039.00
JP¥1,800.00
-11.7%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Dec ’25JP¥1,974.00
JP¥1,800.00
-8.8%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Nov ’25JP¥1,935.00
JP¥1,800.00
-7.0%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Oct ’25JP¥1,913.50
JP¥1,800.00
-5.9%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Sep ’25JP¥1,860.00
JP¥1,725.00
-7.3%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’25JP¥1,860.50
JP¥1,725.00
-7.3%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Jan ’25JP¥1,540.00
JP¥1,500.00
-2.6%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥2,039.002
Dec ’24JP¥1,609.50
JP¥1,500.00
-6.8%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,974.002
Nov ’24JP¥1,642.50
JP¥1,500.00
-8.7%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,935.002
Oct ’24JP¥1,580.50
JP¥1,500.00
-5.1%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,913.502
Sep ’24JP¥1,649.00
JP¥1,500.00
-9.0%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,860.002
Aug ’24JP¥1,499.00
JP¥1,500.00
+0.07%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,860.502
Jul ’24JP¥1,433.75
JP¥1,500.00
+4.6%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,781.002
Jun ’24JP¥1,302.50
JP¥1,437.50
+10.4%
11.3%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,492.002
May ’24JP¥1,332.50
JP¥1,437.50
+7.9%
11.3%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,515.002
Apr ’24JP¥1,237.50
JP¥1,462.50
+18.2%
12.8%JP¥1,650.00JP¥1,275.00JP¥1,465.502
Mar ’24JP¥1,257.50
JP¥1,437.50
+14.3%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,559.502
Feb ’24JP¥1,239.00
JP¥1,437.50
+16.0%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,595.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥1.95k
Fair Value
16.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 23:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKKON Holdings Co.,Ltd. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Masayoshi YonezawaDaiwa Securities Co. Ltd.