Taiyo Yuden Co., Ltd.

Report azionario TSE:6976

Capitalizzazione di mercato: JP¥511.7b

Taiyo Yuden Valutazione

6976 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6976 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥4.59k
Fair Value
10.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6976 ( ¥4102 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4586.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6976 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6976?

Metrica chiave: Poiché 6976 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6976. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6976 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6976 su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeJP¥345.11b
Cap. di mercatoJP¥511.65b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6976 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6976 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.6x
6965 Hamamatsu Photonics K.K
2.5x5.97%JP¥517.5b
5344 MaruwaLtd
6.8x11.52%JP¥495.6b
4980 Dexerials
3.7x7.17%JP¥405.1b
5214 Nippon Electric Glass
1.3x3.57%JP¥379.8b
6976 Taiyo Yuden
1.5x5.07%JP¥511.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6976 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6976's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
3156 Restar
0.1x6.41%US$476.83m
2737 Tomen Devices
0.1xn/aUS$363.26m
7467 Hagiwara Electric Holdings
0.1xn/aUS$232.37m
7537 Marubun
0.1x4.67%US$205.88m
6976 1.5xMedia del settore 0.7xNo. of Companies33PS00.61.21.82.43+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6976 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6976's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6976 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6976 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6976 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,102.00
JP¥3,223.33
-21.42%
23.11%JP¥4,200.00JP¥1,700.00n/a15
Oct ’26JP¥3,333.00
JP¥2,926.00
-12.21%
22.07%JP¥4,000.00JP¥1,700.00n/a15
Sep ’26JP¥2,992.50
JP¥2,622.67
-12.36%
17.71%JP¥3,600.00JP¥1,700.00n/a15
Aug ’26JP¥2,853.50
JP¥2,609.33
-8.56%
17.77%JP¥3,600.00JP¥1,700.00n/a15
Jul ’26JP¥2,486.00
JP¥2,592.86
+4.30%
18.99%JP¥3,600.00JP¥1,700.00n/a14
Jun ’26JP¥2,428.00
JP¥2,500.00
+2.97%
23.21%JP¥3,600.00JP¥1,700.00n/a14
May ’26JP¥2,186.50
JP¥2,610.71
+19.40%
27.77%JP¥4,100.00JP¥1,700.00n/a14
Apr ’26JP¥2,442.00
JP¥2,790.00
+14.25%
26.03%JP¥4,100.00JP¥1,700.00n/a15
Mar ’26JP¥2,475.00
JP¥2,726.00
+10.14%
27.93%JP¥4,100.00JP¥1,700.00n/a15
Feb ’26JP¥2,190.00
JP¥3,155.63
+44.09%
56.65%JP¥9,500.00JP¥1,700.00n/a16
Jan ’26JP¥2,269.00
JP¥3,316.88
+46.18%
53.58%JP¥9,500.00JP¥1,700.00n/a16
Dec ’25JP¥2,130.50
JP¥3,738.75
+75.49%
46.35%JP¥9,500.00JP¥2,200.00n/a16
Nov ’25JP¥2,636.50
JP¥4,173.13
+58.28%
36.67%JP¥9,500.00JP¥2,500.00n/a16
Oct ’25JP¥3,081.00
JP¥4,453.13
+44.54%
33.25%JP¥9,500.00JP¥2,500.00JP¥3,333.0016
Sep ’25JP¥3,596.00
JP¥4,825.00
+34.18%
27.93%JP¥9,500.00JP¥3,400.00JP¥2,992.5016
Aug ’25JP¥4,310.00
JP¥5,071.88
+17.68%
27.02%JP¥9,500.00JP¥3,500.00JP¥2,853.5016
Jul ’25JP¥4,018.00
JP¥4,179.38
+4.02%
12.78%JP¥5,100.00JP¥3,300.00JP¥2,486.0016
Jun ’25JP¥3,307.00
JP¥4,135.63
+25.06%
12.61%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,428.0016
May ’25JP¥3,707.00
JP¥4,239.84
+14.37%
14.10%JP¥5,400.00JP¥3,000.00JP¥2,186.5016
Apr ’25JP¥3,653.00
JP¥4,146.88
+13.52%
13.58%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,442.0016
Mar ’25JP¥3,386.00
JP¥4,318.75
+27.55%
16.46%JP¥6,000.00JP¥3,300.00JP¥2,475.0016
Feb ’25JP¥3,588.00
JP¥4,462.50
+24.37%
14.90%JP¥6,000.00JP¥3,300.00JP¥2,190.0016
Jan ’25JP¥3,730.00
JP¥4,606.25
+23.49%
17.53%JP¥6,000.00JP¥3,300.00JP¥2,269.0016
Dec ’24JP¥3,695.00
JP¥4,547.06
+23.06%
17.87%JP¥6,000.00JP¥3,300.00JP¥2,130.5017
Nov ’24JP¥3,537.00
JP¥4,711.76
+33.21%
16.80%JP¥6,000.00JP¥3,700.00JP¥2,636.5017
Oct ’24JP¥4,049.00
JP¥4,835.29
+19.42%
14.76%JP¥6,000.00JP¥3,800.00JP¥3,081.0017
JP¥3.22k
Fair Value
27.3% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 18:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Taiyo Yuden Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research