Taiyo Yuden Co., Ltd.

TSE:6976 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥268.1b

Taiyo Yuden Valutazione

6976 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6976 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6976 ( ¥2211.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5660.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6976 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6976?

Metrica chiave: Poiché 6976 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6976. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6976 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6976 su PE?
Rapporto PE32.5x
GuadagniJP¥8.48b
Cap. di mercatoJP¥268.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6976 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6976 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
5214 Nippon Electric Glass
13.8x-7.7%JP¥288.5b
6807 Japan Aviation Electronics Industry
14.7x8.1%JP¥181.6b
6787 Meiko Electronics
18.5x18.2%JP¥229.1b
4980 Dexerials
15.8x4.1%JP¥436.5b
6976 Taiyo Yuden
32.5x32.3%JP¥268.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6976 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6976's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6976 32.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies25PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6976 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6976's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6976 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6976 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6976 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,211.50
JP¥3,738.75
+69.1%
46.4%JP¥9,500.00JP¥2,200.00n/a16
Nov ’25JP¥2,636.50
JP¥4,173.13
+58.3%
36.7%JP¥9,500.00JP¥2,500.00n/a16
Oct ’25JP¥3,081.00
JP¥4,453.13
+44.5%
33.2%JP¥9,500.00JP¥2,500.00n/a16
Sep ’25JP¥3,596.00
JP¥4,825.00
+34.2%
27.9%JP¥9,500.00JP¥3,400.00n/a16
Aug ’25JP¥4,310.00
JP¥5,071.88
+17.7%
27.0%JP¥9,500.00JP¥3,500.00n/a16
Jul ’25JP¥4,018.00
JP¥4,179.38
+4.0%
12.8%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a16
Jun ’25JP¥3,307.00
JP¥4,135.63
+25.1%
12.6%JP¥5,000.00JP¥3,000.00n/a16
May ’25JP¥3,707.00
JP¥4,239.84
+14.4%
14.1%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a16
Apr ’25JP¥3,653.00
JP¥4,146.88
+13.5%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,000.00n/a16
Mar ’25JP¥3,386.00
JP¥4,318.75
+27.5%
16.5%JP¥6,000.00JP¥3,300.00n/a16
Feb ’25JP¥3,588.00
JP¥4,462.50
+24.4%
14.9%JP¥6,000.00JP¥3,300.00n/a16
Jan ’25JP¥3,730.00
JP¥4,606.25
+23.5%
17.5%JP¥6,000.00JP¥3,300.00n/a16
Dec ’24JP¥3,695.00
JP¥4,547.06
+23.1%
17.9%JP¥6,000.00JP¥3,300.00n/a17
Nov ’24JP¥3,537.00
JP¥4,711.76
+33.2%
16.8%JP¥6,000.00JP¥3,700.00JP¥2,636.5017
Oct ’24JP¥4,049.00
JP¥4,835.29
+19.4%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,800.00JP¥3,081.0017
Sep ’24JP¥4,045.00
JP¥4,980.56
+23.1%
15.7%JP¥6,650.00JP¥3,800.00JP¥3,596.0018
Aug ’24JP¥4,373.00
JP¥5,236.11
+19.7%
19.5%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥4,310.0018
Jul ’24JP¥4,087.00
JP¥5,177.78
+26.7%
19.9%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥4,018.0018
Jun ’24JP¥4,340.00
JP¥5,150.00
+18.7%
20.3%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥3,307.0017
May ’24JP¥4,135.00
JP¥5,220.59
+26.3%
19.6%JP¥8,000.00JP¥4,000.00JP¥3,707.0017
Apr ’24JP¥4,440.00
JP¥5,386.11
+21.3%
19.2%JP¥8,000.00JP¥4,000.00JP¥3,653.0018
Mar ’24JP¥4,210.00
JP¥5,363.89
+27.4%
19.2%JP¥8,000.00JP¥4,000.00JP¥3,386.0018
Feb ’24JP¥4,380.00
JP¥5,352.78
+22.2%
14.9%JP¥7,100.00JP¥4,400.00JP¥3,588.0018
Jan ’24JP¥3,830.00
JP¥5,344.12
+39.5%
16.1%JP¥7,100.00JP¥4,100.00JP¥3,730.0017
Dec ’23JP¥4,400.00
JP¥5,344.12
+21.5%
16.1%JP¥7,100.00JP¥4,100.00JP¥3,695.0017
Nov ’23JP¥4,005.00
JP¥5,638.24
+40.8%
18.6%JP¥7,500.00JP¥4,000.00JP¥3,537.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mimaki Engineering

JP¥44.4b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,538.00

7D

2.2%

1Y

61.6%

Daitron

JP¥31.0b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,790.00

7D

0.4%

1Y

-3.8%

Oki Electric Industry

JP¥82.4b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥960.00

7D

1.1%

1Y

-0.5%