Taiyo Yuden Valutazione
6976 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6976 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6976 ( ¥2425 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5242.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6976 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6976?
Metrica chiave: Poiché 6976 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6976 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 129.9x |
| Guadagni | JP¥2.33b |
| Cap. di mercato | JP¥295.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6976 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
6770 Alps Alpine | 7.6x | -14.80% | JP¥275.6b |
4980 Dexerials | 12.3x | -0.38% | JP¥331.5b |
6965 Hamamatsu Photonics K.K | 25.2x | 15.44% | JP¥444.7b |
5344 MaruwaLtd | 21.9x | 15.33% | JP¥421.7b |
6976 Taiyo Yuden | 129.9x | 35.09% | JP¥295.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6976 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6976's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6976 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.9 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6976's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 129.9x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6976 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,425.00 | JP¥2,500.00 +3.09% | 23.21% | JP¥3,600.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | JP¥2,186.50 | JP¥2,610.71 +19.40% | 27.77% | JP¥4,100.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | JP¥2,442.00 | JP¥2,790.00 +14.25% | 26.03% | JP¥4,100.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | JP¥2,475.00 | JP¥2,726.00 +10.14% | 27.93% | JP¥4,100.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | JP¥2,190.00 | JP¥3,155.63 +44.09% | 56.65% | JP¥9,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | JP¥2,269.00 | JP¥3,316.88 +46.18% | 53.58% | JP¥9,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | JP¥2,130.50 | JP¥3,738.75 +75.49% | 46.35% | JP¥9,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | JP¥2,636.50 | JP¥4,173.13 +58.28% | 36.67% | JP¥9,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | JP¥3,081.00 | JP¥4,453.13 +44.54% | 33.25% | JP¥9,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | JP¥3,596.00 | JP¥4,825.00 +34.18% | 27.93% | JP¥9,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | JP¥4,310.00 | JP¥5,071.88 +17.68% | 27.02% | JP¥9,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | JP¥4,018.00 | JP¥4,179.38 +4.02% | 12.78% | JP¥5,100.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | JP¥3,307.00 | JP¥4,135.63 +25.06% | 12.61% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | JP¥3,707.00 | JP¥4,239.84 +14.37% | 14.10% | JP¥5,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,186.50 | 16 |
| Apr ’25 | JP¥3,653.00 | JP¥4,146.88 +13.52% | 13.58% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,442.00 | 16 |
| Mar ’25 | JP¥3,386.00 | JP¥4,318.75 +27.55% | 16.46% | JP¥6,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,475.00 | 16 |
| Feb ’25 | JP¥3,588.00 | JP¥4,462.50 +24.37% | 14.90% | JP¥6,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,190.00 | 16 |
| Jan ’25 | JP¥3,730.00 | JP¥4,606.25 +23.49% | 17.53% | JP¥6,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,269.00 | 16 |
| Dec ’24 | JP¥3,695.00 | JP¥4,547.06 +23.06% | 17.87% | JP¥6,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,130.50 | 17 |
| Nov ’24 | JP¥3,537.00 | JP¥4,711.76 +33.21% | 16.80% | JP¥6,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,636.50 | 17 |
| Oct ’24 | JP¥4,049.00 | JP¥4,835.29 +19.42% | 14.76% | JP¥6,000.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,081.00 | 17 |
| Sep ’24 | JP¥4,045.00 | JP¥4,980.56 +23.13% | 15.72% | JP¥6,650.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,596.00 | 18 |
| Aug ’24 | JP¥4,373.00 | JP¥5,236.11 +19.74% | 19.51% | JP¥8,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,310.00 | 18 |
| Jul ’24 | JP¥4,087.00 | JP¥5,177.78 +26.69% | 19.86% | JP¥8,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,018.00 | 18 |
| Jun ’24 | JP¥4,340.00 | JP¥5,150.00 +18.66% | 20.34% | JP¥8,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,307.00 | 17 |
| May ’24 | JP¥4,135.00 | JP¥5,220.59 +26.25% | 19.65% | JP¥8,000.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,707.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 09:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Taiyo Yuden Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masaru Koshita | Barclays |
| Masahiro Wakasugi | BNP Paribas Securities (Asia) |