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Hamamatsu Photonics K.K Valutazione
6965 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6965 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6965 ( ¥3816 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5768.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6965 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6965?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6965 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥590.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6965 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
6806 Hirose ElectricLtd | 21.2x | 9.2% | JP¥613.1b |
5344 MaruwaLtd | 30x | 14.9% | JP¥498.4b |
4062 IbidenLtd | 22.6x | 18.8% | JP¥726.7b |
4980 Dexerials | 15.1x | 8.7% | JP¥369.2b |
6965 Hamamatsu Photonics K.K | 19.8x | 5.3% | JP¥591.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6965's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6965 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6965's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6965 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,928.00 | JP¥5,916.67 +50.6% | 20.3% | JP¥7,200.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥4,279.00 | JP¥6,283.33 +46.8% | 12.7% | JP¥7,200.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥4,293.00 | JP¥6,283.33 +46.4% | 12.7% | JP¥7,200.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥4,623.00 | JP¥6,733.33 +45.6% | 11.5% | JP¥8,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥5,767.00 | JP¥6,866.67 +19.1% | 11.0% | JP¥8,000.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥5,371.00 | JP¥6,966.67 +29.7% | 10.4% | JP¥8,000.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥5,407.00 | JP¥7,233.33 +33.8% | 12.9% | JP¥8,300.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥5,801.00 | JP¥7,550.00 +30.1% | 11.7% | JP¥8,600.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥5,800.00 | JP¥7,666.67 +32.2% | 13.1% | JP¥9,000.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥5,756.00 | JP¥7,800.00 +35.5% | 10.8% | JP¥9,000.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥5,697.00 | JP¥8,233.33 +44.5% | 14.5% | JP¥10,300.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | JP¥6,299.00 | JP¥8,520.00 +35.3% | 12.9% | JP¥10,300.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥6,679.00 | JP¥8,600.00 +28.8% | 12.7% | JP¥10,300.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥6,866.00 | JP¥8,875.00 +29.3% | 13.8% | JP¥10,300.00 | JP¥7,000.00 | JP¥4,279.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥7,026.00 | JP¥8,500.00 +21.0% | 15.6% | JP¥10,300.00 | JP¥7,000.00 | JP¥4,293.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥7,090.00 | JP¥8,450.00 +19.2% | 14.4% | JP¥10,300.00 | JP¥7,000.00 | JP¥4,623.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥7,290.00 | JP¥8,533.33 +17.1% | 13.8% | JP¥10,400.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,767.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥7,110.00 | JP¥8,533.33 +20.0% | 13.8% | JP¥10,400.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,371.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥6,710.00 | JP¥8,483.33 +26.4% | 15.4% | JP¥10,800.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,407.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥6,840.00 | JP¥8,366.67 +22.3% | 17.7% | JP¥10,800.00 | JP¥6,200.00 | JP¥5,801.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥6,320.00 | JP¥8,366.67 +32.4% | 17.7% | JP¥10,800.00 | JP¥6,200.00 | JP¥5,800.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥7,200.00 | JP¥8,033.33 +11.6% | 23.2% | JP¥10,800.00 | JP¥5,300.00 | JP¥5,756.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥6,730.00 | JP¥7,750.00 +15.2% | 20.5% | JP¥10,000.00 | JP¥5,300.00 | JP¥5,697.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥6,200.00 | JP¥7,750.00 +25.0% | 20.5% | JP¥10,000.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,299.00 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥5,780.00 | JP¥7,750.00 +34.1% | 19.4% | JP¥9,600.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,679.00 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥6,150.00 | JP¥7,750.00 +26.0% | 19.4% | JP¥9,600.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,866.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.