Hamamatsu Photonics K.K Valutazione
6965 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6965 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6965 ( ¥1750.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2016.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6965 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6965?
Metrica chiave: Poiché 6965 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6965 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | JP¥20.39b |
| Cap. di mercato | JP¥522.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6965 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
5344 MaruwaLtd | 26.9x | 17.5% | JP¥500.4b |
4062 IbidenLtd | 18.1x | 20.3% | JP¥521.6b |
6806 Hirose ElectricLtd | 18.6x | 6.1% | JP¥619.5b |
4980 Dexerials | 14.7x | 5.7% | JP¥385.5b |
6965 Hamamatsu Photonics K.K | 25.7x | 14.4% | JP¥523.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6965 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6965's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6965 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6965's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6965 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,750.50 | JP¥2,300.00 +31.4% | 20.2% | JP¥3,300.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | JP¥1,921.50 | JP¥2,337.50 +21.6% | 21.0% | JP¥3,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | JP¥1,765.50 | JP¥2,314.29 +31.1% | 20.2% | JP¥3,200.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥1,778.00 | JP¥2,571.43 +44.6% | 23.0% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥1,995.00 | JP¥2,541.67 +27.4% | 20.7% | JP¥3,400.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥1,916.50 | JP¥2,775.00 +44.8% | 23.6% | JP¥3,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,942.00 | JP¥2,875.00 +48.0% | 19.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,139.50 | JP¥3,141.67 +46.8% | 12.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,146.50 | JP¥3,141.67 +46.4% | 12.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥2,311.50 | JP¥3,366.67 +45.6% | 11.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥2,883.50 | JP¥3,433.33 +19.1% | 11.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,685.50 | JP¥3,483.33 +29.7% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,703.50 | JP¥3,616.67 +33.8% | 12.9% | JP¥4,150.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,900.50 | JP¥3,775.00 +30.1% | 11.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥1,921.50 | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,900.00 | JP¥3,833.33 +32.2% | 13.1% | JP¥4,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥1,765.50 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,878.00 | JP¥3,900.00 +35.5% | 10.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,300.00 | JP¥1,778.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,848.50 | JP¥4,116.67 +44.5% | 14.5% | JP¥5,150.00 | JP¥3,400.00 | JP¥1,995.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥3,149.50 | JP¥4,260.00 +35.3% | 12.9% | JP¥5,150.00 | JP¥3,500.00 | JP¥1,916.50 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥3,339.50 | JP¥4,300.00 +28.8% | 12.7% | JP¥5,150.00 | JP¥3,500.00 | JP¥1,942.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥3,433.00 | JP¥4,437.50 +29.3% | 13.8% | JP¥5,150.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,139.50 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥3,513.00 | JP¥4,250.00 +21.0% | 15.6% | JP¥5,150.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,146.50 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥3,545.00 | JP¥4,225.00 +19.2% | 14.4% | JP¥5,150.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,311.50 | 6 |
| May ’24 | JP¥3,645.00 | JP¥4,266.67 +17.1% | 13.8% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,883.50 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥3,555.00 | JP¥4,266.67 +20.0% | 13.8% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,685.50 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥3,355.00 | JP¥4,241.67 +26.4% | 15.4% | JP¥5,400.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,703.50 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥3,420.00 | JP¥4,183.33 +22.3% | 17.7% | JP¥5,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 11:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hamamatsu Photonics K.K. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Scott Foster | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Koji Takahashi | Credit Suisse |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |