Maruwa Co.,Ltd.

Report azionario TSE:5344

Capitalizzazione di mercato: JP¥559.7b

MaruwaLtd Valutazione

5344 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5344 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥31.73k
Fair Value
43.0% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5344 ( ¥45360 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥31730.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5344 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5344?

Metrica chiave: Poiché 5344 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5344. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5344 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5344 su PE?
Rapporto PE30.1x
UtiliJP¥18.62b
Cap. di mercatoJP¥559.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5344 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5344 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
6965 Hamamatsu Photonics K.K
30.4x14.43%JP¥556.1b
6806 Hirose ElectricLtd
20.1x5.76%JP¥641.2b
6645 OMRON
47.8x23.04%JP¥777.1b
4980 Dexerials
12.1x5.42%JP¥336.7b
5344 MaruwaLtd
30.1x17.21%JP¥559.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5344 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5344's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5344 30.1xMedia del settore 13.2xNo. of Companies29PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5344 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5344's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5344 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5344 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5344 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥45,360.00
JP¥51,300.00
+13.10%
10.16%JP¥59,000.00JP¥45,000.00n/a5
Jul ’26JP¥41,450.00
JP¥49,300.00
+18.94%
7.69%JP¥55,000.00JP¥44,000.00n/a5
Jun ’26JP¥35,130.00
JP¥46,200.00
+31.51%
12.65%JP¥55,000.00JP¥37,000.00n/a5
May ’26JP¥31,260.00
JP¥45,800.00
+46.51%
13.20%JP¥55,000.00JP¥37,000.00n/a5
Apr ’26JP¥29,885.00
JP¥51,600.00
+72.66%
6.55%JP¥55,000.00JP¥47,000.00n/a5
Mar ’26JP¥33,350.00
JP¥53,200.00
+59.52%
4.96%JP¥55,000.00JP¥48,000.00n/a5
Feb ’26JP¥38,320.00
JP¥54,000.00
+40.92%
2.03%JP¥55,000.00JP¥52,000.00n/a5
Jan ’26JP¥48,350.00
JP¥53,200.00
+10.03%
2.76%JP¥55,000.00JP¥51,000.00n/a5
Dec ’25JP¥42,640.00
JP¥46,166.67
+8.27%
22.10%JP¥54,000.00JP¥26,000.00n/a6
Nov ’25JP¥42,640.00
JP¥42,791.67
+0.36%
21.02%JP¥54,000.00JP¥26,000.00n/a6
Oct ’25JP¥43,300.00
JP¥42,958.33
-0.79%
21.26%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Sep ’25JP¥38,650.00
JP¥42,291.67
+9.42%
20.10%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Aug ’25JP¥40,800.00
JP¥41,458.33
+1.61%
20.59%JP¥53,000.00JP¥26,000.00JP¥45,430.006
Jul ’25JP¥37,800.00
JP¥37,150.00
-1.72%
15.25%JP¥41,750.00JP¥26,000.00JP¥41,450.005
Jun ’25JP¥35,150.00
JP¥36,254.00
+3.14%
14.35%JP¥40,000.00JP¥26,000.00JP¥35,130.005
May ’25JP¥32,300.00
JP¥35,854.00
+11.00%
14.08%JP¥40,000.00JP¥26,000.00JP¥31,260.005
Apr ’25JP¥32,000.00
JP¥33,423.33
+4.45%
15.71%JP¥37,270.00JP¥26,000.00JP¥29,885.003
Mar ’25JP¥34,850.00
JP¥31,635.00
-9.23%
17.81%JP¥37,270.00JP¥26,000.00JP¥33,350.002
Feb ’25JP¥31,050.00
JP¥29,225.00
-5.88%
11.04%JP¥32,450.00JP¥26,000.00JP¥38,320.002
Jan ’25JP¥29,500.00
JP¥29,225.00
-0.93%
11.04%JP¥32,450.00JP¥26,000.00JP¥48,350.002
Dec ’24JP¥29,660.00
JP¥29,225.00
-1.47%
11.04%JP¥32,450.00JP¥26,000.00JP¥42,640.002
Nov ’24JP¥26,880.00
JP¥27,350.00
+1.75%
4.94%JP¥28,700.00JP¥26,000.00JP¥42,640.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥51.30k
Fair Value
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/06 17:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Maruwa Co.,Ltd. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niima KomuraBofA Global Research
Takeshi FukuyamaDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro IchoGoldman Sachs