Marubun Valutazione
7537 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7537 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7537 ( ¥1074 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥66370.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7537 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7537?
Metrica chiave: Poiché 7537 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7537 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | JP¥4.41b |
| Cap. di mercato | JP¥27.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7537 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
7420 Satori Electric | 12.5x | n/a | JP¥26.8b |
2469 Hibino | 13.2x | 22.8% | JP¥27.1b |
7609 Daitron | 9.2x | 12.5% | JP¥31.0b |
8150 Sanshin Electronics | 8.4x | n/a | JP¥23.4b |
7537 Marubun | 6.4x | 22.5% | JP¥27.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7537 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7537's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7537 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7537's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7537 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Maxell
JP¥72.2b
Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.
6810
JP¥1,665.00
7D
-2.3%
1Y
-0.2%
Daitron
JP¥31.0b
An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.
7609
JP¥2,780.00
7D
-0.5%
1Y
-4.9%
FUJIFILM Holdings
JP¥3.9t
Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.
4901
JP¥3,275.00
7D
-2.4%
1Y
13.1%