Nippon Electric Glass Co., Ltd.

TSE:5214 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥280.6b

Nippon Electric Glass Valutazione

5214 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5214 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5214 (¥3361) is trading below our estimate of fair value (¥5628.25)

Significativamente al di sotto del valore equo: 5214 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5214?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5214 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA6.6x
Rapporto PEG-2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5214 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5214 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
6976 Taiyo Yuden
23.9x25.3%JP¥328.6b
6807 Japan Aviation Electronics Industry
15.3x8.1%JP¥186.6b
4980 Dexerials
15.9x7.5%JP¥388.1b
4062 IbidenLtd
19.1x18.0%JP¥652.2b
5214 Nippon Electric Glass
13.5x-5.7%JP¥280.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5214 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the peer average (18.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5214's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5214 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the JP Electronic industry average (12.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5214's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5214 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5214 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.8x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5214 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,361.00
JP¥3,846.00
+14.4%
7.3%JP¥4,300.00JP¥3,530.00n/a5
Oct ’25JP¥3,411.00
JP¥3,846.00
+12.8%
7.3%JP¥4,300.00JP¥3,530.00n/a5
Sep ’25JP¥3,469.00
JP¥3,846.00
+10.9%
7.3%JP¥4,300.00JP¥3,530.00n/a5
Aug ’25JP¥3,519.00
JP¥3,976.00
+13.0%
8.0%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
Jul ’25JP¥3,641.00
JP¥3,976.00
+9.2%
8.0%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
Jun ’25JP¥3,695.00
JP¥3,976.00
+7.6%
8.0%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
May ’25JP¥3,724.00
JP¥3,976.00
+6.8%
8.0%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
Apr ’25JP¥3,784.00
JP¥3,976.00
+5.1%
8.0%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
Mar ’25JP¥3,592.00
JP¥3,636.00
+1.2%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,000.00n/a5
Feb ’25JP¥3,285.00
JP¥3,360.00
+2.3%
15.6%JP¥4,400.00JP¥3,000.00n/a5
Jan ’25JP¥3,031.00
JP¥3,325.00
+9.7%
18.8%JP¥4,400.00JP¥2,850.00n/a4
Dec ’24JP¥3,097.00
JP¥3,325.00
+7.4%
18.8%JP¥4,400.00JP¥2,850.00n/a4
Nov ’24JP¥3,005.00
JP¥2,750.00
-8.5%
8.8%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,361.004
Oct ’24JP¥2,786.00
JP¥2,750.00
-1.3%
8.8%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,411.004
Sep ’24JP¥2,607.00
JP¥2,637.50
+1.2%
10.3%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,469.004
Aug ’24JP¥2,504.00
JP¥2,487.50
-0.7%
4.6%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,519.004
Jul ’24JP¥2,530.50
JP¥2,490.00
-1.6%
4.1%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,641.005
Jun ’24JP¥2,536.00
JP¥2,470.00
-2.6%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,695.005
May ’24JP¥2,450.00
JP¥2,470.00
+0.8%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,724.005
Apr ’24JP¥2,549.00
JP¥2,508.00
-1.6%
2.6%JP¥2,600.00JP¥2,400.00JP¥3,784.005
Mar ’24JP¥2,561.00
JP¥2,448.00
-4.4%
4.4%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥3,592.005
Feb ’24JP¥2,394.00
JP¥2,460.00
+2.8%
4.9%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥3,285.005
Jan ’24JP¥2,344.00
JP¥2,900.00
+23.7%
23.1%JP¥4,200.00JP¥2,300.00JP¥3,031.005
Dec ’23JP¥2,541.00
JP¥2,900.00
+14.1%
23.1%JP¥4,200.00JP¥2,300.00JP¥3,097.005
Nov ’23JP¥2,525.00
JP¥3,052.00
+20.9%
18.9%JP¥4,200.00JP¥2,700.00JP¥3,005.005

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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