5214 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5214 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5214 ( ¥3456 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5581.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5214 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5214?
Metrica chiave: Poiché 5214 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5214. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5214 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5214 su PE?
Rapporto PE
13.9x
Guadagni
JP¥20.83b
Cap. di mercato
JP¥288.54b
5214 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
6.8x
Rapporto PEG
-1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5214 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5214 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5214 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5214's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5214 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5214's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
5214 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.9x
Rapporto equo PE
10.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5214 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5214 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥3,456.00
JP¥3,806.00
+10.1%
5.8%
JP¥4,100.00
JP¥3,530.00
n/a
5
Nov ’25
JP¥3,361.00
JP¥3,846.00
+14.4%
7.3%
JP¥4,300.00
JP¥3,530.00
n/a
5
Oct ’25
JP¥3,411.00
JP¥3,846.00
+12.8%
7.3%
JP¥4,300.00
JP¥3,530.00
n/a
5
Sep ’25
JP¥3,469.00
JP¥3,846.00
+10.9%
7.3%
JP¥4,300.00
JP¥3,530.00
n/a
5
Aug ’25
JP¥3,519.00
JP¥3,976.00
+13.0%
8.0%
JP¥4,400.00
JP¥3,600.00
n/a
5
Jul ’25
JP¥3,641.00
JP¥3,976.00
+9.2%
8.0%
JP¥4,400.00
JP¥3,600.00
n/a
5
Jun ’25
JP¥3,695.00
JP¥3,976.00
+7.6%
8.0%
JP¥4,400.00
JP¥3,600.00
n/a
5
May ’25
JP¥3,724.00
JP¥3,976.00
+6.8%
8.0%
JP¥4,400.00
JP¥3,600.00
n/a
5
Apr ’25
JP¥3,784.00
JP¥3,976.00
+5.1%
8.0%
JP¥4,400.00
JP¥3,600.00
n/a
5
Mar ’25
JP¥3,592.00
JP¥3,636.00
+1.2%
13.7%
JP¥4,400.00
JP¥3,000.00
n/a
5
Feb ’25
JP¥3,285.00
JP¥3,360.00
+2.3%
15.6%
JP¥4,400.00
JP¥3,000.00
n/a
5
Jan ’25
JP¥3,031.00
JP¥3,325.00
+9.7%
18.8%
JP¥4,400.00
JP¥2,850.00
n/a
4
Dec ’24
JP¥3,097.00
JP¥3,325.00
+7.4%
18.8%
JP¥4,400.00
JP¥2,850.00
n/a
4
Nov ’24
JP¥3,005.00
JP¥2,750.00
-8.5%
8.8%
JP¥3,000.00
JP¥2,350.00
JP¥3,361.00
4
Oct ’24
JP¥2,786.00
JP¥2,750.00
-1.3%
8.8%
JP¥3,000.00
JP¥2,350.00
JP¥3,411.00
4
Sep ’24
JP¥2,607.00
JP¥2,637.50
+1.2%
10.3%
JP¥3,000.00
JP¥2,350.00
JP¥3,469.00
4
Aug ’24
JP¥2,504.00
JP¥2,487.50
-0.7%
4.6%
JP¥2,600.00
JP¥2,350.00
JP¥3,519.00
4
Jul ’24
JP¥2,530.50
JP¥2,490.00
-1.6%
4.1%
JP¥2,600.00
JP¥2,350.00
JP¥3,641.00
5
Jun ’24
JP¥2,536.00
JP¥2,470.00
-2.6%
3.5%
JP¥2,600.00
JP¥2,350.00
JP¥3,695.00
5
May ’24
JP¥2,450.00
JP¥2,470.00
+0.8%
3.5%
JP¥2,600.00
JP¥2,350.00
JP¥3,724.00
5
Apr ’24
JP¥2,549.00
JP¥2,508.00
-1.6%
2.6%
JP¥2,600.00
JP¥2,400.00
JP¥3,784.00
5
Mar ’24
JP¥2,561.00
JP¥2,448.00
-4.4%
4.4%
JP¥2,600.00
JP¥2,300.00
JP¥3,592.00
5
Feb ’24
JP¥2,394.00
JP¥2,460.00
+2.8%
4.9%
JP¥2,600.00
JP¥2,300.00
JP¥3,285.00
5
Jan ’24
JP¥2,344.00
JP¥2,900.00
+23.7%
23.1%
JP¥4,200.00
JP¥2,300.00
JP¥3,031.00
5
Dec ’23
JP¥2,541.00
JP¥2,900.00
+14.1%
23.1%
JP¥4,200.00
JP¥2,300.00
JP¥3,097.00
5
Nov ’23
JP¥2,525.00
JP¥3,052.00
+20.9%
18.9%
JP¥4,200.00
JP¥2,700.00
JP¥3,005.00
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.