ROHM Valutazione
6963 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6963 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6963 ( ¥1540.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8336.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6963 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6963?
Metrica chiave: Poiché 6963 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6963 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.6x |
| Guadagni | JP¥9.07b |
| Cap. di mercato | JP¥586.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6963 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
6526 Socionext | 16.9x | 10.2% | JP¥373.7b |
285A Kioxia Holdings | 7.5x | 13.9% | JP¥925.6b |
6967 Shinko Electric Industries | 42.1x | 23.4% | JP¥791.5b |
6707 Sanken Electric | 4x | -45.5% | JP¥141.6b |
6963 ROHM | 65.6x | 45.0% | JP¥586.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6963 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6963's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.6x | n/a | US$74.09m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6963 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.6 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6963's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.6x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6963 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,540.50 | JP¥1,772.73 +15.1% | 27.7% | JP¥2,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥1,485.50 | JP¥1,900.00 +27.9% | 27.4% | JP¥2,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥1,405.00 | JP¥1,918.18 +36.5% | 26.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥1,652.00 | JP¥2,122.73 +28.5% | 26.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥1,715.00 | JP¥2,197.27 +28.1% | 29.4% | JP¥3,150.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥1,825.00 | JP¥2,447.00 +34.1% | 19.6% | JP¥3,150.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥1,990.00 | JP¥2,609.09 +31.1% | 17.5% | JP¥3,200.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥2,130.00 | JP¥2,797.92 +31.4% | 21.1% | JP¥3,875.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥2,028.00 | JP¥2,827.08 +39.4% | 21.8% | JP¥3,875.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥2,305.50 | JP¥3,106.25 +34.7% | 16.5% | JP¥3,875.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,426.00 | JP¥3,229.17 +33.1% | 13.3% | JP¥3,875.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,568.50 | JP¥3,279.17 +27.7% | 14.3% | JP¥3,875.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | JP¥2,591.50 | JP¥3,383.33 +30.6% | 13.5% | JP¥3,875.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,488.00 | 12 |
| Jan ’25 | JP¥2,702.50 | JP¥3,494.23 +29.3% | 13.3% | JP¥3,950.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,485.50 | 13 |
| Dec ’24 | JP¥2,743.50 | JP¥3,494.64 +27.4% | 12.8% | JP¥3,950.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,405.00 | 14 |
| Nov ’24 | JP¥2,491.50 | JP¥3,544.64 +42.3% | 13.3% | JP¥4,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,652.00 | 14 |
| Oct ’24 | JP¥2,817.00 | JP¥3,712.50 +31.8% | 11.6% | JP¥4,250.00 | JP¥2,625.00 | JP¥1,715.00 | 14 |
| Sep ’24 | JP¥3,040.00 | JP¥3,736.67 +22.9% | 12.9% | JP¥4,350.00 | JP¥2,625.00 | JP¥1,825.00 | 15 |
| Aug ’24 | JP¥3,382.50 | JP¥3,755.00 +11.0% | 12.8% | JP¥4,350.00 | JP¥2,625.00 | JP¥1,990.00 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥3,380.00 | JP¥3,525.00 +4.3% | 11.4% | JP¥4,175.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,130.00 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥3,017.50 | JP¥3,431.67 +13.7% | 9.6% | JP¥3,950.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,028.00 | 15 |
| May ’24 | JP¥2,602.50 | JP¥3,430.00 +31.8% | 10.3% | JP¥3,950.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,305.50 | 15 |
| Apr ’24 | JP¥2,742.50 | JP¥3,433.93 +25.2% | 10.6% | JP¥3,950.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,426.00 | 14 |
| Mar ’24 | JP¥2,665.00 | JP¥3,433.93 +28.9% | 10.6% | JP¥3,950.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,568.50 | 14 |
| Feb ’24 | JP¥2,617.50 | JP¥3,434.62 +31.2% | 11.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,591.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 12:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ROHM Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Jon Allen | Azabu Research |
| Masaru Koshita | Barclays |
| Scott Foster | BNP Paribas Securities (Asia) |