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ROHM Valutazione
6963 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6963 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6963 ( ¥1502 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8476.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6963 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6963?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6963 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥667.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6963 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
6526 Socionext | 19.4x | 8.0% | JP¥499.7b |
6967 Shinko Electric Industries | 37.4x | 21.2% | JP¥745.4b |
6966 Mitsui High-tec | 11x | 26.0% | JP¥164.5b |
7826 Furuya Metal | 13.2x | 13.1% | JP¥97.6b |
6963 ROHM | 17.9x | 23.5% | JP¥667.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6963's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6963 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6963's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,730.50 | JP¥2,197.27 +27.0% | 29.4% | JP¥3,150.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥1,825.00 | JP¥2,447.00 +34.1% | 19.6% | JP¥3,150.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥1,990.00 | JP¥2,609.09 +31.1% | 17.5% | JP¥3,200.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥2,130.00 | JP¥2,797.92 +31.4% | 21.1% | JP¥3,875.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥2,028.00 | JP¥2,827.08 +39.4% | 21.8% | JP¥3,875.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥2,305.50 | JP¥3,106.25 +34.7% | 16.5% | JP¥3,875.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,426.00 | JP¥3,229.17 +33.1% | 13.3% | JP¥3,875.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,568.50 | JP¥3,279.17 +27.7% | 14.3% | JP¥3,875.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | JP¥2,591.50 | JP¥3,383.33 +30.6% | 13.5% | JP¥3,875.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | JP¥2,702.50 | JP¥3,494.23 +29.3% | 13.3% | JP¥3,950.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | JP¥2,743.50 | JP¥3,494.64 +27.4% | 12.8% | JP¥3,950.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | JP¥2,491.50 | JP¥3,544.64 +42.3% | 13.3% | JP¥4,100.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | JP¥2,817.00 | JP¥3,712.50 +31.8% | 11.6% | JP¥4,250.00 | JP¥2,625.00 | JP¥1,715.00 | 14 |
| Sep ’24 | JP¥3,040.00 | JP¥3,736.67 +22.9% | 12.9% | JP¥4,350.00 | JP¥2,625.00 | JP¥1,825.00 | 15 |
| Aug ’24 | JP¥3,382.50 | JP¥3,755.00 +11.0% | 12.8% | JP¥4,350.00 | JP¥2,625.00 | JP¥1,990.00 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥3,380.00 | JP¥3,525.00 +4.3% | 11.4% | JP¥4,175.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,130.00 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥3,017.50 | JP¥3,431.67 +13.7% | 9.6% | JP¥3,950.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,028.00 | 15 |
| May ’24 | JP¥2,602.50 | JP¥3,430.00 +31.8% | 10.3% | JP¥3,950.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,305.50 | 15 |
| Apr ’24 | JP¥2,742.50 | JP¥3,433.93 +25.2% | 10.6% | JP¥3,950.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,426.00 | 14 |
| Mar ’24 | JP¥2,665.00 | JP¥3,433.93 +28.9% | 10.6% | JP¥3,950.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,568.50 | 14 |
| Feb ’24 | JP¥2,617.50 | JP¥3,434.62 +31.2% | 11.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,591.50 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥2,382.50 | JP¥3,410.71 +43.2% | 11.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,702.50 | 14 |
| Dec ’23 | JP¥2,780.00 | JP¥3,392.86 +22.0% | 11.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,743.50 | 14 |
| Nov ’23 | JP¥2,635.00 | JP¥3,332.14 +26.5% | 10.4% | JP¥3,775.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,491.50 | 14 |
| Oct ’23 | JP¥2,365.00 | JP¥3,305.36 +39.8% | 10.9% | JP¥3,775.00 | JP¥2,375.00 | JP¥2,817.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.