ULVAC, Inc.

TSE:6728 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥308.4b

ULVAC Valutazione

6728 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6728 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6728 ( ¥6361 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥24495.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6728 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6728?

Metrica chiave: Poiché 6728 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6728. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6728 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6728 su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniJP¥22.83b
Cap. di mercatoJP¥308.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6728 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6728 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
7729 Tokyo Seimitsu
12.8x9.4%JP¥309.5b
6323 Rorze
12.2x4.6%JP¥310.6b
3436 Sumco
20.7x29.9%JP¥436.6b
6055 JAPAN MATERIAL
27.1x20.5%JP¥171.6b
6728 ULVAC
13.7x17.8%JP¥308.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6728's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3856 Abalance
1.5xn/aUS$92.47m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6728 13.7xMedia del settore 14.0xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6728's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6728 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6728 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,320.00
JP¥11,835.71
+87.3%
12.7%JP¥13,600.00JP¥9,700.00n/a7
Nov ’25JP¥7,038.00
JP¥12,178.57
+73.0%
11.9%JP¥14,050.00JP¥10,000.00n/a7
Oct ’25JP¥7,780.00
JP¥13,035.71
+67.6%
6.8%JP¥14,050.00JP¥12,000.00n/a7
Sep ’25JP¥8,147.00
JP¥13,035.71
+60.0%
6.8%JP¥14,050.00JP¥12,000.00n/a7
Aug ’25JP¥8,952.00
JP¥12,878.57
+43.9%
9.4%JP¥14,050.00JP¥10,700.00n/a7
Jul ’25JP¥10,485.00
JP¥12,878.57
+22.8%
9.4%JP¥14,050.00JP¥10,700.00n/a7
Jun ’25JP¥11,200.00
JP¥12,150.00
+8.5%
9.6%JP¥14,050.00JP¥10,700.00n/a7
May ’25JP¥9,646.00
JP¥11,114.29
+15.2%
7.4%JP¥12,000.00JP¥9,800.00n/a7
Apr ’25JP¥9,679.00
JP¥10,075.71
+4.1%
12.5%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a7
Mar ’25JP¥9,496.00
JP¥9,196.25
-3.2%
18.1%JP¥12,000.00JP¥6,770.00n/a8
Feb ’25JP¥7,345.00
JP¥7,600.00
+3.5%
9.4%JP¥8,500.00JP¥5,900.00n/a8
Jan ’25JP¥6,738.00
JP¥7,657.14
+13.6%
5.0%JP¥8,500.00JP¥7,200.00n/a7
Dec ’24JP¥6,498.00
JP¥7,387.50
+13.7%
9.0%JP¥8,500.00JP¥5,900.00n/a8
Nov ’24JP¥5,278.00
JP¥7,012.50
+32.9%
8.9%JP¥7,900.00JP¥5,900.00JP¥7,038.008
Oct ’24JP¥5,395.00
JP¥7,075.00
+31.1%
9.8%JP¥8,000.00JP¥5,900.00JP¥7,780.008
Sep ’24JP¥5,720.00
JP¥7,087.50
+23.9%
9.8%JP¥8,000.00JP¥5,900.00JP¥8,147.008
Aug ’24JP¥6,125.00
JP¥7,112.50
+16.1%
11.9%JP¥8,000.00JP¥5,200.00JP¥8,952.008
Jul ’24JP¥6,092.00
JP¥7,112.50
+16.8%
11.9%JP¥8,000.00JP¥5,200.00JP¥10,485.008
Jun ’24JP¥5,710.00
JP¥7,183.33
+25.8%
11.0%JP¥8,000.00JP¥5,200.00JP¥11,200.009
May ’24JP¥5,410.00
JP¥7,272.22
+34.4%
13.4%JP¥8,600.00JP¥5,200.00JP¥9,646.009
Apr ’24JP¥5,750.00
JP¥7,681.25
+33.6%
7.2%JP¥8,600.00JP¥6,800.00JP¥9,679.008
Mar ’24JP¥5,310.00
JP¥7,725.00
+45.5%
7.3%JP¥8,600.00JP¥6,800.00JP¥9,496.008
Feb ’24JP¥5,980.00
JP¥7,775.00
+30.0%
6.3%JP¥8,600.00JP¥6,900.00JP¥7,345.008
Jan ’24JP¥5,560.00
JP¥7,475.00
+34.4%
10.8%JP¥8,600.00JP¥6,200.00JP¥6,738.008
Dec ’23JP¥6,090.00
JP¥7,457.14
+22.4%
11.7%JP¥8,600.00JP¥6,200.00JP¥6,498.007
Nov ’23JP¥5,870.00
JP¥7,414.29
+26.3%
12.9%JP¥8,600.00JP¥5,700.00JP¥5,278.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shibaura Mechatronics

JP¥112.1b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,290.00

7D

-0.5%

1Y

16.3%

Rorze

JP¥310.6b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,777.50

7D

-7.0%

1Y

25.3%

Yamaichi ElectronicsLtd

JP¥50.5b

Manufactures and sells test, connector, and optical-related products in Japan and internationally.

6941

JP¥2,525.00

7D

-3.4%

1Y

35.9%