ULVAC Valutazione
6728 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6728 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6728 ( ¥5110 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥29059.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6728 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6728?
Metrica chiave: Poiché 6728 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6728 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | JP¥20.05b |
| Cap. di mercato | JP¥248.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6728 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
6323 Rorze | 12.3x | 10.34% | JP¥290.5b |
7729 Tokyo Seimitsu | 12.9x | 6.02% | JP¥333.5b |
3436 Sumco | 19.3x | 35.00% | JP¥334.6b |
6055 JAPAN MATERIAL | 19.3x | 11.81% | JP¥149.1b |
6728 ULVAC | 12.6x | 15.51% | JP¥248.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6728's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6728's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,110.00 | JP¥8,125.00 +59.00% | 18.13% | JP¥10,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥4,901.00 | JP¥9,237.50 +88.48% | 14.27% | JP¥11,000.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥5,102.00 | JP¥9,362.50 +83.51% | 12.24% | JP¥11,000.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | JP¥5,403.00 | JP¥10,128.57 +87.46% | 13.76% | JP¥12,200.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥6,157.00 | JP¥10,950.00 +77.85% | 10.61% | JP¥12,950.00 | JP¥9,300.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥6,166.00 | JP¥11,007.14 +78.51% | 9.88% | JP¥12,950.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥6,138.00 | JP¥11,635.71 +89.57% | 11.51% | JP¥13,500.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥7,038.00 | JP¥12,178.57 +73.04% | 11.94% | JP¥14,050.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥7,780.00 | JP¥13,035.71 +67.55% | 6.81% | JP¥14,050.00 | JP¥12,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥8,147.00 | JP¥13,035.71 +60.01% | 6.81% | JP¥14,050.00 | JP¥12,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥8,952.00 | JP¥12,878.57 +43.86% | 9.44% | JP¥14,050.00 | JP¥10,700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥10,485.00 | JP¥12,878.57 +22.83% | 9.44% | JP¥14,050.00 | JP¥10,700.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥11,200.00 | JP¥12,150.00 +8.48% | 9.55% | JP¥14,050.00 | JP¥10,700.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥9,646.00 | JP¥11,114.29 +15.22% | 7.39% | JP¥12,000.00 | JP¥9,800.00 | JP¥4,901.00 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥9,679.00 | JP¥10,075.71 +4.10% | 12.53% | JP¥12,000.00 | JP¥7,500.00 | JP¥5,102.00 | 7 |
| Mar ’25 | JP¥9,496.00 | JP¥9,196.25 -3.16% | 18.05% | JP¥12,000.00 | JP¥6,770.00 | JP¥5,403.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥7,345.00 | JP¥7,600.00 +3.47% | 9.40% | JP¥8,500.00 | JP¥5,900.00 | JP¥6,157.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥6,738.00 | JP¥7,657.14 +13.64% | 4.98% | JP¥8,500.00 | JP¥7,200.00 | JP¥6,166.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥6,498.00 | JP¥7,387.50 +13.69% | 9.04% | JP¥8,500.00 | JP¥5,900.00 | JP¥6,138.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥5,278.00 | JP¥7,012.50 +32.86% | 8.92% | JP¥7,900.00 | JP¥5,900.00 | JP¥7,038.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥5,395.00 | JP¥7,075.00 +31.14% | 9.79% | JP¥8,000.00 | JP¥5,900.00 | JP¥7,780.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥5,720.00 | JP¥7,087.50 +23.91% | 9.81% | JP¥8,000.00 | JP¥5,900.00 | JP¥8,147.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥6,125.00 | JP¥7,112.50 +16.12% | 11.94% | JP¥8,000.00 | JP¥5,200.00 | JP¥8,952.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥6,092.00 | JP¥7,112.50 +16.75% | 11.94% | JP¥8,000.00 | JP¥5,200.00 | JP¥10,485.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥5,710.00 | JP¥7,183.33 +25.80% | 10.98% | JP¥8,000.00 | JP¥5,200.00 | JP¥11,200.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥5,410.00 | JP¥7,272.22 +34.42% | 13.41% | JP¥8,600.00 | JP¥5,200.00 | JP¥9,646.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 10:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ULVAC, Inc. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Scott Foster | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Mayako Ouchi | BofA Global Research |