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Sumitomo Metal Mining Valutazione
5713 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5713 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5713 ( ¥4091 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2386.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5713 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5713?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5713 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.12t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5713 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
5711 Mitsubishi Materials | 7.3x | 3.8% | JP¥336.7b |
5706 Mitsui Mining & Smelting | 10.3x | 5.7% | JP¥267.9b |
5714 Dowa Holdings | 9.5x | 1.2% | JP¥300.5b |
1515 Nittetsu Mining | 8.7x | n/a | JP¥74.1b |
5713 Sumitomo Metal Mining | 18.7x | 14.8% | JP¥1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5713 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5713's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5713 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5713's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5713 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,084.00 | JP¥5,032.50 +23.2% | 17.4% | JP¥6,500.00 | JP¥3,340.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥4,548.00 | JP¥5,170.00 +13.7% | 12.7% | JP¥6,500.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥4,865.00 | JP¥5,090.00 +4.6% | 14.4% | JP¥6,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥5,115.00 | JP¥4,543.75 -11.2% | 14.8% | JP¥5,650.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥5,218.00 | JP¥4,556.25 -12.7% | 15.2% | JP¥5,700.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥4,592.00 | JP¥4,212.50 -8.3% | 10.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,961.00 | JP¥4,356.25 +10.0% | 14.6% | JP¥5,800.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥4,058.00 | JP¥4,401.25 +8.5% | 14.1% | JP¥5,800.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥4,246.00 | JP¥4,618.75 +8.8% | 13.6% | JP¥5,800.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥4,274.00 | JP¥4,631.25 +8.4% | 13.5% | JP¥5,800.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥4,301.00 | JP¥4,638.75 +7.9% | 13.4% | JP¥5,800.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥4,399.00 | JP¥4,770.00 +8.4% | 16.4% | JP¥6,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥4,565.00 | JP¥4,736.25 +3.8% | 17.4% | JP¥6,000.00 | JP¥3,670.00 | JP¥4,084.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥4,941.00 | JP¥4,835.56 -2.1% | 15.8% | JP¥6,000.00 | JP¥3,670.00 | JP¥4,548.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥4,631.00 | JP¥4,824.44 +4.2% | 15.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,670.00 | JP¥4,865.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥4,258.00 | JP¥5,126.67 +20.4% | 18.5% | JP¥6,670.00 | JP¥3,770.00 | JP¥5,115.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥5,029.00 | JP¥5,454.44 +8.5% | 16.3% | JP¥6,670.00 | JP¥3,770.00 | JP¥5,218.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥5,049.00 | JP¥5,398.89 +6.9% | 17.1% | JP¥6,670.00 | JP¥3,770.00 | JP¥4,592.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥5,261.00 | JP¥5,351.11 +1.7% | 17.6% | JP¥6,670.00 | JP¥3,840.00 | JP¥3,961.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥5,272.00 | JP¥5,256.67 -0.3% | 18.4% | JP¥6,670.00 | JP¥3,840.00 | JP¥4,058.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥4,671.00 | JP¥5,181.00 +10.9% | 19.3% | JP¥6,670.00 | JP¥3,840.00 | JP¥4,246.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥4,722.00 | JP¥5,184.00 +9.8% | 19.5% | JP¥6,580.00 | JP¥3,760.00 | JP¥4,274.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥4,271.00 | JP¥5,155.00 +20.7% | 21.4% | JP¥7,000.00 | JP¥3,760.00 | JP¥4,301.00 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥4,160.00 | JP¥5,195.00 +24.9% | 20.9% | JP¥7,000.00 | JP¥3,760.00 | JP¥4,399.00 | 10 |
| Sep ’23 | JP¥4,239.00 | JP¥5,529.00 +30.4% | 19.3% | JP¥7,000.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,565.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.