JX Advanced Metals Valutazione
5016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5016 ( ¥1725 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1539.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5016 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5016?
Metrica chiave: Poiché 5016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5016 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Utili | JP¥74.48b |
| Cap. di mercato | JP¥1.73t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5016 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
5713 Sumitomo Metal Mining | 58.6x | 21.22% | JP¥1.4t |
5706 Mitsui Kinzoku Company | 23.8x | 7.58% | JP¥1.1t |
5711 Mitsubishi Materials | 27.2x | 21.95% | JP¥407.3b |
5714 Dowa Holdings | 17.8x | 9.26% | JP¥363.9b |
5016 JX Advanced Metals | 21.4x | 11.38% | JP¥1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5016 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5016 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,721.50 | JP¥1,783.00 +3.57% | 23.08% | JP¥2,500.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | JP¥2,054.00 | JP¥1,638.00 -20.25% | 29.95% | JP¥2,500.00 | JP¥850.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | JP¥1,991.00 | JP¥1,507.00 -24.31% | 29.30% | JP¥2,500.00 | JP¥850.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | JP¥1,387.50 | JP¥1,158.75 -16.49% | 21.54% | JP¥1,500.00 | JP¥850.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | JP¥884.60 | JP¥933.75 +5.56% | 8.94% | JP¥1,100.00 | JP¥850.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | JP¥823.00 | JP¥942.86 +14.56% | 12.49% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | JP¥784.80 | JP¥950.00 +21.05% | 12.26% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥788.00 | JP¥942.86 +19.65% | 13.12% | JP¥1,200.00 | JP¥800.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 15:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JX Advanced Metals Corporation è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niima Komura | BofA Global Research |
| null null | CLSA |
| Yifan Zhang | CLSA |