Mitsubishi Materials Corporation

TSE:5711 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥336.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Mitsubishi Materials Valutazione

5711 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5711 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5711 ( ¥2637.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1727.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5711 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5711?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5711 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA11.3x
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5711 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5711 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
5714 Dowa Holdings
9.5x1.2%JP¥300.5b
5706 Mitsui Mining & Smelting
10.3x5.7%JP¥267.9b
5713 Sumitomo Metal Mining
18.7x14.8%JP¥1.1t
1515 Nittetsu Mining
8.7xn/aJP¥74.1b
5711 Mitsubishi Materials
7.3x3.8%JP¥336.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5711's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5711's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5711 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5711 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,576.50
JP¥3,006.25
+16.7%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,550.00n/a8
Aug ’25JP¥2,790.00
JP¥3,050.00
+9.3%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a8
Jul ’25JP¥2,979.50
JP¥3,016.25
+1.2%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Jun ’25JP¥3,063.00
JP¥2,926.25
-4.5%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
May ’25JP¥3,039.00
JP¥2,926.25
-3.7%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Apr ’25JP¥2,829.00
JP¥2,758.75
-2.5%
9.8%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a8
Mar ’25JP¥2,641.50
JP¥2,701.25
+2.3%
10.4%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a8
Feb ’25JP¥2,710.50
JP¥2,676.25
-1.3%
10.4%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a8
Jan ’25JP¥2,447.50
JP¥2,602.50
+6.3%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Dec ’24JP¥2,467.50
JP¥2,602.50
+5.5%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Nov ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.50
+6.2%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Oct ’24JP¥2,419.00
JP¥2,690.00
+11.2%
9.7%JP¥3,150.00JP¥2,400.00n/a8
Sep ’24JP¥2,483.00
JP¥2,720.00
+9.5%
8.7%JP¥3,150.00JP¥2,500.00n/a8
Aug ’24JP¥2,605.00
JP¥2,630.00
+1.0%
11.1%JP¥3,150.00JP¥2,120.00JP¥2,790.008
Jul ’24JP¥2,583.50
JP¥2,548.75
-1.3%
8.4%JP¥2,930.00JP¥2,120.00JP¥2,979.508
Jun ’24JP¥2,344.00
JP¥2,263.75
-3.4%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥3,063.008
May ’24JP¥2,261.00
JP¥2,226.25
-1.5%
12.3%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥3,039.008
Apr ’24JP¥2,157.00
JP¥2,161.25
+0.2%
14.3%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥2,829.008
Mar ’24JP¥2,214.00
JP¥2,146.25
-3.1%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,670.00JP¥2,641.508
Feb ’24JP¥2,213.00
JP¥2,146.25
-3.0%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,670.00JP¥2,710.508
Jan ’24JP¥2,084.00
JP¥2,121.25
+1.8%
12.9%JP¥2,500.00JP¥1,670.00JP¥2,447.508
Dec ’23JP¥2,194.00
JP¥2,115.00
-3.6%
12.4%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,467.508
Nov ’23JP¥1,964.00
JP¥2,058.75
+4.8%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,450.008
Oct ’23JP¥1,989.00
JP¥2,058.75
+3.5%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,419.008
Sep ’23JP¥2,040.00
JP¥2,166.25
+6.2%
19.3%JP¥3,150.00JP¥1,760.00JP¥2,483.008
Aug ’23JP¥2,031.00
JP¥2,153.75
+6.0%
19.3%JP¥3,150.00JP¥1,760.00JP¥2,605.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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