Mitsubishi Materials Corporation

Report azionario TSE:5711

Capitalizzazione di mercato: JP¥409.2b

Mitsubishi Materials Valutazione

5711 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5711 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥466.79
Fair Value
570.7% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5711 ( ¥3131 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥466.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5711 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5711?

Metrica chiave: Poiché 5711 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5711. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5711 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5711 su PE?
Rapporto PE27.5x
UtiliJP¥14.89b
Cap. di mercatoJP¥409.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5711 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5711 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
5714 Dowa Holdings
17.9x9.26%JP¥362.2b
5706 Mitsui Kinzoku Company
21.9x6.73%JP¥1.0t
1515 Nittetsu Mining
14.5xn/aJP¥143.6b
5713 Sumitomo Metal Mining
58x18.88%JP¥1.4t
5711 Mitsubishi Materials
27.5x21.78%JP¥409.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5711's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5711 27.5xMedia del settore 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5711 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5711's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5711 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5711 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5711 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,131.00
JP¥2,530.00
-19.20%
13.60%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a8
Nov ’26JP¥2,970.00
JP¥2,492.50
-16.08%
14.95%JP¥3,200.00JP¥2,090.00n/a8
Oct ’26JP¥2,701.50
JP¥2,461.25
-8.89%
16.29%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a8
Sep ’26JP¥2,526.00
JP¥2,221.25
-12.06%
9.40%JP¥2,600.00JP¥1,990.00n/a8
Aug ’26JP¥2,347.50
JP¥2,221.25
-5.38%
9.40%JP¥2,600.00JP¥1,990.00n/a8
Jul ’26JP¥2,251.50
JP¥2,371.25
+5.32%
15.48%JP¥3,200.00JP¥1,990.00n/a8
Jun ’26JP¥2,255.50
JP¥2,532.50
+12.28%
15.06%JP¥3,200.00JP¥2,010.00n/a8
May ’26JP¥2,242.00
JP¥2,532.50
+12.96%
15.06%JP¥3,200.00JP¥2,010.00n/a8
Apr ’26JP¥2,464.00
JP¥2,573.75
+4.45%
13.74%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a8
Mar ’26JP¥2,380.50
JP¥2,591.25
+8.85%
13.17%JP¥3,200.00JP¥2,080.00n/a8
Feb ’26JP¥2,448.50
JP¥2,691.25
+9.91%
13.05%JP¥3,200.00JP¥2,080.00n/a8
Jan ’26JP¥2,405.50
JP¥2,753.75
+14.48%
12.21%JP¥3,200.00JP¥2,080.00n/a8
Dec ’25JP¥2,395.00
JP¥2,843.75
+18.74%
10.27%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a8
Nov ’25JP¥2,493.50
JP¥2,843.75
+14.05%
10.27%JP¥3,300.00JP¥2,500.00JP¥2,970.008
Oct ’25JP¥2,593.00
JP¥2,881.25
+11.12%
12.11%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,701.508
Sep ’25JP¥2,576.50
JP¥3,006.25
+16.68%
12.06%JP¥3,500.00JP¥2,550.00JP¥2,526.008
Aug ’25JP¥2,790.00
JP¥3,050.00
+9.32%
10.50%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥2,347.508
Jul ’25JP¥2,979.50
JP¥3,016.25
+1.23%
12.45%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,251.508
Jun ’25JP¥3,063.00
JP¥2,926.25
-4.46%
13.53%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,255.508
May ’25JP¥3,039.00
JP¥2,926.25
-3.71%
13.53%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,242.008
Apr ’25JP¥2,829.00
JP¥2,758.75
-2.48%
9.80%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥2,464.008
Mar ’25JP¥2,641.50
JP¥2,701.25
+2.26%
10.38%JP¥3,200.00JP¥2,350.00JP¥2,380.508
Feb ’25JP¥2,710.50
JP¥2,676.25
-1.26%
10.44%JP¥3,200.00JP¥2,350.00JP¥2,448.508
Jan ’25JP¥2,447.50
JP¥2,602.50
+6.33%
8.10%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥2,405.508
Dec ’24JP¥2,467.50
JP¥2,602.50
+5.47%
8.10%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥2,395.008
Nov ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.50
+6.22%
8.10%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥2,493.508
JP¥2.53k
Fair Value
23.8% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 07:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Materials Corporation è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Tatsuro OchiCitigroup Inc