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Mitsubishi Materials Valutazione
5711 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5711 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5711 ( ¥2637.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1727.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5711 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5711?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5711 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥336.65b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5711 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.8x | ||
5714 Dowa Holdings | 9.5x | 1.2% | JP¥300.5b |
5706 Mitsui Mining & Smelting | 10.3x | 5.7% | JP¥267.9b |
5713 Sumitomo Metal Mining | 18.7x | 14.8% | JP¥1.1t |
1515 Nittetsu Mining | 8.7x | n/a | JP¥74.1b |
5711 Mitsubishi Materials | 7.3x | 3.8% | JP¥336.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5711's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5711's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.3x |
Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5711 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,576.50 | JP¥3,006.25 +16.7% | 12.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥2,790.00 | JP¥3,050.00 +9.3% | 10.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥2,979.50 | JP¥3,016.25 +1.2% | 12.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥3,063.00 | JP¥2,926.25 -4.5% | 13.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥3,039.00 | JP¥2,926.25 -3.7% | 13.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥2,829.00 | JP¥2,758.75 -2.5% | 9.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥2,641.50 | JP¥2,701.25 +2.3% | 10.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥2,710.50 | JP¥2,676.25 -1.3% | 10.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥2,447.50 | JP¥2,602.50 +6.3% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥2,467.50 | JP¥2,602.50 +5.5% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥2,450.00 | JP¥2,602.50 +6.2% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥2,419.00 | JP¥2,690.00 +11.2% | 9.7% | JP¥3,150.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥2,483.00 | JP¥2,720.00 +9.5% | 8.7% | JP¥3,150.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥2,605.00 | JP¥2,630.00 +1.0% | 11.1% | JP¥3,150.00 | JP¥2,120.00 | JP¥2,790.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥2,583.50 | JP¥2,548.75 -1.3% | 8.4% | JP¥2,930.00 | JP¥2,120.00 | JP¥2,979.50 | 8 |
Jun ’24 | JP¥2,344.00 | JP¥2,263.75 -3.4% | 12.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,690.00 | JP¥3,063.00 | 8 |
May ’24 | JP¥2,261.00 | JP¥2,226.25 -1.5% | 12.3% | JP¥2,700.00 | JP¥1,690.00 | JP¥3,039.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥2,157.00 | JP¥2,161.25 +0.2% | 14.3% | JP¥2,700.00 | JP¥1,690.00 | JP¥2,829.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥2,214.00 | JP¥2,146.25 -3.1% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP ¥1,670.00 | JP¥2,641.50 | 8 |
Feb ’24 | JP¥2,213.00 | JP¥2,146.25 -3.0% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,670.00 | JP¥2,710.50 | 8 |
Jan ’24 | JP¥2,084.00 | JP¥2,121.25 +1.8% | 12.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,670.00 | JP¥2,447.50 | 8 |
Dec ’23 | JP¥2,194.00 | JP¥2,115.00 -3.6% | 12.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,720.00 | JP¥2,467.50 | 8 |
Nov ’23 | JP¥1,964.00 | JP¥2,058.75 +4.8% | 11.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,720.00 | JP¥2,450.00 | 8 |
Oct ’23 | JP¥1,989.00 | JP¥2,058.75 +3.5% | 11.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,720.00 | JP¥2,419.00 | 8 |
Sep ’23 | JP¥2,040.00 | JP¥2,166.25 +6.2% | 19.3% | JP¥3,150.00 | JP¥1,760.00 | JP¥2,483.00 | 8 |
Aug ’23 | JP¥2,031.00 | JP¥2,153.75 +6.0% | 19.3% | JP¥3,150.00 | JP¥1,760.00 | JP¥2,605.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.