Dowa Holdings Co., Ltd.

TSE:5714 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥267.4b

Dowa Holdings Valutazione

5714 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5714 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5714 ( ¥4595 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1790.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5714 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5714?

Metrica chiave: Poiché 5714 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5714. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5714 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5714 su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniJP¥35.19b
Cap. di mercatoJP¥267.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5714 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5714 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
5706 Mitsui Mining & Smelting
5x-10.4%JP¥269.6b
5711 Mitsubishi Materials
7.4x5.6%JP¥315.7b
5713 Sumitomo Metal Mining
15.7x13.3%JP¥1.1t
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥70.5b
5714 Dowa Holdings
7.8x-1.3%JP¥267.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5714's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5714 7.8xMedia del settore 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5714's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5714 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5714 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,595.00
JP¥5,102.86
+11.1%
8.5%JP¥5,600.00JP¥4,170.00n/a7
Nov ’25JP¥5,147.00
JP¥5,102.86
-0.9%
8.5%JP¥5,600.00JP¥4,170.00n/a7
Oct ’25JP¥5,280.00
JP¥5,174.29
-2.0%
10.2%JP¥6,000.00JP¥4,170.00n/a7
Sep ’25JP¥5,048.00
JP¥5,382.86
+6.6%
8.6%JP¥6,000.00JP¥4,530.00n/a7
Aug ’25JP¥5,326.00
JP¥5,382.86
+1.1%
8.6%JP¥6,000.00JP¥4,530.00n/a7
Jul ’25JP¥5,634.00
JP¥5,300.00
-5.9%
8.0%JP¥5,800.00JP¥4,450.00n/a7
Jun ’25JP¥5,816.00
JP¥4,900.00
-15.7%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
May ’25JP¥5,797.00
JP¥4,900.00
-15.5%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
Apr ’25JP¥5,267.00
JP¥4,617.14
-12.3%
13.8%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥5,199.00
JP¥4,431.43
-14.8%
11.6%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥5,063.00
JP¥4,465.00
-11.8%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a8
Jan ’25JP¥5,152.00
JP¥4,467.50
-13.3%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Dec ’24JP¥5,289.00
JP¥4,430.00
-16.2%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Nov ’24JP¥4,691.00
JP¥4,430.00
-5.6%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,147.008
Oct ’24JP¥4,651.00
JP¥4,448.75
-4.3%
10.1%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,280.008
Sep ’24JP¥4,756.00
JP¥4,331.25
-8.9%
10.7%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,048.008
Aug ’24JP¥4,632.00
JP¥4,297.78
-7.2%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,326.009
Jul ’24JP¥4,546.00
JP¥4,292.22
-5.6%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,634.009
Jun ’24JP¥4,075.00
JP¥4,547.78
+11.6%
10.4%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥5,816.009
May ’24JP¥4,420.00
JP¥4,658.89
+5.4%
6.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥5,797.009
Apr ’24JP¥4,245.00
JP¥4,670.00
+10.0%
7.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥5,267.009
Mar ’24JP¥4,535.00
JP¥4,732.22
+4.3%
5.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥5,199.009
Feb ’24JP¥4,495.00
JP¥4,732.22
+5.3%
5.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥5,063.009
Jan ’24JP¥4,150.00
JP¥4,970.00
+19.8%
11.7%JP¥6,400.00JP¥4,300.00JP¥5,152.009
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥5,373.33
+17.7%
9.1%JP¥6,400.00JP¥4,600.00JP¥5,289.009
Nov ’23JP¥4,750.00
JP¥5,656.67
+19.1%
7.0%JP¥6,400.00JP¥5,270.00JP¥4,691.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

7D

4.0%

1Y

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%