Dowa Holdings Co., Ltd.

Report azionario TSE:5714

Capitalizzazione di mercato: JP¥387.2b

Dowa Holdings Valutazione

5714 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5714 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5714 ( ¥6483 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4187.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5714 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5714?

Metrica chiave: Poiché 5714 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5714. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5714 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5714 su PE?
Rapporto PE19.1x
UtiliJP¥20.23b
Cap. di mercatoJP¥387.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5714 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5714 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
5711 Mitsubishi Materials
29x25.15%JP¥436.7b
1515 Nittetsu Mining
16.3xn/aJP¥160.0b
5706 Mitsui Kinzoku Company
21.7x7.03%JP¥1.1t
5016 JX Advanced Metals
21.1x13.16%JP¥1.6t
5714 Dowa Holdings
19.1x12.17%JP¥387.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5714's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5714 19.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5714 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5714's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5714 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5714 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5714 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,483.00
JP¥5,668.57
-12.56%
17.03%JP¥7,400.00JP¥4,400.00n/a7
Dec ’26JP¥5,993.00
JP¥5,211.43
-13.04%
14.99%JP¥6,600.00JP¥4,180.00n/a7
Nov ’26JP¥5,600.00
JP¥4,997.14
-10.77%
10.78%JP¥5,700.00JP¥4,180.00n/a7
Oct ’26JP¥5,308.00
JP¥4,997.14
-5.86%
10.78%JP¥5,700.00JP¥4,180.00n/a7
Sep ’26JP¥5,213.00
JP¥4,618.57
-11.40%
10.11%JP¥5,100.00JP¥3,680.00n/a7
Aug ’26JP¥5,041.00
JP¥4,618.57
-8.38%
10.11%JP¥5,100.00JP¥3,680.00n/a7
Jul ’26JP¥4,678.00
JP¥4,697.14
+0.41%
12.36%JP¥5,500.00JP¥3,680.00n/a7
Jun ’26JP¥4,588.00
JP¥4,665.71
+1.69%
12.46%JP¥5,500.00JP¥3,760.00n/a7
May ’26JP¥4,552.00
JP¥4,665.71
+2.50%
12.46%JP¥5,500.00JP¥3,760.00n/a7
Apr ’26JP¥4,646.00
JP¥4,780.00
+2.88%
10.61%JP¥5,500.00JP¥3,860.00n/a7
Mar ’26JP¥4,559.00
JP¥4,771.43
+4.66%
10.43%JP¥5,500.00JP¥3,900.00n/a7
Feb ’26JP¥4,646.00
JP¥4,900.00
+5.47%
9.82%JP¥5,500.00JP¥3,900.00n/a7
Jan ’26JP¥4,456.00
JP¥4,935.71
+10.77%
9.76%JP¥5,500.00JP¥3,900.00n/a7
Dec ’25JP¥4,473.00
JP¥5,102.86
+14.08%
8.53%JP¥5,600.00JP¥4,170.00JP¥5,993.007
Nov ’25JP¥5,147.00
JP¥5,102.86
-0.86%
8.53%JP¥5,600.00JP¥4,170.00JP¥5,600.007
Oct ’25JP¥5,280.00
JP¥5,174.29
-2.00%
10.17%JP¥6,000.00JP¥4,170.00JP¥5,308.007
Sep ’25JP¥5,048.00
JP¥5,382.86
+6.63%
8.56%JP¥6,000.00JP¥4,530.00JP¥5,213.007
Aug ’25JP¥5,326.00
JP¥5,382.86
+1.07%
8.56%JP¥6,000.00JP¥4,530.00JP¥5,041.007
Jul ’25JP¥5,634.00
JP¥5,300.00
-5.93%
7.96%JP¥5,800.00JP¥4,450.00JP¥4,678.007
Jun ’25JP¥5,816.00
JP¥4,900.00
-15.75%
13.64%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,588.007
May ’25JP¥5,797.00
JP¥4,900.00
-15.47%
13.64%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,552.007
Apr ’25JP¥5,267.00
JP¥4,617.14
-12.34%
13.75%JP¥5,400.00JP¥3,500.00JP¥4,646.007
Mar ’25JP¥5,199.00
JP¥4,431.43
-14.76%
11.55%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥4,559.007
Feb ’25JP¥5,063.00
JP¥4,465.00
-11.81%
10.91%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥4,646.008
Jan ’25JP¥5,152.00
JP¥4,467.50
-13.29%
10.32%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥4,456.008
Dec ’24JP¥5,289.00
JP¥4,430.00
-16.24%
9.77%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥4,473.008
JP¥5.67k
Fair Value
14.4% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dowa Holdings Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc