Mitsui Kinzoku Company, Limited

Report azionario TSE:5706

Capitalizzazione di mercato: JP¥1.0t

Mitsui Kinzoku Company Valutazione

5706 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5706 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥5.9k
Fair Value
210.0% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5706 ( ¥18290 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥5899.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5706 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5706?

Metrica chiave: Poiché 5706 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5706. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5706 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5706 su PE?
Rapporto PE22.4x
UtiliJP¥46.68b
Cap. di mercatoJP¥1.05t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5706 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5706 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
5713 Sumitomo Metal Mining
53.4x21.22%JP¥1.3t
5016 JX Advanced Metals
19.9x11.40%JP¥1.5t
5711 Mitsubishi Materials
26.3x21.95%JP¥391.0b
5714 Dowa Holdings
17.3x9.26%JP¥349.8b
5706 Mitsui Kinzoku Company
22.4x7.54%JP¥1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5706 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5706's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5706 22.4xMedia del settore 12.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5706 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5706's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5706 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5706 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5706 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥18,290.00
JP¥16,325.00
-10.74%
39.38%JP¥30,000.00JP¥10,000.00n/a8
Nov ’26JP¥15,760.00
JP¥12,212.50
-22.51%
14.40%JP¥15,600.00JP¥10,000.00n/a8
Oct ’26JP¥11,630.00
JP¥10,300.00
-11.44%
18.66%JP¥12,300.00JP¥6,500.00n/a9
Sep ’26JP¥10,215.00
JP¥7,811.11
-23.53%
34.75%JP¥12,000.00JP¥5,300.00n/a9
Aug ’26JP¥6,605.00
JP¥5,636.67
-14.66%
12.72%JP¥6,500.00JP¥4,000.00n/a9
Jul ’26JP¥5,000.00
JP¥5,515.56
+10.31%
13.95%JP¥6,700.00JP¥4,000.00n/a9
Jun ’26JP¥4,950.00
JP¥5,232.22
+5.70%
17.49%JP¥6,700.00JP¥3,500.00n/a9
May ’26JP¥3,873.00
JP¥5,232.22
+35.09%
17.49%JP¥6,700.00JP¥3,500.00n/a9
Apr ’26JP¥4,297.00
JP¥5,506.67
+28.15%
14.40%JP¥6,700.00JP¥4,250.00n/a9
Mar ’26JP¥4,255.00
JP¥5,575.56
+31.04%
14.90%JP¥6,700.00JP¥4,250.00n/a9
Feb ’26JP¥4,608.00
JP¥5,608.89
+21.72%
14.56%JP¥6,700.00JP¥4,250.00n/a9
Jan ’26JP¥4,667.00
JP¥5,708.89
+22.32%
11.53%JP¥6,700.00JP¥4,730.00n/a9
Dec ’25JP¥4,675.00
JP¥5,827.78
+24.66%
9.68%JP¥6,700.00JP¥4,900.00n/a9
Nov ’25JP¥4,712.00
JP¥5,794.44
+22.97%
9.33%JP¥6,700.00JP¥4,900.00JP¥15,760.009
Oct ’25JP¥4,932.00
JP¥5,805.56
+17.71%
8.44%JP¥6,500.00JP¥4,900.00JP¥11,630.009
Sep ’25JP¥4,684.00
JP¥5,703.33
+21.76%
9.41%JP¥6,500.00JP¥4,900.00JP¥10,215.009
Aug ’25JP¥4,798.00
JP¥5,703.33
+18.87%
9.41%JP¥6,500.00JP¥4,900.00JP¥6,605.009
Jul ’25JP¥5,132.00
JP¥5,330.00
+3.86%
6.28%JP¥6,000.00JP¥4,900.00JP¥5,000.009
Jun ’25JP¥5,076.00
JP¥4,946.67
-2.55%
15.61%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥4,950.009
May ’25JP¥4,859.00
JP¥4,946.67
+1.80%
15.61%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥3,873.009
Apr ’25JP¥4,514.00
JP¥4,843.33
+7.30%
15.67%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥4,297.009
Mar ’25JP¥4,351.00
JP¥4,821.11
+10.80%
15.77%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥4,255.009
Feb ’25JP¥4,578.00
JP¥4,676.67
+2.16%
17.43%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥4,608.009
Jan ’25JP¥4,335.00
JP¥4,187.50
-3.40%
13.39%JP¥4,950.00JP¥3,100.00JP¥4,667.008
Dec ’24JP¥4,553.00
JP¥3,862.50
-15.17%
10.29%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,675.008
Nov ’24JP¥3,879.00
JP¥3,862.50
-0.43%
10.29%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,712.008
JP¥16.33k
Fair Value
12.0% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/22 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsui Kinzoku Company, Limited è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc