Kobe Steel, Ltd.

TSE:5406 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥687.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kobe Steel Valutazione

5406 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5406 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5406 ( ¥1755.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2279.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5406 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5406?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5406 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA4.6x
Rapporto PEG-317.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5406 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5406 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
5444 Yamato Kogyo
6.6x-1.7%JP¥456.6b
5411 JFE Holdings
7.5x9.0%JP¥1.2t
5463 Maruichi Steel Tube
10.5x2.3%JP¥272.3b
5471 Daido Steel
9.9x3.9%JP¥308.6b
5406 Kobe Steel
6.3x-0.02%JP¥687.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5406's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5406's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5406 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5406 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,740.00
JP¥2,273.33
+30.7%
11.5%JP¥2,690.00JP¥1,900.00n/a6
Aug ’25JP¥1,822.00
JP¥2,273.33
+24.8%
11.5%JP¥2,690.00JP¥1,900.00n/a6
Jul ’25JP¥2,018.00
JP¥2,208.33
+9.4%
10.7%JP¥2,550.00JP¥1,900.00n/a6
Jun ’25JP¥2,039.50
JP¥2,148.33
+5.3%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
May ’25JP¥1,886.50
JP¥2,066.67
+9.6%
13.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
Apr ’25JP¥1,986.00
JP¥2,066.67
+4.1%
13.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
Mar ’25JP¥2,080.00
JP¥2,033.33
-2.2%
12.4%JP¥2,400.00JP¥1,650.00n/a6
Feb ’25JP¥2,033.00
JP¥1,966.67
-3.3%
12.6%JP¥2,400.00JP¥1,650.00n/a6
Jan ’25JP¥1,824.50
JP¥1,941.67
+6.4%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a6
Dec ’24JP¥1,754.00
JP¥1,941.67
+10.7%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a6
Nov ’24JP¥1,819.50
JP¥1,925.00
+5.8%
15.3%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a6
Oct ’24JP¥1,949.00
JP¥1,783.33
-8.5%
14.3%JP¥2,100.00JP¥1,300.00n/a6
Sep ’24JP¥1,901.00
JP¥1,661.67
-12.6%
14.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a6
Aug ’24JP¥1,588.50
JP¥1,368.33
-13.9%
13.5%JP¥1,700.00JP¥1,090.00JP¥1,822.006
Jul ’24JP¥1,320.50
JP¥1,301.67
-1.4%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,090.00JP¥2,018.006
Jun ’24JP¥1,120.00
JP¥1,198.33
+7.0%
13.9%JP¥1,450.00JP¥950.00JP¥2,039.506
May ’24JP¥1,018.00
JP¥1,050.00
+3.1%
12.7%JP¥1,300.00JP¥910.00JP¥1,886.506
Apr ’24JP¥1,053.00
JP¥983.33
-6.6%
22.1%JP¥1,300.00JP¥600.00JP¥1,986.006
Mar ’24JP¥959.00
JP¥700.83
-26.9%
20.2%JP¥910.00JP¥480.00JP¥2,080.006
Feb ’24JP¥699.00
JP¥657.50
-5.9%
16.2%JP¥800.00JP¥480.00JP¥2,033.006
Jan ’24JP¥642.00
JP¥657.50
+2.4%
16.2%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,824.506
Dec ’23JP¥622.00
JP¥654.17
+5.2%
16.0%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,754.006
Nov ’23JP¥624.00
JP¥684.17
+9.6%
16.8%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,819.506
Oct ’23JP¥580.00
JP¥657.86
+13.4%
18.9%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,949.007
Sep ’23JP¥631.00
JP¥667.86
+5.8%
20.2%JP¥830.00JP¥480.00JP¥1,901.007
Aug ’23JP¥623.00
JP¥665.00
+6.7%
20.2%JP¥830.00JP¥490.00JP¥1,588.507

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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