Maruichi Steel Tube Ltd.

TSE:5463 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥273.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Maruichi Steel Tube Valutazione

5463 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5463 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5463 ( ¥3406 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4760.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5463 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5463?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5463 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA4.7x
Rapporto PEG4.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5463 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5463 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
5471 Daido Steel
9.8x3.9%JP¥302.4b
5423 Tokyo Steel Manufacturing
8.4x0.7%JP¥215.8b
5444 Yamato Kogyo
6.6x-1.7%JP¥460.5b
7485 Okaya
6.2x4.7%JP¥152.2b
5463 Maruichi Steel Tube
10.6x2.3%JP¥273.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5463 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5463's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5463 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5463's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5463 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5463 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5463 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,432.00
JP¥4,100.00
+19.5%
4.0%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Aug ’25JP¥3,572.00
JP¥4,100.00
+14.8%
4.0%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Jul ’25JP¥3,732.00
JP¥4,133.33
+10.8%
4.1%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,742.00
JP¥4,075.00
+8.9%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
May ’25JP¥4,003.00
JP¥4,075.00
+1.8%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Apr ’25JP¥3,988.00
JP¥4,000.00
+0.3%
11.5%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Mar ’25JP¥3,986.00
JP¥3,887.50
-2.5%
10.9%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Feb ’25JP¥3,816.00
JP¥3,850.00
+0.9%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00n/a4
Jan ’25JP¥3,669.00
JP¥3,850.00
+4.9%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00n/a4
Dec ’24JP¥3,847.00
JP¥3,850.00
+0.08%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00n/a4
Nov ’24JP¥3,773.00
JP¥3,757.50
-0.4%
7.1%JP¥3,980.00JP¥3,300.00n/a4
Oct ’24JP¥3,720.00
JP¥3,757.50
+1.0%
7.1%JP¥3,980.00JP¥3,300.00n/a4
Sep ’24JP¥3,789.00
JP¥3,570.00
-5.8%
7.3%JP¥3,980.00JP¥3,300.00n/a4
Aug ’24JP¥3,381.00
JP¥3,500.00
+3.5%
4.5%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,572.004
Jul ’24JP¥3,295.00
JP¥3,475.00
+5.5%
4.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,732.004
Jun ’24JP¥3,095.00
JP¥3,475.00
+12.3%
4.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,742.004
May ’24JP¥3,120.00
JP¥3,516.67
+12.7%
2.9%JP¥3,650.00JP¥3,400.00JP¥4,003.003
Apr ’24JP¥2,910.00
JP¥3,387.50
+16.4%
7.1%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥3,988.004
Mar ’24JP¥3,005.00
JP¥3,387.50
+12.7%
7.1%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥3,986.004
Feb ’24JP¥2,800.00
JP¥3,350.00
+19.6%
6.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00JP¥3,816.004
Jan ’24JP¥2,703.00
JP¥3,350.00
+23.9%
6.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00JP¥3,669.004
Dec ’23JP¥2,874.00
JP¥3,350.00
+16.6%
6.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00JP¥3,847.004
Nov ’23JP¥2,827.00
JP¥3,312.50
+17.2%
5.5%JP¥3,450.00JP¥3,000.00JP¥3,773.004
Oct ’23JP¥2,959.00
JP¥3,312.50
+11.9%
5.5%JP¥3,450.00JP¥3,000.00JP¥3,720.004
Sep ’23JP¥2,943.00
JP¥3,287.50
+11.7%
5.3%JP¥3,450.00JP¥3,000.00JP¥3,789.004
Aug ’23JP¥2,980.00
JP¥3,375.00
+13.3%
8.5%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥3,381.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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