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Yamato Kogyo Valutazione
5444 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5444 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5444 ( ¥7195 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥16062.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5444 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5444?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5444 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥456.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | -3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5444 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
5471 Daido Steel | 9.9x | 3.9% | JP¥308.6b |
5406 Kobe Steel | 6.3x | -0.02% | JP¥687.2b |
5463 Maruichi Steel Tube | 10.5x | 2.3% | JP¥272.3b |
5451 Yodogawa Steel Works | 28.8x | n/a | JP¥163.0b |
5444 Yamato Kogyo | 6.6x | -1.7% | JP¥456.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5444 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5444's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5444 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5444's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5444 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥7,168.00 | JP¥8,825.00 +23.1% | 4.6% | JP¥9,300.00 | JP¥8,200.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥7,460.00 | JP¥8,825.00 +18.3% | 4.6% | JP¥9,300.00 | JP¥8,200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥7,890.00 | JP¥9,075.00 +15.0% | 2.1% | JP¥9,300.00 | JP¥8,800.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥8,200.00 | JP¥8,325.00 +1.5% | 12.2% | JP¥9,200.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥8,233.00 | JP¥8,450.00 +2.6% | 14.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥8,286.00 | JP¥8,450.00 +2.0% | 14.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥8,427.00 | JP¥8,450.00 +0.3% | 14.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥8,467.00 | JP¥8,450.00 -0.2% | 14.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥7,441.00 | JP¥7,900.00 +6.2% | 9.9% | JP¥8,700.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥7,538.00 | JP¥7,900.00 +4.8% | 9.9% | JP¥8,700.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥7,457.00 | JP¥7,562.50 +1.4% | 10.0% | JP¥8,400.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥7,146.00 | JP¥7,462.50 +4.4% | 9.3% | JP¥8,400.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥7,092.00 | JP¥6,837.50 -3.6% | 10.1% | JP¥7,800.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥6,972.00 | JP¥6,837.50 -1.9% | 10.1% | JP¥7,800.00 | JP¥5,900.00 | JP¥7,460.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥6,130.00 | JP¥6,350.00 +3.6% | 4.2% | JP¥6,600.00 | JP¥5,900.00 | JP¥7,890.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥5,440.00 | JP¥6,050.00 +11.2% | 9.2% | JP¥6,500.00 | JP¥5,100.00 | JP¥8,200.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥5,510.00 | JP¥5,875.00 +6.6% | 9.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,100.00 | JP¥8,233.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥5,340.00 | JP¥5,875.00 +10.0% | 9.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,100.00 | JP¥8,286.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥5,530.00 | JP¥5,462.50 -1.2% | 5.4% | JP¥5,800.00 | JP¥5,100.00 | JP¥8,427.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥4,980.00 | JP¥5,462.50 +9.7% | 5.4% | JP¥5,800.00 | JP¥5,100.00 | JP¥8,467.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥4,505.00 | JP¥5,512.50 +22.4% | 6.2% | JP¥5,900.00 | JP¥5,100.00 | JP¥7,441.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥4,705.00 | JP¥5,512.50 +17.2% | 6.2% | JP¥5,900.00 | JP¥5,100.00 | JP¥7,538.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥4,550.00 | JP¥5,587.50 +22.8% | 4.8% | JP¥5,900.00 | JP¥5,250.00 | JP¥7,457.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥4,380.00 | JP¥5,587.50 +27.6% | 4.8% | JP¥5,900.00 | JP¥5,250.00 | JP¥7,146.00 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥4,825.00 | JP¥5,487.50 +13.7% | 4.5% | JP¥5,900.00 | JP¥5,250.00 | JP¥7,092.00 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥4,640.00 | JP¥5,362.50 +15.6% | 5.4% | JP¥5,800.00 | JP¥5,000.00 | JP¥6,972.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.