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JFE Holdings Valutazione
5411 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5411 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5411 ( ¥1953 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2049.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5411 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5411?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5411 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.24t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5411 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
5406 Kobe Steel | 6.3x | -0.02% | JP¥692.0b |
5401 Nippon Steel | 5.8x | 7.9% | JP¥3.1t |
5444 Yamato Kogyo | 6.6x | -1.7% | JP¥460.5b |
5463 Maruichi Steel Tube | 10.6x | 2.3% | JP¥273.5b |
5411 JFE Holdings | 7.5x | 9.5% | JP¥1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5411 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5411's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5411's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,955.50 | JP¥2,602.22 +33.1% | 12.8% | JP¥3,160.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,160.00 | JP¥2,707.78 +25.4% | 8.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,348.00 | JP¥2,727.78 +16.2% | 9.5% | JP¥3,240.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,378.00 | JP¥2,767.78 +16.4% | 9.5% | JP¥3,240.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥2,324.50 | JP¥2,734.44 +17.6% | 11.3% | JP¥3,240.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,466.50 | JP¥2,711.00 +9.9% | 11.1% | JP¥3,240.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥2,499.50 | JP¥2,502.00 +0.1% | 8.8% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,326.00 | JP¥2,454.00 +5.5% | 8.8% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,187.50 | JP¥2,424.00 +10.8% | 8.7% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,192.00 | JP¥2,399.00 +9.4% | 9.3% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,126.50 | JP¥2,427.00 +14.1% | 8.8% | JP¥2,770.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | JP¥2,191.00 | JP¥2,322.50 +6.0% | 9.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,329.00 | JP¥2,353.00 +1.0% | 8.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,330.00 | JP¥2,103.00 -9.7% | 12.4% | JP¥2,530.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,160.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,050.00 | JP¥1,935.00 -5.6% | 7.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,348.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥1,723.00 | JP¥1,892.00 +9.8% | 5.8% | JP¥2,050.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,378.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥1,618.00 | JP¥1,785.00 +10.3% | 8.0% | JP¥2,020.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,324.50 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥1,679.00 | JP¥1,785.00 +6.3% | 9.0% | JP¥2,020.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,466.50 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥1,734.00 | JP¥1,692.00 -2.4% | 15.3% | JP¥2,060.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,499.50 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥1,723.00 | JP¥1,639.00 -4.9% | 15.0% | JP¥2,060.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,326.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥1,536.00 | JP¥1,629.00 +6.1% | 15.6% | JP¥2,060.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,187.50 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥1,539.00 | JP¥1,608.00 +4.5% | 13.9% | JP¥2,000.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,192.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥1,389.00 | JP¥1,611.11 +16.0% | 17.4% | JP¥2,000.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,126.50 | 9 |
| Oct ’23 | JP¥1,341.00 | JP¥1,644.44 +22.6% | 18.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,191.00 | 9 |
| Sep ’23 | JP¥1,486.00 | JP¥1,734.44 +16.7% | 23.1% | JP¥2,440.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,329.00 | 9 |
| Aug ’23 | JP¥1,505.00 | JP¥1,740.00 +15.6% | 22.9% | JP¥2,440.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,330.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.