JFE Holdings, Inc.

TSE:5411 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.1t

JFE Holdings Valutazione

5411 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5411 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5411 ( ¥1753 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2565.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5411 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5411?

Metrica chiave: Poiché 5411 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5411. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5411 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5411 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniJP¥129.82b
Cap. di mercatoJP¥1.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5411 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5411 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
5406 Kobe Steel
7.5x2.8%JP¥639.2b
5444 Yamato Kogyo
8.3x-0.6%JP¥507.1b
5401 Nippon Steel
6.6x9.7%JP¥3.3t
5463 Maruichi Steel Tube
14x7.6%JP¥268.9b
5411 JFE Holdings
8.6x12.0%JP¥1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5411's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5411 8.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5411's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5411 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5411 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,757.00
JP¥2,318.75
+32.0%
15.7%JP¥3,250.00JP¥2,000.00n/a8
Nov ’25JP¥1,836.50
JP¥2,318.75
+26.3%
15.7%JP¥3,250.00JP¥2,000.00n/a8
Oct ’25JP¥1,934.00
JP¥2,388.75
+23.5%
13.8%JP¥3,160.00JP¥2,100.00n/a8
Sep ’25JP¥2,015.00
JP¥2,563.75
+27.2%
13.0%JP¥3,160.00JP¥2,100.00n/a8
Aug ’25JP¥2,160.00
JP¥2,707.78
+25.4%
8.9%JP¥3,160.00JP¥2,300.00n/a9
Jul ’25JP¥2,348.00
JP¥2,727.78
+16.2%
9.5%JP¥3,240.00JP¥2,300.00n/a9
Jun ’25JP¥2,378.00
JP¥2,767.78
+16.4%
9.5%JP¥3,240.00JP¥2,300.00n/a9
May ’25JP¥2,324.50
JP¥2,734.44
+17.6%
11.3%JP¥3,240.00JP¥2,100.00n/a9
Apr ’25JP¥2,466.50
JP¥2,711.00
+9.9%
11.1%JP¥3,240.00JP¥2,100.00n/a10
Mar ’25JP¥2,499.50
JP¥2,502.00
+0.1%
8.8%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Feb ’25JP¥2,326.00
JP¥2,454.00
+5.5%
8.8%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Jan ’25JP¥2,187.50
JP¥2,424.00
+10.8%
8.7%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Dec ’24JP¥2,192.00
JP¥2,399.00
+9.4%
9.3%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Nov ’24JP¥2,126.50
JP¥2,427.00
+14.1%
8.8%JP¥2,770.00JP¥2,100.00JP¥1,836.5010
Oct ’24JP¥2,191.00
JP¥2,322.50
+6.0%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,950.00JP¥1,934.008
Sep ’24JP¥2,329.00
JP¥2,353.00
+1.0%
8.8%JP¥2,600.00JP¥1,950.00JP¥2,015.0010
Aug ’24JP¥2,330.00
JP¥2,103.00
-9.7%
12.4%JP¥2,530.00JP¥1,700.00JP¥2,160.0010
Jul ’24JP¥2,050.00
JP¥1,935.00
-5.6%
7.2%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,348.0010
Jun ’24JP¥1,723.00
JP¥1,892.00
+9.8%
5.8%JP¥2,050.00JP¥1,700.00JP¥2,378.0010
May ’24JP¥1,618.00
JP¥1,785.00
+10.3%
8.0%JP¥2,020.00JP¥1,500.00JP¥2,324.5010
Apr ’24JP¥1,679.00
JP¥1,785.00
+6.3%
9.0%JP¥2,020.00JP¥1,500.00JP¥2,466.5010
Mar ’24JP¥1,734.00
JP¥1,692.00
-2.4%
15.3%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,499.5010
Feb ’24JP¥1,723.00
JP¥1,639.00
-4.9%
15.0%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,326.0010
Jan ’24JP¥1,536.00
JP¥1,629.00
+6.1%
15.6%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,187.5010
Dec ’23JP¥1,539.00
JP¥1,608.00
+4.5%
13.9%JP¥2,000.00JP¥1,180.00JP¥2,192.0010
Nov ’23JP¥1,389.00
JP¥1,611.11
+16.0%
17.4%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥2,126.509

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

7D

4.0%

1Y

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%