JFE Holdings Valutazione
5411 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5411 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5411 ( ¥1656 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1916.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5411 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5411?
Metrica chiave: Poiché 5411 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5411 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | JP¥91.87b |
| Cap. di mercato | JP¥1.05t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5411 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
5406 Kobe Steel | 5x | -2.93% | JP¥599.1b |
5444 Yamato Kogyo | 16.9x | 8.80% | JP¥536.9b |
5401 Nippon Steel | 8.2x | 8.15% | JP¥2.9t |
5463 Maruichi Steel Tube | 9.7x | 0.047% | JP¥262.3b |
5411 JFE Holdings | 11.5x | 12.86% | JP¥1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5411 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5411's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5411 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5411's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,656.00 | JP¥1,880.00 +13.53% | 6.84% | JP¥2,150.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | JP¥1,711.50 | JP¥1,896.67 +10.82% | 6.80% | JP¥2,150.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | JP¥1,658.00 | JP¥1,896.67 +14.39% | 6.80% | JP¥2,150.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | JP¥1,833.50 | JP¥1,954.44 +6.60% | 8.87% | JP¥2,290.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥1,873.00 | JP¥1,935.56 +3.34% | 8.04% | JP¥2,270.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥1,800.00 | JP¥1,946.67 +8.15% | 8.39% | JP¥2,270.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥1,779.50 | JP¥2,137.50 +20.12% | 20.95% | JP¥3,250.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥1,709.00 | JP¥2,237.50 +30.92% | 18.79% | JP¥3,250.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥1,836.50 | JP¥2,318.75 +26.26% | 15.73% | JP¥3,250.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥1,934.00 | JP¥2,388.75 +23.51% | 13.84% | JP¥3,160.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥2,015.00 | JP¥2,563.75 +27.23% | 13.01% | JP¥3,160.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥2,160.00 | JP¥2,707.78 +25.36% | 8.92% | JP¥3,160.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,348.00 | JP¥2,727.78 +16.17% | 9.46% | JP¥3,240.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,378.00 | JP¥2,767.78 +16.39% | 9.48% | JP¥3,240.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,711.50 | 9 |
| May ’25 | JP¥2,324.50 | JP¥2,734.44 +17.64% | 11.28% | JP¥3,240.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,658.00 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,466.50 | JP¥2,711.00 +9.91% | 11.10% | JP¥3,240.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,833.50 | 10 |
| Mar ’25 | JP¥2,499.50 | JP¥2,502.00 +0.10% | 8.82% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,873.00 | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,326.00 | JP¥2,454.00 +5.50% | 8.80% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,187.50 | JP¥2,424.00 +10.81% | 8.65% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,779.50 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,192.00 | JP¥2,399.00 +9.44% | 9.30% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,709.00 | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,126.50 | JP¥2,427.00 +14.13% | 8.79% | JP¥2,770.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,836.50 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥2,191.00 | JP¥2,322.50 +6.00% | 9.34% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,934.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,329.00 | JP¥2,353.00 +1.03% | 8.76% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,015.00 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,330.00 | JP¥2,103.00 -9.74% | 12.35% | JP¥2,530.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,160.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,050.00 | JP¥1,935.00 -5.61% | 7.22% | JP¥2,250.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,348.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥1,723.00 | JP¥1,892.00 +9.81% | 5.76% | JP¥2,050.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,378.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 23:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JFE Holdings, Inc. è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshiyuki Johno | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Minami Munakata | Citigroup Inc |