Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.

TSE:5423 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥211.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Tokyo Steel Manufacturing Valutazione

5423 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5423 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5423 ( ¥1944 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4518.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5423 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5423?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5423 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA2.2x
Rapporto PEG11.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5423 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5423 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
5463 Maruichi Steel Tube
10.5x2.3%JP¥268.1b
5451 Yodogawa Steel Works
29.3xn/aJP¥165.3b
7485 Okaya
6.1x4.7%JP¥151.1b
5471 Daido Steel
9.6x3.9%JP¥291.8b
5423 Tokyo Steel Manufacturing
8.2x0.7%JP¥211.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5423 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5423's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5423 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5423's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5423 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5423 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5423 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,953.00
JP¥2,040.00
+4.5%
5.7%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a5
Aug ’25JP¥1,913.00
JP¥1,954.00
+2.1%
5.2%JP¥2,150.00JP¥1,870.00n/a5
Jul ’25JP¥1,646.00
JP¥1,906.00
+15.8%
1.4%JP¥1,950.00JP¥1,870.00n/a5
Jun ’25JP¥1,566.00
JP¥2,000.00
+27.7%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,870.00n/a6
May ’25JP¥1,658.00
JP¥1,983.33
+19.6%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Apr ’25JP¥1,627.00
JP¥1,983.33
+21.9%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Mar ’25JP¥1,676.00
JP¥1,983.33
+18.3%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Feb ’25JP¥1,807.00
JP¥1,983.33
+9.8%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Jan ’25JP¥1,729.00
JP¥1,975.00
+14.2%
10.1%JP¥2,300.00JP¥1,720.00n/a6
Dec ’24JP¥1,835.00
JP¥1,941.67
+5.8%
9.9%JP¥2,300.00JP¥1,720.00n/a6
Nov ’24JP¥1,740.00
JP¥1,908.33
+9.7%
7.1%JP¥2,100.00JP¥1,720.00n/a6
Oct ’24JP¥1,685.00
JP¥1,908.33
+13.3%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,670.00n/a6
Sep ’24JP¥1,669.00
JP¥1,908.33
+14.3%
7.1%JP¥2,070.00JP¥1,670.00n/a6
Aug ’24JP¥1,758.00
JP¥1,845.71
+5.0%
8.7%JP¥2,070.00JP¥1,670.00JP¥1,913.007
Jul ’24JP¥1,358.00
JP¥1,784.29
+31.4%
8.1%JP¥2,000.00JP¥1,650.00JP¥1,646.007
Jun ’24JP¥1,366.00
JP¥1,785.71
+30.7%
9.6%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥1,566.007
May ’24JP¥1,387.00
JP¥1,784.29
+28.6%
9.6%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥1,658.007
Apr ’24JP¥1,366.00
JP¥1,748.57
+28.0%
12.1%JP¥2,100.00JP¥1,440.00JP¥1,627.007
Mar ’24JP¥1,530.00
JP¥1,700.00
+11.1%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,440.00JP¥1,676.007
Feb ’24JP¥1,397.00
JP¥1,698.57
+21.6%
11.3%JP¥2,100.00JP¥1,440.00JP¥1,807.007
Jan ’24JP¥1,195.00
JP¥1,740.00
+45.6%
12.5%JP¥2,100.00JP¥1,440.00JP¥1,729.007
Dec ’23JP¥1,369.00
JP¥1,772.86
+29.5%
11.6%JP¥2,100.00JP¥1,440.00JP¥1,835.007
Nov ’23JP¥1,313.00
JP¥1,838.57
+40.0%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,440.00JP¥1,740.007
Oct ’23JP¥1,261.00
JP¥1,854.29
+47.0%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥1,685.007
Sep ’23JP¥1,437.00
JP¥1,854.29
+29.0%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥1,669.007
Aug ’23JP¥1,402.00
JP¥1,870.00
+33.4%
11.9%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥1,758.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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