MEC Valutazione
4971 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4971 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4971 (¥3530) is trading below our estimate of fair value (¥6254.44)
Significativamente al di sotto del valore equo: 4971 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4971?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4971 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥66.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4971 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
4008 Sumitomo Seika Chemicals Company | 8.4x | n/a | JP¥66.9b |
4362 Nippon Fine Chemical | 14.5x | 7.5% | JP¥52.5b |
4975 JCU | 14.3x | 9.9% | JP¥87.0b |
4365 Matsumoto Yushi-SeiyakuLtd | 6.8x | n/a | JP¥54.5b |
4971 MEC | 21.2x | 15.0% | JP¥66.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4971 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the peer average (11x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4971's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4971 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the JP Chemicals industry average (12x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4971's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4971 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,530.00 | JP¥4,775.00 +35.3% | 12.3% | JP¥5,500.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥3,715.00 | JP¥4,675.00 +25.8% | 15.3% | JP¥5,500.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥3,955.00 | JP¥4,500.00 +13.8% | 16.6% | JP¥5,500.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,830.00 | JP¥4,033.33 +5.3% | 1.2% | JP¥4,100.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥4,445.00 | JP¥4,033.33 -9.3% | 1.2% | JP¥4,100.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥4,365.00 | JP¥4,033.33 -7.6% | 1.2% | JP¥4,100.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥4,025.00 | JP¥4,100.00 +1.9% | 9.1% | JP¥4,600.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,930.00 | JP¥4,100.00 +4.3% | 9.1% | JP¥4,600.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥4,580.00 | JP¥4,266.67 -6.8% | 9.4% | JP¥4,600.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥4,485.00 | JP¥4,266.67 -4.9% | 9.4% | JP¥4,600.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥4,395.00 | JP¥4,100.00 -6.7% | 9.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥4,020.00 | JP¥4,466.67 +11.1% | 13.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,420.00 | JP¥4,166.67 +21.8% | 16.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,530.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,700.00 | JP¥3,975.00 +7.4% | 17.3% | JP¥4,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,715.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥3,830.00 | JP¥3,766.67 -1.7% | 17.7% | JP¥4,700.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,955.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,495.00 | JP¥3,575.00 +2.3% | 18.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,830.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥3,525.00 | JP¥3,200.00 -9.2% | 5.1% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,445.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,185.00 | JP¥3,200.00 +0.5% | 5.1% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,365.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,554.00 | JP¥3,200.00 +25.3% | 5.1% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,025.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,561.00 | JP¥3,200.00 +25.0% | 5.1% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,930.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,360.00 | JP¥3,333.33 +41.2% | 10.2% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,580.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,496.00 | JP¥3,933.33 +57.6% | 10.7% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,485.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,078.00 | JP¥3,933.33 +89.3% | 10.7% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,395.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,636.00 | JP¥4,033.33 +53.0% | 10.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,020.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,370.00 | JP¥4,033.33 +70.2% | 10.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,420.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.