JCU Valutazione
4975 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4975 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4975 ( ¥3710 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7958.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4975 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4975?
Metrica chiave: Poiché 4975 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4975 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | JP¥6.74b |
| Cap. di mercato | JP¥93.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4975 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
4914 Takasago International | 19.8x | n/a | JP¥108.2b |
4628 Sk KakenLtd | 12.6x | n/a | JP¥123.3b |
4368 Fuso ChemicalLtd | 12.7x | 7.2% | JP¥122.3b |
4971 MEC | 20.1x | 14.2% | JP¥64.8b |
4975 JCU | 13.9x | 8.7% | JP¥93.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4975 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4975's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.63m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4975 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4975's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4975 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kaneka
JP¥219.1b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,483.00
7D
1.4%
1Y
-6.9%
Daicel
JP¥369.9b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,363.50
7D
2.1%
1Y
-4.1%
Hodogaya Chemical
JP¥31.0b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,900.00
7D
4.4%
1Y
13.4%