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Toyobo Valutazione
3101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3101 ( ¥980 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥822.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3101 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3101?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3101 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥86.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3101 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
5122 Okamoto Industries | 12.4x | n/a | JP¥85.1b |
4956 Konishi | 10.9x | 4.8% | JP¥78.5b |
7917 Fujimori Kogyo | 17.4x | 15.0% | JP¥78.0b |
4215 C.I.TAKIRON | 15.1x | n/a | JP¥84.6b |
3101 Toyobo | 23.2x | 29.5% | JP¥86.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥986.00 | JP¥1,336.67 +35.6% | 17.8% | JP¥1,510.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,008.00 | JP¥1,370.00 +35.9% | 13.9% | JP¥1,510.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,055.00 | JP¥1,370.00 +29.9% | 13.9% | JP¥1,510.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,084.00 | JP¥1,306.67 +20.5% | 12.5% | JP¥1,510.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,121.00 | JP¥1,306.67 +16.6% | 12.5% | JP¥1,510.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,107.00 | JP¥1,290.00 +16.5% | 12.8% | JP¥1,510.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,111.00 | JP¥1,320.00 +18.8% | 15.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,092.00 | JP¥1,320.00 +20.9% | 15.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,057.00 | JP¥1,320.00 +24.9% | 15.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,042.00 | JP¥1,265.00 +21.4% | 16.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,017.00 | JP¥1,265.00 +24.4% | 16.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,077.50 | JP¥1,265.00 +17.4% | 16.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,070.50 | JP¥1,265.00 +18.2% | 16.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,094.50 | JP¥1,252.50 +14.4% | 16.3% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,008.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,029.50 | JP¥1,098.00 +6.7% | 5.4% | JP¥1,200.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,055.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥987.00 | JP¥1,118.00 +13.3% | 8.6% | JP¥1,300.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,084.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥1,045.00 | JP¥1,122.50 +7.4% | 9.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,121.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,039.00 | JP¥1,118.00 +7.6% | 8.6% | JP¥1,300.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,107.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥1,072.00 | JP¥1,288.00 +20.1% | 20.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,111.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥1,030.00 | JP¥1,290.00 +25.2% | 20.4% | JP¥1,700.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,092.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥999.00 | JP¥1,290.00 +29.1% | 20.4% | JP¥1,700.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,057.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥1,041.00 | JP¥1,338.33 +28.6% | 18.2% | JP¥1,700.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,042.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥1,031.00 | JP¥1,363.33 +32.2% | 19.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,017.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥1,035.00 | JP¥1,363.33 +31.7% | 19.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,077.50 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥1,081.00 | JP¥1,363.33 +26.1% | 19.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,070.50 | 6 |
| Aug ’23 | JP¥1,041.00 | JP¥1,363.33 +31.0% | 19.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,094.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.