Valqua, Ltd.

TSE:7995 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥59.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Valqua Valutazione

7995 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7995 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7995 ( ¥3440 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8148.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7995 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7995?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

7995 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA6.9x
Rapporto PEG0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7995 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7995 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
7958 Tenma
22.4xn/aJP¥55.0b
4220 Riken Technos
7.1x-4.6%JP¥52.4b
7942 JSP
8x5.0%JP¥52.2b
4216 Asahi Yukizai
7.6x10.3%JP¥79.0b
7995 Valqua
12.4x19.8%JP¥59.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7995 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7995's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7995 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7995's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7995 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7995 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,370.00
JP¥4,466.67
+32.5%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Aug ’25JP¥3,610.00
JP¥4,466.67
+23.7%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,650.00
JP¥4,466.67
+22.4%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jun ’25JP¥3,610.00
JP¥4,800.00
+33.0%
5.9%JP¥5,000.00JP¥4,400.00n/a3
May ’25JP¥4,405.00
JP¥4,933.33
+12.0%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Apr ’25JP¥5,060.00
JP¥4,933.33
-2.5%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Mar ’25JP¥4,805.00
JP¥4,933.33
+2.7%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Feb ’25JP¥4,145.00
JP¥4,766.67
+15.0%
4.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a3
Jan ’25JP¥4,145.00
JP¥4,650.00
+12.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,900.00
JP¥4,750.00
+21.8%
1.1%JP¥4,800.00JP¥4,700.00n/a2
Nov ’24JP¥3,705.00
JP¥4,750.00
+28.2%
1.1%JP¥4,800.00JP¥4,700.00n/a2
Oct ’24JP¥4,140.00
JP¥4,850.00
+17.1%
3.1%JP¥5,000.00JP¥4,700.00n/a2
Sep ’24JP¥4,355.00
JP¥4,850.00
+11.4%
3.1%JP¥5,000.00JP¥4,700.00n/a2
Aug ’24JP¥3,895.00
JP¥4,500.00
+15.5%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,610.002
Jul ’24JP¥3,925.00
JP¥4,500.00
+14.6%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,650.002
Jun ’24JP¥3,490.00
JP¥4,500.00
+28.9%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,610.002
May ’24JP¥3,465.00
JP¥4,400.00
+27.0%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,405.002
Apr ’24JP¥3,445.00
JP¥4,400.00
+27.7%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥5,060.002
Mar ’24JP¥3,345.00
JP¥4,400.00
+31.5%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,805.002
Feb ’24JP¥3,220.00
JP¥4,100.00
+27.3%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,145.002
Jan ’24JP¥2,635.00
JP¥4,100.00
+55.6%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,145.002
Dec ’23JP¥2,721.00
JP¥4,100.00
+50.7%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥3,900.002
Nov ’23JP¥2,677.00
JP¥4,150.00
+55.0%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥3,705.002
Oct ’23JP¥2,508.00
JP¥4,150.00
+65.5%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥4,140.002
Sep ’23JP¥2,657.00
JP¥4,150.00
+56.2%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥4,355.002
Aug ’23JP¥2,783.00
JP¥4,250.00
+52.7%
17.6%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥3,895.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y