KH Neochem Valutazione
4189 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4189 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4189 ( ¥2850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9379.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4189 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4189?
Metrica chiave: Poiché 4189 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4189 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Utili | JP¥8.36b |
| Cap. di mercato | JP¥101.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4189 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
3101 Toyobo | 44x | 23.11% | JP¥86.4b |
5122 Okamoto Industries | 13.4x | n/a | JP¥88.1b |
4956 Konishi | 10x | n/a | JP¥77.7b |
4023 Kureha | 17x | 12.35% | JP¥132.2b |
4189 KH Neochem | 12.1x | 13.97% | JP¥101.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4189 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4189's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 1.1x | n/a | US$36.43m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4189 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4189's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4189 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,850.00 | JP¥3,300.00 +15.79% | 12.37% | JP¥3,800.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | JP¥2,504.00 | JP¥3,266.67 +30.46% | 12.58% | JP¥3,800.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | JP¥2,473.00 | JP¥3,266.67 +32.09% | 12.58% | JP¥3,800.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥2,497.00 | JP¥3,300.00 +32.16% | 11.34% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥2,533.00 | JP¥3,300.00 +30.28% | 11.34% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥2,489.00 | JP¥3,300.00 +32.58% | 11.34% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥2,102.00 | JP¥2,666.67 +26.86% | 13.81% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥2,037.00 | JP¥2,666.67 +30.91% | 13.81% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,034.00 | JP¥2,666.67 +31.10% | 13.81% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,045.00 | JP¥2,766.67 +35.29% | 23.67% | JP¥3,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,116.00 | JP¥2,833.33 +33.90% | 23.11% | JP¥3,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,074.00 | JP¥2,833.33 +36.61% | 23.11% | JP¥3,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,171.00 | JP¥2,933.33 +35.11% | 12.55% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,850.00 | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,302.00 | JP¥2,933.33 +27.43% | 12.55% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,504.00 | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,261.00 | JP¥2,933.33 +29.74% | 12.55% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,473.00 | 3 |
| May ’25 | JP¥2,375.00 | JP¥3,000.00 +26.32% | 12.47% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,497.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,328.00 | JP¥3,000.00 +28.87% | 12.47% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,533.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,256.00 | JP¥3,000.00 +32.98% | 12.47% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,489.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,286.00 | JP¥3,033.33 +32.69% | 13.81% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,102.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,269.00 | JP¥3,033.33 +33.69% | 13.81% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,037.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,282.00 | JP¥3,050.00 +33.65% | 11.93% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,034.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,311.00 | JP¥3,300.00 +42.80% | 18.80% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,045.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,295.00 | JP¥3,318.00 +44.58% | 16.76% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,116.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,288.00 | JP¥3,318.00 +45.02% | 16.76% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,074.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,298.00 | JP¥3,438.00 +49.61% | 19.17% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,171.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 10:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KH Neochem Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Kunii | BofA Global Research |
| Yusuke Miura | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Katsuhiko Ishibashi | Ichiyoshi Research Institute Inc. |