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KH Neochem Valutazione
4189 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4189 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4189 ( ¥2106 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7066.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4189 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4189?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4189 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥77.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4189 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
7917 Fujimori Kogyo | 16.1x | 13.2% | JP¥80.6b |
4956 Konishi | 10.9x | 4.8% | JP¥79.4b |
4215 C.I.TAKIRON | 15.1x | n/a | JP¥84.6b |
3101 Toyobo | 23.3x | 29.5% | JP¥87.5b |
4189 KH Neochem | 11x | 14.8% | JP¥77.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4189 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4189's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4189 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4189's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4189 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,095.00 | JP¥2,833.33 +35.2% | 23.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,171.00 | JP¥2,933.33 +35.1% | 12.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,302.00 | JP¥2,933.33 +27.4% | 12.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,261.00 | JP¥2,933.33 +29.7% | 12.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,375.00 | JP¥3,000.00 +26.3% | 12.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,328.00 | JP¥3,000.00 +28.9% | 12.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,256.00 | JP¥3,000.00 +33.0% | 12.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,286.00 | JP¥3,033.33 +32.7% | 13.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,269.00 | JP¥3,033.33 +33.7% | 13.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,282.00 | JP¥3,050.00 +33.7% | 11.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,311.00 | JP¥3,300.00 +42.8% | 18.8% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,295.00 | JP¥3,318.00 +44.6% | 16.8% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,288.00 | JP¥3,318.00 +45.0% | 16.8% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,298.00 | JP¥3,438.00 +49.6% | 19.2% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,171.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,340.00 | JP¥3,438.00 +46.9% | 19.2% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,302.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,230.00 | JP¥3,438.00 +54.2% | 19.2% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,261.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,392.00 | JP¥3,646.00 +52.4% | 19.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,375.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥2,398.00 | JP¥3,646.00 +52.0% | 19.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,328.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,520.00 | JP¥3,807.50 +51.1% | 19.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,256.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,880.00 +41.9% | 18.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,286.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,693.00 | JP¥3,880.00 +44.1% | 18.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,269.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,777.00 | JP¥3,866.67 +39.2% | 21.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,282.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,523.00 | JP¥4,133.33 +63.8% | 21.8% | JP¥5,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,311.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,636.00 | JP¥4,133.33 +56.8% | 21.8% | JP¥5,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,295.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,479.00 | JP¥4,133.33 +66.7% | 21.8% | JP¥5,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,288.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥2,581.00 | JP¥4,466.67 +73.1% | 14.0% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,298.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.