Riken Technos Valutazione
4220 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4220 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4220 ( ¥1094 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10468.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4220 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4220?
Metrica chiave: Poiché 4220 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4220 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | JP¥6.99b |
| Cap. di mercato | JP¥57.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -23x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4220 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
7958 Tenma | 23.3x | n/a | JP¥60.6b |
7995 Valqua | 12x | 17.1% | JP¥58.1b |
7942 JSP | 8.9x | 7.6% | JP¥54.8b |
7917 ZACROS | 16.3x | 15.4% | JP¥76.7b |
4220 Riken Technos | 8.3x | -0.4% | JP¥57.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4220 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4220's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.38m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4220 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4220's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4220 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kaneka
JP¥219.3b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,486.00
7D
1.9%
1Y
-7.3%
Yamato Kogyo
JP¥514.6b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.
5444
JP¥8,077.00
7D
0.8%
1Y
6.2%
Daido Steel
JP¥251.9b
Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.
5471
JP¥1,181.50
7D
0.08%
1Y
-14.1%