Rasa Industries Valutazione
4022 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4022 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4022 ( ¥2751 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥30443.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4022 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4022?
Metrica chiave: Poiché 4022 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4022 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | JP¥2.36b |
| Cap. di mercato | JP¥22.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4022 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
3355 Kuriyama Holdings | 6.3x | 2.3% | JP¥24.8b |
4092 Nippon Chemical Industrial | 8.2x | 6.0% | JP¥21.6b |
4972 Soken Chemical & Engineering | 6.3x | 11.9% | JP¥26.0b |
4251 KEIWA | 7.3x | 8.9% | JP¥19.3b |
4022 Rasa Industries | 9.2x | n/a | JP¥22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4022 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4022's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$30.70m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4022's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4022 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kansai Paint
JP¥389.5b
Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.
4613
JP¥2,151.50
7D
-0.4%
1Y
-5.9%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,702.00
7D
1.3%
1Y
11.1%
Kaneka
JP¥219.1b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,500.00
7D
2.5%
1Y
-6.9%