Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.

TSE:4116 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥48.9b

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Valutazione

4116 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4116 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4116 ( ¥2848 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥25604.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4116 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4116?

Metrica chiave: Poiché 4116 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4116. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4116 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4116 su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniJP¥9.14b
Cap. di mercatoJP¥48.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4116 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4116 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
4221 Okura Industrial
8.4x10.6%JP¥37.2b
8.9x7.6%JP¥54.8b
4220 Riken Technos
8.3x-0.4%JP¥57.8b
7958 Tenma
23.3xn/aJP¥60.6b
4116 Dainichiseika Color & Chemicals Mfg
5.3xn/aJP¥48.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4116's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4116 5.3xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4116's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4116 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4116 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate