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Nipro Valutazione
8086 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8086 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8086 ( ¥1286 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1013.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8086 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8086?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8086 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥209.74b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8086 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.9x | ||
7730 Mani | 28.6x | 8.2% | JP¥197.7b |
7780 Menicon | 21.4x | 14.8% | JP¥104.0b |
7979 Shofu | 22.3x | 8.6% | JP¥90.6b |
3593 Hogy MedicalLtd | 31.3x | 19.7% | JP¥92.2b |
8086 Nipro | 18.5x | 10.3% | JP¥209.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8086 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8086's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8086 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8086's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.5x |
Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8086 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,263.00 | JP¥1,396.00 +10.5% | 11.5% | JP¥1,550.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥1,278.00 | JP¥1,396.00 +9.2% | 11.5% | JP¥1,550.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥1,267.50 | JP¥1,470.00 +16.0% | 4.8% | JP¥1,550.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥1,215.50 | JP¥1,475.00 +21.3% | 7.0% | JP¥1,650.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥1,258.00 | JP¥1,475.00 +17.2% | 7.0% | JP¥1,650.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥1,223.50 | JP¥1,425.00 +16.5% | 11.2% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥1,229.00 | JP¥1,285.00 +4.6% | 13.3% | JP¥1,490.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥1,193.00 | JP¥1,210.00 +1.4% | 14.1% | JP¥1,490.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,107.00 | JP¥1,050.00 -5.1% | 3.9% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥1,128.50 | JP¥1,050.00 -7.0% | 3.9% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥1,160.00 | JP¥1,025.00 -11.6% | 2.4% | JP¥1,050.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,209.00 | JP¥1,025.00 -15.2% | 2.4% | JP¥1,050.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,214.00 | JP¥1,025.00 -15.6% | 2.4% | JP¥1,050.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,036.50 | JP¥1,050.00 +1.3% | 3.9% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,278.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥1,019.50 | JP¥1,087.50 +6.7% | 2.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,267.50 | 4 |
Jun ’24 | JP¥999.00 | JP¥1,087.50 +8.9% | 2.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,215.50 | 4 |
May ’24 | JP¥1,026.00 | JP¥1,075.00 +4.8% | 4.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,258.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,019.00 | JP¥1,075.00 +5.5% | 4.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,223.50 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,022.00 | JP¥1,075.00 +5.2% | 4.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,229.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,031.00 | JP¥1,075.00 +4.3% | 4.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,193.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,034.00 | JP¥1,060.00 +2.5% | 4.0% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,107.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥1,012.00 | JP¥1,085.00 +7.2% | 2.4% | JP¥1,100.00 | JP¥1,040.00 | JP¥1,128.50 | 4 |
Nov ’23 | JP¥1,116.00 | JP¥1,080.00 -3.2% | 2.6% | JP¥1,100.00 | JP¥1,040.00 | JP¥1,160.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥1,088.00 | JP¥1,080.00 -0.7% | 2.6% | JP¥1,100.00 | JP¥1,040.00 | JP¥1,209.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,137.00 | JP¥1,080.00 -5.0% | 2.6% | JP¥1,100.00 | JP¥1,040.00 | JP¥1,214.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥1,177.00 | JP¥1,080.00 -8.2% | 2.6% | JP¥1,100.00 | JP¥1,040.00 | JP¥1,036.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.