Nipro Corporation

Report azionario TSE:8086

Capitalizzazione di mercato: JP¥252.4b

Nipro Valutazione

8086 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8086 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥2.11k
Fair Value
26.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8086 ( ¥1561 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2112.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8086 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8086?

Metrica chiave: Poiché 8086 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8086. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8086 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8086 su PE?
Rapporto PE44.2x
UtiliJP¥5.76b
Cap. di mercatoJP¥252.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8086 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8086 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.9x
7730 Mani
29.7x11.95%JP¥149.0b
3593 Hogy MedicalLtd
95.2x24.32%JP¥117.1b
7780 Menicon
18.8x12.22%JP¥90.9b
7747 Asahi Intecc
51.9x16.45%JP¥655.4b
8086 Nipro
44.2x26.18%JP¥252.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8086 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8086's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8086 44.2xMedia del settore 15.5xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8086 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8086's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8086 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.2x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8086 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8086 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,561.00
JP¥1,448.00
-7.24%
12.89%JP¥1,740.00JP¥1,300.00n/a5
Oct ’26JP¥1,493.00
JP¥1,448.00
-3.01%
12.89%JP¥1,740.00JP¥1,300.00n/a5
Sep ’26JP¥1,526.50
JP¥1,408.00
-7.76%
16.36%JP¥1,740.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’26JP¥1,400.00
JP¥1,388.00
-0.86%
14.65%JP¥1,640.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’26JP¥1,279.50
JP¥1,378.00
+7.70%
14.06%JP¥1,640.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’26JP¥1,268.50
JP¥1,378.00
+8.63%
14.06%JP¥1,640.00JP¥1,100.00n/a5
May ’26JP¥1,267.00
JP¥1,380.00
+8.92%
12.25%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Apr ’26JP¥1,364.50
JP¥1,440.00
+5.53%
15.61%JP¥1,710.00JP¥1,100.00n/a4
Mar ’26JP¥1,307.50
JP¥1,440.00
+10.13%
15.61%JP¥1,710.00JP¥1,100.00n/a4
Feb ’26JP¥1,451.00
JP¥1,460.00
+0.62%
17.13%JP¥1,790.00JP¥1,100.00n/a4
Jan ’26JP¥1,497.00
JP¥1,460.00
-2.47%
17.13%JP¥1,790.00JP¥1,100.00n/a4
Dec ’25JP¥1,381.00
JP¥1,410.00
+2.10%
12.37%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,380.00
JP¥1,398.00
+1.30%
11.63%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,445.00
JP¥1,398.00
-3.25%
11.63%JP¥1,550.00JP¥1,100.00JP¥1,493.005
Sep ’25JP¥1,295.00
JP¥1,398.00
+7.95%
11.63%JP¥1,550.00JP¥1,100.00JP¥1,526.505
Aug ’25JP¥1,278.00
JP¥1,396.00
+9.23%
11.52%JP¥1,550.00JP¥1,100.00JP¥1,400.005
Jul ’25JP¥1,267.50
JP¥1,470.00
+15.98%
4.79%JP¥1,550.00JP¥1,400.00JP¥1,279.504
Jun ’25JP¥1,215.50
JP¥1,475.00
+21.35%
6.99%JP¥1,650.00JP¥1,400.00JP¥1,268.504
May ’25JP¥1,258.00
JP¥1,475.00
+17.25%
6.99%JP¥1,650.00JP¥1,400.00JP¥1,267.004
Apr ’25JP¥1,223.50
JP¥1,425.00
+16.47%
11.23%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥1,364.504
Mar ’25JP¥1,229.00
JP¥1,285.00
+4.56%
13.35%JP¥1,490.00JP¥1,050.00JP¥1,307.504
Feb ’25JP¥1,193.00
JP¥1,210.00
+1.42%
14.09%JP¥1,490.00JP¥1,050.00JP¥1,451.004
Jan ’25JP¥1,107.00
JP¥1,050.00
-5.15%
3.89%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,497.003
Dec ’24JP¥1,128.50
JP¥1,050.00
-6.96%
3.89%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,381.003
Nov ’24JP¥1,160.00
JP¥1,025.00
-11.64%
2.44%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,380.002
Oct ’24JP¥1,209.00
JP¥1,025.00
-15.22%
2.44%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,445.002
JP¥1.45k
Fair Value
7.8% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nipro Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Stephen BarkerJefferies LLC