Mani Valutazione
7730 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7730 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7730 ( ¥1754.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1849.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7730 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7730?
Metrica chiave: Poiché 7730 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7730 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | JP¥6.29b |
| Cap. di mercato | JP¥172.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7730 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62x | ||
8086 Nipro | 173.2x | 23.8% | JP¥226.4b |
7780 Menicon | 24.4x | 17.7% | JP¥117.9b |
3593 Hogy MedicalLtd | 33.9x | 9.5% | JP¥99.5b |
7979 Shofu | 16.5x | 7.7% | JP¥73.5b |
7730 Mani | 27.5x | 9.2% | JP¥172.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7730 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7730's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7730 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7730's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7730 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,754.50 | JP¥2,224.00 +26.8% | 10.6% | JP¥2,520.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥1,822.00 | JP¥2,224.00 +22.1% | 10.6% | JP¥2,520.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥1,827.50 | JP¥2,258.00 +23.6% | 12.5% | JP¥2,670.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥1,966.50 | JP¥2,398.00 +21.9% | 14.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,042.00 | JP¥2,398.00 +17.4% | 14.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,957.00 | JP¥2,394.00 +22.3% | 17.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,869.00 | JP¥2,394.00 +28.1% | 17.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,850.00 | JP¥2,354.00 +27.2% | 19.3% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,011.00 | JP¥2,442.50 +21.5% | 15.3% | JP¥2,700.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,055.00 | JP¥2,442.50 +18.9% | 15.3% | JP¥2,700.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,061.00 | JP¥2,442.50 +18.5% | 15.3% | JP¥2,700.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,134.00 | JP¥2,352.50 +10.2% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,185.50 | JP¥2,255.00 +3.2% | 11.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,073.00 | JP¥2,255.00 +8.8% | 11.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,822.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,814.00 | JP¥2,255.00 +24.3% | 11.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,827.50 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,939.50 | JP¥2,255.00 +16.3% | 11.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,966.50 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,840.00 | JP¥2,164.00 +17.6% | 13.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,042.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,697.50 | JP¥2,182.00 +28.5% | 14.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,957.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,642.00 | JP¥2,268.33 +38.1% | 15.3% | JP¥2,700.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,869.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,771.00 | JP¥2,351.67 +32.8% | 15.2% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,850.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,806.00 | JP¥2,385.00 +32.1% | 14.7% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,011.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,831.00 | JP¥2,515.71 +37.4% | 18.1% | JP¥3,300.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,055.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,858.00 | JP¥2,487.14 +33.9% | 17.5% | JP¥3,200.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,061.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥2,030.00 | JP¥2,600.83 +28.1% | 14.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,134.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥2,271.00 | JP¥2,534.17 +11.6% | 14.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,185.50 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥2,128.00 | JP¥2,410.71 +13.3% | 19.2% | JP¥3,200.00 | JP¥1,670.00 | JP¥2,073.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.