Shofu Valutazione
7979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7979 ( ¥2209 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1236.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7979 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7979?
Metrica chiave: Poiché 7979 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7979 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | JP¥4.46b |
| Cap. di mercato | JP¥78.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7979 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
4549 Eiken Chemical | 31.7x | 13.7% | JP¥73.8b |
7447 Nagaileben | 25x | 4.5% | JP¥69.2b |
7780 Menicon | 21.9x | 18.3% | JP¥106.2b |
3593 Hogy MedicalLtd | 34.8x | 9.5% | JP¥102.4b |
7979 Shofu | 17.6x | 8.8% | JP¥78.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7979 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,209.00 | JP¥3,350.00 +51.7% | 7.5% | JP¥3,600.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥2,080.00 | JP¥3,350.00 +61.1% | 7.5% | JP¥3,600.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,156.00 | JP¥3,250.00 +50.7% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,361.00 | JP¥3,250.00 +37.7% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,575.00 | JP¥3,250.00 +26.2% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,365.00 | JP¥2,950.00 +24.7% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,377.50 | JP¥2,950.00 +24.1% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 15:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shofu Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Astris Advisory Japan, K.K. |
| Takahiro Mori | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Masatoshi Nagata | Ichiyoshi Research Institute Inc. |