TAUNS LaboratoriesInc Valutazione
197A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 197A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 197A ( ¥613 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥940.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 197A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 197A?
Metrica chiave: Poiché 197A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 197A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | JP¥5.77b |
| Cap. di mercato | JP¥61.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 197A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
7447 Nagaileben | 25.6x | 4.2% | JP¥72.1b |
4549 Eiken Chemical | 32x | 13.7% | JP¥74.5b |
7979 Shofu | 17.7x | 8.8% | JP¥78.7b |
3593 Hogy MedicalLtd | 35.4x | 9.5% | JP¥103.9b |
197A TAUNS LaboratoriesInc | 10.7x | 3.7% | JP¥61.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 197A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 197A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 197A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 197A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 197A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥613.00 | JP¥720.00 +17.5% | 21.2% | JP¥890.00 | JP¥520.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥564.00 | JP¥720.00 +27.7% | 21.2% | JP¥890.00 | JP¥520.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥539.00 | JP¥720.00 +33.6% | 21.2% | JP¥890.00 | JP¥520.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 18:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TAUNS Laboratories,Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Yamazaki | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Tsuyoshi Ohno | Marusan Securities Co. Ltd. |
| Ryotaro Hayashi | Morgan Stanley |