Eiken Chemical Co., Ltd.

TSE:4549 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥72.4b

Eiken Chemical Valutazione

4549 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4549 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4549 ( ¥2100 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1764.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4549 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4549?

Metrica chiave: Poiché 4549 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4549. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4549 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4549 su PE?
Rapporto PE31.3x
GuadagniJP¥2.33b
Cap. di mercatoJP¥72.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4549 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4549 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
7447 Nagaileben
25x4.2%JP¥69.2b
197A TAUNS LaboratoriesInc
9.7x3.6%JP¥56.8b
7979 Shofu
16.7x7.7%JP¥73.7b
3593 Hogy MedicalLtd
34x9.5%JP¥99.3b
4549 Eiken Chemical
31.3x13.5%JP¥72.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4549's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4549 31.3xMedia del settore 15.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4549's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4549 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4549 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,105.00
JP¥2,200.00
+4.5%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’25JP¥2,322.00
JP¥2,300.00
-0.9%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Oct ’25JP¥2,356.00
JP¥2,300.00
-2.4%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥2,296.00
JP¥2,300.00
+0.2%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥2,155.00
JP¥2,300.00
+6.7%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,182.00
JP¥2,450.00
+12.3%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥2,097.00
JP¥2,400.00
+14.4%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
May ’25JP¥2,003.00
JP¥1,750.00
-12.6%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Apr ’25JP¥1,984.00
JP¥1,750.00
-11.8%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Mar ’25JP¥1,900.00
JP¥1,750.00
-7.9%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Feb ’25JP¥1,943.00
JP¥1,750.00
-9.9%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Jan ’25JP¥1,709.00
JP¥1,733.33
+1.4%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a3
Jul ’24JP¥1,539.00
JP¥2,350.00
+52.7%
27.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,182.002
Jun ’24JP¥1,480.00
JP¥2,533.33
+71.2%
23.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,097.003
May ’24JP¥1,579.00
JP¥2,533.33
+60.4%
23.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,003.003
Apr ’24JP¥1,563.00
JP¥2,950.00
+88.7%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,984.002
Mar ’24JP¥1,574.00
JP¥2,950.00
+87.4%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,900.002
Feb ’24JP¥1,608.00
JP¥2,950.00
+83.5%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,943.002
Jan ’24JP¥1,709.00
JP¥3,200.00
+87.2%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥1,709.002
Dec ’23JP¥1,877.00
JP¥2,700.00
+43.8%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,695.003
Nov ’23JP¥1,821.00
JP¥2,700.00
+48.3%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,503.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Daiken Medical

JP¥14.7b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥512.00

7D

2.0%

1Y

-0.8%

Suzuken

JP¥383.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,775.00

7D

0.2%

1Y

-4.4%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.05%

1Y

18.2%