Eiken Chemical Co., Ltd.

TSE:4549 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥82.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Eiken Chemical Valutazione

4549 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4549 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4549 ( ¥2253 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4464.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4549 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4549?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4549 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.8x
Valore d'impresa/EBITDA13.6x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4549 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4549 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
7447 Nagaileben
27.7x1.9%JP¥81.4b
3593 Hogy MedicalLtd
34.2x19.7%JP¥99.9b
7979 Shofu
20.7x8.9%JP¥84.7b
197A TAUNS LaboratoriesInc
10.9x1.1%JP¥62.7b
4549 Eiken Chemical
35.3x17.6%JP¥82.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4549's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4549's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4549 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4549 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,324.00
JP¥2,300.00
-1.0%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥2,296.00
JP¥2,300.00
+0.2%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥2,155.00
JP¥2,300.00
+6.7%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,182.00
JP¥2,450.00
+12.3%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥2,097.00
JP¥2,400.00
+14.4%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
May ’25JP¥2,003.00
JP¥1,750.00
-12.6%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Apr ’25JP¥1,984.00
JP¥1,750.00
-11.8%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Mar ’25JP¥1,900.00
JP¥1,750.00
-7.9%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Feb ’25JP¥1,943.00
JP¥1,750.00
-9.9%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Jan ’25JP¥1,709.00
JP¥1,733.33
+1.4%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a3
Jul ’24JP¥1,539.00
JP¥2,350.00
+52.7%
27.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,182.002
Jun ’24JP¥1,480.00
JP¥2,533.33
+71.2%
23.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,097.003
May ’24JP¥1,579.00
JP¥2,533.33
+60.4%
23.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,003.003
Apr ’24JP¥1,563.00
JP¥2,950.00
+88.7%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,984.002
Mar ’24JP¥1,574.00
JP¥2,950.00
+87.4%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,900.002
Feb ’24JP¥1,608.00
JP¥2,950.00
+83.5%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,943.002
Jan ’24JP¥1,709.00
JP¥3,200.00
+87.2%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥1,709.002
Dec ’23JP¥1,877.00
JP¥2,700.00
+43.8%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,695.003
Nov ’23JP¥1,821.00
JP¥2,700.00
+48.3%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,503.003
Oct ’23JP¥1,796.00
JP¥2,700.00
+50.3%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,366.003
Sep ’23JP¥1,878.00
JP¥2,700.00
+43.8%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,405.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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