Menicon Co., Ltd.

TSE:7780 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥107.6b

Menicon Valutazione

7780 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7780 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.52k
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7780 ( ¥1418 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2520.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7780 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7780?

Metrica chiave: Poiché 7780 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7780. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7780 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7780 su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniJP¥4.84b
Cap. di mercatoJP¥107.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7780 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7780 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.9x
3593 Hogy MedicalLtd
36.4x10.6%JP¥106.6b
7979 Shofu
17.7x10.1%JP¥77.7b
7730 Mani
22.7x10.7%JP¥143.1b
4549 Eiken Chemical
35x14.8%JP¥76.3b
7780 Menicon
22.2x18.4%JP¥107.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7780's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7780 22.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7780's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7780 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7780 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,418.00
JP¥2,180.00
+53.7%
7.3%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a5
Feb ’26JP¥1,399.00
JP¥2,200.00
+57.3%
6.4%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a5
Jan ’26JP¥1,400.00
JP¥2,200.00
+57.1%
6.4%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a5
Dec ’25JP¥1,548.00
JP¥2,316.00
+49.6%
11.7%JP¥2,780.00JP¥2,000.00n/a5
Nov ’25JP¥1,650.00
JP¥2,216.00
+34.3%
16.2%JP¥2,780.00JP¥1,700.00n/a5
Oct ’25JP¥1,503.00
JP¥2,216.00
+47.4%
16.2%JP¥2,780.00JP¥1,700.00n/a5
Sep ’25JP¥1,369.00
JP¥2,216.00
+61.9%
16.2%JP¥2,780.00JP¥1,700.00n/a5
Aug ’25JP¥1,355.00
JP¥2,554.00
+88.5%
26.5%JP¥3,870.00JP¥2,000.00n/a5
Jul ’25JP¥1,314.50
JP¥2,554.00
+94.3%
26.5%JP¥3,870.00JP¥2,000.00n/a5
Jun ’25JP¥1,303.00
JP¥2,554.00
+96.0%
26.5%JP¥3,870.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥1,525.00
JP¥2,734.00
+79.3%
22.8%JP¥3,870.00JP¥2,100.00n/a5
Apr ’25JP¥1,565.00
JP¥2,734.00
+74.7%
22.8%JP¥3,870.00JP¥2,100.00n/a5
Mar ’25JP¥1,776.50
JP¥2,892.50
+62.8%
20.7%JP¥3,870.00JP¥2,400.00n/a4
Feb ’25JP¥2,112.50
JP¥2,973.33
+40.7%
21.6%JP¥3,870.00JP¥2,400.00JP¥1,399.003
Sep ’24JP¥2,048.00
JP¥3,710.00
+81.2%
28.6%JP¥4,770.00JP¥2,650.00JP¥1,369.002
Aug ’24JP¥2,497.50
JP¥4,156.67
+66.4%
16.5%JP¥4,770.00JP¥3,200.00JP¥1,355.003
Jul ’24JP¥2,508.50
JP¥3,767.50
+50.2%
23.8%JP¥4,770.00JP¥2,600.00JP¥1,314.504
Jun ’24JP¥2,581.00
JP¥3,654.00
+41.6%
27.2%JP¥4,770.00JP¥2,000.00JP¥1,303.005
May ’24JP¥2,895.00
JP¥3,814.00
+31.7%
25.4%JP¥4,770.00JP¥2,000.00JP¥1,525.005
Apr ’24JP¥2,807.00
JP¥3,774.00
+34.4%
27.7%JP¥4,770.00JP¥1,800.00JP¥1,565.005
Mar ’24JP¥2,855.00
JP¥3,774.00
+32.2%
27.7%JP¥4,770.00JP¥1,800.00JP¥1,776.505
Feb ’24JP¥2,837.00
JP¥3,650.00
+28.7%
29.7%JP¥4,500.00JP¥1,800.00JP¥2,112.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥2.18k
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Menicon Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi IwaiBofA Global Research
David DongCLSA
Steven LiuCLSA