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Menicon Valutazione
7780 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7780 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7780 ( ¥1372.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2383.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7780 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7780?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7780 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥100.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7780 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
7979 Shofu | 22.2x | 8.6% | JP¥90.6b |
3593 Hogy MedicalLtd | 31.5x | 19.7% | JP¥90.7b |
7447 Nagaileben | 27.1x | 1.9% | JP¥79.6b |
4549 Eiken Chemical | 33x | 17.6% | JP¥77.7b |
7780 Menicon | 22x | 14.4% | JP¥100.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7780's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7780's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,372.50 | JP¥2,414.00 +75.9% | 31.5% | JP¥3,870.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥1,355.00 | JP¥2,554.00 +88.5% | 26.5% | JP¥3,870.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,314.50 | JP¥2,554.00 +94.3% | 26.5% | JP¥3,870.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,303.00 | JP¥2,554.00 +96.0% | 26.5% | JP¥3,870.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,525.00 | JP¥2,734.00 +79.3% | 22.8% | JP¥3,870.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,565.00 | JP¥2,734.00 +74.7% | 22.8% | JP¥3,870.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,776.50 | JP¥2,892.50 +62.8% | 20.7% | JP¥3,870.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,112.50 | JP¥2,973.33 +40.7% | 21.6% | JP¥3,870.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,048.00 | JP¥3,710.00 +81.2% | 28.6% | JP¥4,770.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,497.50 | JP¥4,156.67 +66.4% | 16.5% | JP¥4,770.00 | JP¥3,200.00 | JP¥1,355.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,508.50 | JP¥3,767.50 +50.2% | 23.8% | JP¥4,770.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,314.50 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,581.00 | JP¥3,654.00 +41.6% | 27.2% | JP¥4,770.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,303.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,895.00 | JP¥3,814.00 +31.7% | 25.4% | JP¥4,770.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,525.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥2,807.00 | JP¥3,774.00 +34.4% | 27.7% | JP¥4,770.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,565.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,855.00 | JP¥3,774.00 +32.2% | 27.7% | JP¥4,770.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,776.50 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥2,837.00 | JP¥3,650.00 +28.7% | 29.7% | JP¥4,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,112.50 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,778.00 | JP¥3,954.00 +42.3% | 27.7% | JP¥4,870.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,349.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥2,972.00 | JP¥3,954.00 +33.0% | 27.7% | JP¥4,870.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,109.50 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥2,517.00 | JP¥4,314.00 +71.4% | 8.1% | JP¥4,870.00 | JP¥3,900.00 | JP¥1,752.50 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥2,973.00 | JP¥4,314.00 +45.1% | 8.1% | JP¥4,870.00 | JP¥3,900.00 | JP¥1,924.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥3,305.00 | JP¥4,294.00 +29.9% | 8.6% | JP¥4,870.00 | JP¥3,900.00 | JP¥2,048.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥3,400.00 | JP¥4,114.00 +21.0% | 9.2% | JP¥4,870.00 | JP¥3,900.00 | JP¥2,497.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.