AS ONE Corporation

TSE:7476 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥202.5b

AS ONE Valutazione

7476 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7476 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7476 ( ¥2746 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3800.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7476 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7476?

Metrica chiave: Poiché 7476 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7476. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7476 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7476 su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniJP¥7.77b
Cap. di mercatoJP¥202.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7476 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7476 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
3360 Ship Healthcare Holdings
13.1x8.4%JP¥200.7b
8129 Toho Holdings
16.8x6.0%JP¥280.9b
9987 Suzuken
11.5x-3.6%JP¥377.2b
2784 Alfresa Holdings
13.4x0.9%JP¥422.3b
7476 AS ONE
25.3x8.2%JP¥202.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7476 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7476's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7476 25.3xMedia del settore 14.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7476 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7476's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7476 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7476 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7476 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,746.00
JP¥3,600.00
+31.1%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00n/a2
Nov ’25JP¥2,707.50
JP¥3,600.00
+33.0%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00n/a2
Oct ’25JP¥2,893.50
JP¥3,600.00
+24.4%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00n/a2
Sep ’25JP¥2,938.00
JP¥3,600.00
+22.5%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00n/a2
Aug ’25JP¥3,016.00
JP¥3,550.00
+17.7%
4.2%JP¥3,700.00JP¥3,400.00n/a2
Jul ’25JP¥2,877.50
JP¥3,550.00
+23.4%
4.2%JP¥3,700.00JP¥3,400.00n/a2
Jun ’25JP¥2,489.50
JP¥3,550.00
+42.6%
4.2%JP¥3,700.00JP¥3,400.00n/a2
May ’25JP¥2,580.00
JP¥3,500.00
+35.7%
5.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00n/a2
Apr ’25JP¥2,605.00
JP¥3,500.00
+34.4%
5.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00n/a2
Mar ’25JP¥2,599.50
JP¥3,500.00
+34.6%
5.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00n/a2
Feb ’25JP¥2,717.50
JP¥3,500.00
+28.8%
5.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00n/a2
Jan ’25JP¥2,800.00
JP¥3,500.00
+25.0%
5.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00n/a2
Jul ’24JP¥2,841.00
JP¥4,595.00
+61.7%
1.2%JP¥4,650.00JP¥4,540.00JP¥2,877.502
Jun ’24JP¥2,720.00
JP¥4,595.00
+68.9%
1.2%JP¥4,650.00JP¥4,540.00JP¥2,489.502
May ’24JP¥2,895.00
JP¥4,595.00
+58.7%
1.2%JP¥4,650.00JP¥4,540.00JP¥2,580.002
Apr ’24JP¥2,805.00
JP¥4,595.00
+63.8%
1.2%JP¥4,650.00JP¥4,540.00JP¥2,605.002
Mar ’24JP¥2,785.00
JP¥4,480.00
+60.9%
3.8%JP¥4,650.00JP¥4,250.00JP¥2,599.503
Feb ’24JP¥2,935.00
JP¥4,480.00
+52.6%
3.8%JP¥4,650.00JP¥4,250.00JP¥2,717.503
Jan ’24JP¥2,880.00
JP¥4,480.00
+55.6%
3.8%JP¥4,650.00JP¥4,250.00JP¥2,800.003
Dec ’23JP¥3,090.00
JP¥4,400.00
+42.4%
4.0%JP¥4,650.00JP¥4,250.00JP¥2,538.503
Nov ’23JP¥3,210.00
JP¥4,466.67
+39.1%
3.2%JP¥4,650.00JP¥4,300.00JP¥2,435.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Daiken Medical

JP¥14.5b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥511.00

7D

1.4%

1Y

-1.4%

Suzuken

JP¥377.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,946.00

7D

-2.6%

1Y

-1.6%

TOKAI

JP¥75.1b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,214.00

7D

0.05%

1Y

16.4%