AS ONE Valutazione

7476 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7476 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7476 ( ¥2843.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3800.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7476 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7476?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 7476. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7476 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 7476 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

7476 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	15.3x
Rapporto PEG	3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7476 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7476 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.8x
3360 Ship Healthcare Holdings	16x	9.3%	JP¥221.0b
8129 Toho Holdings	13.1x	1.1%	JP¥275.0b
9987 Suzuken	12.4x	-2.8%	JP¥379.6b
2784 Alfresa Holdings	13.8x	2.3%	JP¥411.9b
7476 AS ONE	26.2x	8.4%	JP¥203.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7476 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7476's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7476 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7476's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7476 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.2x
Rapporto equo PE	19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7476 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7476 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥2,843.50	JP¥3,600.00 +26.6%	2.8%	JP¥3,700.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥2,707.50	JP¥3,600.00 +33.0%	2.8%	JP¥3,700.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥2,893.50	JP¥3,600.00 +24.4%	2.8%	JP¥3,700.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥2,938.00	JP¥3,600.00 +22.5%	2.8%	JP¥3,700.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥3,016.00	JP¥3,550.00 +17.7%	4.2%	JP¥3,700.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,877.50	JP¥3,550.00 +23.4%	4.2%	JP¥3,700.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,489.50	JP¥3,550.00 +42.6%	4.2%	JP¥3,700.00	JP¥3,400.00	n/a	2
May ’25	JP¥2,580.00	JP¥3,500.00 +35.7%	5.7%	JP¥3,700.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥2,605.00	JP¥3,500.00 +34.4%	5.7%	JP¥3,700.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥2,599.50	JP¥3,500.00 +34.6%	5.7%	JP¥3,700.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥2,717.50	JP¥3,500.00 +28.8%	5.7%	JP¥3,700.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥2,800.00	JP¥3,500.00 +25.0%	5.7%	JP¥3,700.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Jul ’24	JP¥2,841.00	JP¥4,595.00 +61.7%	1.2%	JP¥4,650.00	JP¥4,540.00	JP¥2,877.50	2
Jun ’24	JP¥2,720.00	JP¥4,595.00 +68.9%	1.2%	JP¥4,650.00	JP¥4,540.00	JP¥2,489.50	2
May ’24	JP¥2,895.00	JP¥4,595.00 +58.7%	1.2%	JP¥4,650.00	JP¥4,540.00	JP¥2,580.00	2
Apr ’24	JP¥2,805.00	JP¥4,595.00 +63.8%	1.2%	JP¥4,650.00	JP¥4,540.00	JP¥2,605.00	2
Mar ’24	JP¥2,785.00	JP¥4,480.00 +60.9%	3.8%	JP¥4,650.00	JP¥4,250.00	JP¥2,599.50	3
Feb ’24	JP¥2,935.00	JP¥4,480.00 +52.6%	3.8%	JP¥4,650.00	JP¥4,250.00	JP¥2,717.50	3
Jan ’24	JP¥2,880.00	JP¥4,480.00 +55.6%	3.8%	JP¥4,650.00	JP¥4,250.00	JP¥2,800.00	3
Dec ’23	JP¥3,090.00	JP¥4,400.00 +42.4%	4.0%	JP¥4,650.00	JP¥4,250.00	JP¥2,538.50	3
Nov ’23	JP¥3,210.00	JP¥4,466.67 +39.1%	3.2%	JP¥4,650.00	JP¥4,300.00	JP¥2,435.00	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.