AS ONE Valutazione
7476 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7476 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7476 ( ¥2651 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3800.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7476 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7476?
Metrica chiave: Poiché 7476 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7476 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | JP¥7.77b |
| Cap. di mercato | JP¥189.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7476 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
3360 Ship Healthcare Holdings | 13.3x | 10.2% | JP¥208.0b |
8129 Toho Holdings | 16.1x | 4.5% | JP¥277.1b |
9987 Suzuken | 11x | -4.0% | JP¥367.9b |
2784 Alfresa Holdings | 12.7x | 1.0% | JP¥404.5b |
7476 AS ONE | 24.4x | 8.3% | JP¥189.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7476 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7476's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7476 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7476's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7476 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,651.00 | JP¥3,600.00 +35.8% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥2,718.50 | JP¥3,600.00 +32.4% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,707.50 | JP¥3,600.00 +33.0% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,893.50 | JP¥3,600.00 +24.4% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,938.00 | JP¥3,600.00 +22.5% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,016.00 | JP¥3,550.00 +17.7% | 4.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,877.50 | JP¥3,550.00 +23.4% | 4.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,489.50 | JP¥3,550.00 +42.6% | 4.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,580.00 | JP¥3,500.00 +35.7% | 5.7% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,605.00 | JP¥3,500.00 +34.4% | 5.7% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,599.50 | JP¥3,500.00 +34.6% | 5.7% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,717.50 | JP¥3,500.00 +28.8% | 5.7% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,800.00 | JP¥3,500.00 +25.0% | 5.7% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,841.00 | JP¥4,595.00 +61.7% | 1.2% | JP¥4,650.00 | JP¥4,540.00 | JP¥2,877.50 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,720.00 | JP¥4,595.00 +68.9% | 1.2% | JP¥4,650.00 | JP¥4,540.00 | JP¥2,489.50 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,895.00 | JP¥4,595.00 +58.7% | 1.2% | JP¥4,650.00 | JP¥4,540.00 | JP¥2,580.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,805.00 | JP¥4,595.00 +63.8% | 1.2% | JP¥4,650.00 | JP¥4,540.00 | JP¥2,605.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,785.00 | JP¥4,480.00 +60.9% | 3.8% | JP¥4,650.00 | JP¥4,250.00 | JP¥2,599.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,935.00 | JP¥4,480.00 +52.6% | 3.8% | JP¥4,650.00 | JP¥4,250.00 | JP¥2,717.50 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,880.00 | JP¥4,480.00 +55.6% | 3.8% | JP¥4,650.00 | JP¥4,250.00 | JP¥2,800.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥3,090.00 | JP¥4,400.00 +42.4% | 4.0% | JP¥4,650.00 | JP¥4,250.00 | JP¥2,538.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 20:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AS ONE Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takehiro Tsuda | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| Katsuro Hirozumi | Daiwa Securities Co. Ltd. |